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Desde zonavalue.com quería analizar este mes el fondo finlandés Evli Europe B (ISIN: FI0008802046) de la categoría RV Europa Cap. Flexible.
Antes que nada echemos un ojo al objetivo de inversión del fondo según la gestora (Evli Fund Management Company Oy):
“Mutual Fund Evli Europe es un fondo de renta variable que invierte sus activos principalmente en renta variable europea. La estrategia de inversión del Fondo enfatiza en empresas con un cash flow estable, que tienen un bajo endeudamiento y tienen un precio económico en proporción a este cash flow. El Fondo no tiene ninguna restricción de índices, industrias o países dentro de Europa.”
(http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04OKA)
Como podéis observar aquí encontramos grandes empresas europeas en sus posiciones:
El fondo fue creado el 30/08/2000 y está gestionado por Hans-Kristian Sjöholmdesde 31/03/2010 hasta el momento presente.
El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU:
Podemos ver claramente la tendencia del fondo al Value Investing ya que sus retornos medios sobre el capital empleado son 20.57% muy superiores a su benchmark Eurostoxx (índice de referencia) con un 7.17% y cotiza a un precio moderado Ev/Ebit = 11,53x muy por debajo de la media del Eurostoxx (19,62x).
Observemos ahora los siguientes ratios:
Sin duda destaca también un enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 8,95%.
NOTA: Datos calculados con el 21.18 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 8 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.
Por último veamos la rentabilidad de los últimos años:
A pesar de que los resultados de este año de momento son negativos (-7.52%), desde el año 2011 la rentabilidad acumulada es del 80%, y la rentabilidad anualizada de los 10 últimos años es del 6.90%.
Unos resultados muy interesantes para un fondo que todavía tiene mucho que decir!
Desde el equipo de zonavalue.com os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Los mejores fondos de inversión. Cómo descubrirlos, estudiarlos y ganar con ellos.
