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Etiqueta "forex": 83 resultados

AUD, una oportunidad de compra

La única actividad en el día de ayer se dio en el dólar australiano, que cayó con fuerza ante el poco respaldo del Banco Central a una subida de y la decisión de la agencia Standard & Poor's de reducir la calificación de crédito de A + a AA-.

A diferencia de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, el RBA no tiene prisa para subir los tipos de interés. Según el gobernador Lowe, que habló esta noche, la economía australiana parece estar mejorando y está en curso para un mayor progreso en el empleo y la inflación, pero los aumentos de los tipos mundiales no tienen implicaciones automáticas para Australia.

 El mercado claramente interpretó los comentarios de Lowe como que el Banco Central de Australia se quedará detrás del resto de bancos centrales en el proceso ya iniciado de subidas de tipos. El AUD/USD cayó más del 1,3%, la mayor caída de un día en 4 meses.   Leer más

En manos de la FED

Fue ayer un día de negociación interesante para el EUR / USD, que tocó 1,20 durante la sesión europea temprana.

Lo invito este miercoles a las 19:30 a mi  webinario "China apunta alto, oportunidades de trading" 

Aunque los datos de la Eurozona furon buenos, el par de divisas no volvió a tocar ese nivel hasta después del cierre de Londres. Los superávits de la cuenta corriente de la zona euro aumentaron en el mes de julio a pesar de los planes del Banco Central Europeo de reducir las compras de activos, la confianza de los inversores aumentó en septiembre.

Sin embargo, al comienzo de la sesión en Nueva York, Reuters informó que algunos elementos de la decisión del BCE podrían postergarse hasta diciembre porque los responsables del BCE no estuvieron de acuerdo sobre si fijar una fecha firme para su programa de compra de bonos en octubre.   Leer más

Carney anuncia nuevas subidas del tipo de la libra

La jornada de ayer fue marcada por una continuación de la fortaleza del dólar USA que se revalorizaba ligeramente, entre un 0.50% y un 0.80%, contra las principales con la única excepción del EUR.

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Contra el JPY superaba la importancia resistencia situada en 111.00 y llegaba cerca de 111.77 que es donde se encuentra e. 61.8% de retroceso Fibo de la caída producida desde principios de Julio hasta el pasado 8 de septiembre.

A pesar de que se continúa hablando sobre el asunto de Corea del Norte y de que se barajan posibilidades de acciones militares, el mercado parece haber descartado esta posibilidad y se sitúa en el modo de apetito de riesgo: bolsas al alza, venta de bonos (diez años americano subía por encima del 2.20%) y por tanto el yen se vendía contra el dólar y contra el euro.   Leer más

ATENCIÓN. Corea del Norte sigue lanzando misiles

 TMS

 

El día de ayer fue bastante animado en el mercado. La gran historia, como teníamos previsto fue el BoE que votó 7-2 para dejar los tipos de interés sin cambios, pero las actas de la reunión mostraron una mayoría de los miembros favorables a una reducción de estímulo en los próximos meses.

Les invito a mi próximo webinario sobre el nuevo boom de la economia China 

Al igual que el resto de los bancos centrales, el Banco de Inglaterra se prepara la eliminación de estímulos monetarios. Esta perspectiva seguirá siendo muy positiva para la libra esterlina, como decíamos en el comentario de ayer.

El BOE prevé que la inflación superará el 3% el próximo mes, lo que estaría muy por encima del objetivo del 2%.

El tono de la declaración del BoE fue inequívocamente hawkish con el gobernador Carney confirmando que la probabilidad de una política monetaria menos acomodaticia es muy alta.   Leer más

El cable puede ser el protagonista del día, por Miguel Ángel Rodríguez

En el día de ayer el euro hizo saltar varios stops a la baja al perforar los mínimos alcanzados el día anterior de 1.1925. Fue más el resultado de un dólar fuerte que debilidad de la moneda única, ya que éste siguió viéndose beneficiado por los menos dañinos efectos, que lo estimado, del huracán Irma y por el cada vez mayor convencimiento del mercado de que el plan de reducción de impuestos propuestas por el Secretario de Estado Mnuchin para ser anunciados el día 25 de septiembre será realmente y al final llevado a cabo.

 TMS

El siguiente nivel de soporte a vigilar en el EURUSD se encuentra en la zona de 1.1835.Sin embargo, esta fortaleza del dólar podría verse de nuevo frenada ya que los datos que se vienen publicando no son lo suficientemente sólidos como para que se mantenga. En el día de ayer, a la batería de cifras económicas débiles, se le sumó un nuevo dato poco favorable, el de índice de precios de producción del mes de agosto de 0.2% contra un 0.3% esperado.  Nada por tanto que indique una necesidad perentoria de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

 

Durante el día de hoy se publican las cifras de IPC norteamericano, dato igualmente importante a la hora de valorar lo anteriormente mencionado.  De confirmarse su falta de fortaleza podría propiciar una vuelta del dólar hacia niveles más bajos.

 

La reunión del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra en el día de hoy, aunque no se espera de él ningún cambio, será seguido por el mercado con atención por si hubiera alguna modificación en la composición de los votantes a favor de subidas de tipos y los de mantenerlo.  El riego es claramente al alza, más aún después de los datos de inflación último.  De producirse alguna variación en este sentido la libra esterlina volvería a ser demandada en el mercado. Por tanto, estaremos atentos a la cotización del cable GBPUSD que se encuentra cerca de una zona de soporte entre 1.3200 por donde transcurre la media móvil de 100 en el gráfico horario y el nivel de concentración de 1.3160, desde donde y solo en caso de darse los supuestos anteriores podría despegar de nuevo hacia la zona de últimos máximos en 1.3320.

 

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El día que se avecina: 13 de septiembre

El dólar subió un 0,4% frente al yen martes a 109,84 yenes

GBP/USD está erosionando fuertemente los máximos del 3 de agosto (1.3268), que todavía limita las probabilidades de tocar el 127.2% extensión en 1.3400. En el caso de borrar las ganancias, los participantes del mercado deberían estar listos para regresar al mínimo de ayer en 1.3160. Si el movimiento de retorno estuviera presente, un escenario de volver a probar la línea de tendencia ascendente (actualmente: 1.2980) estaría definitivamente en el juego.

Los inversores están a la espera de los datos de las ventas al por menor de los Estados Unidos y los datos de inflación se publiquen más adelante en la semana. La debilidad reciente en la inflación de los EEUU ha levantado dudas sobre la capacidad de la Fed de levantar tipos de interés otra vez este año.

Para el día de hoy las cifras de los precios de producción serán también importantes a la hora de definir los próximos movimientos de la divisa norteamericana.

Otro mes de inflación muy benigna se sumaría a un escepticismo ya significativo en torno a otra subida de la tasa de la Fed en diciembre y probablemente mantendrá el dólar estadounidense con poco ímpetu alcista

Las encuestas en el mercado dan 43% de probabilidad de que la Fed vuelva a subir las tasas este año

Las expectativas de que las tasas de los Estados Unidos seguirán siendo bajas han pesado sobre el dólar este año haciendo que los activos de Estados Unidos sean menos atractivos para los inversores que buscan rentabilidad.

A todo ello se le une un sentimiento optimista en el mercado donde el apetito del riesgo se incrementa y divisas refugios como el yen siguen siendo vendidas con intensidad.

Hoy el par GBPJPY ha superado con creces al resto con un alza de un 2.33% en el día, situándose en cotas cercanas a importantes resistencias entre la zona de 146.50 y 148.50.  De superarse estos niveles se abriría camino hacia la zona cercana a 160, algo que cada vez es más probable dado el sentimiento positivo hacia la libra esterlina y el optimismo sobre la economía mundial.

En el caso concreto de la libra esterlina su fortaleza vino motivada por un dato de inflación por encima de lo esperado que situaba el índice interanual en un 2.9% para el mes de agosto.  También continuó la fortaleza de la divisa británica contra el euro, como indicábamos en previos comentarios.

En esta fiesta del mercado, las acciones de Estados Unidos subieron por segunda sesión el martes, mientras las acciones financieras extendieron su repunte a raíz de los comentarios del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que espera ver una revisión de impuestos para fines de año. Mnuchin también insinuó que la administración podría considerar retroceder la reforma tributaria a comienzos de 2017.

El S & P 500 subió 8 puntos, o 0.3%, para cerrar en 2.496. El Dow Jones Industrial Average subió 62 puntos, o 0.3%, para terminar en 22.119 mientras que el Nasdaq avanzó 22 puntos, o 0.3%, para cerrar en 6.454.

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El Reporte del Día con Miguel Ángel Rodríguez

El dólar USA prosiguió su camino alcista durante todo el día de ayer gracias a la distensión con Corea del Norte y a la evaluación, menos negativa, de los daños ocasionados por el huracán Irma que en un principio se valoraban en alrededor de 300 MM de USD y las últimas cifras lo situaban en medio de la centena de millones.

El movimiento más pronunciado hasta el cierre de la sesión norteamericana fue el del CADJPY que subió por encima de un 1.8%, seguidos por el USDJPY 1.5 %, GBPJPY 1.37% y AUDJPY  casi un 1%.

El próximo miércoles 13 de septiembre te invito a que compartas conmigo en un seminario gratuito mi visión sobre la libra esterlina post-brexit. 

Podemos decir que se trató de un cierre de posiciones largas de la divisa nipona, que se revalorizó al cierre de la semana dado su carácter de valor refugio al igual que ocurrió con el oro y los bonos del gobierno.

Posteriormente, este movimiento se deshizo en su totalidad y repuntaron las rentabilidades de los bonos norteamericanos, el oro corrigió a la baja y todos los cruces del yen fueron comprados.

Pero además del dólar y la libra, que como mencionábamos en anteriores comentarios se está viendo beneficiada por unas expectativas menos desfavorables en el futuro del Reino Unido en cuanto a su salida de la Unión Europa, observamos el fenomenal repunte de las divisas commodities como es el caso del dólar canadiense y del dólar australiano contra el yen.

A pesar de la caída que se produjo el viernes pasado en la principal materia prima industrial , el cobre, de un 3.2% debido a la cifra publicada ese mismo día sobre las compras de esta materia prima por china – la mitad de las que se realizan en el mundo- que fue sin cambios, no hay que olvidar que el cobre sigue situado en los niveles más altos de los últimos tres años gracias a la confianza de los inversores en la recuperación de la economía mundial , situando su crecimiento en torno al 4% para 2018.

En el día de ayer, el cobre recuperaba un 0.8% con lo cual lo ánimos se calmaban y con ello las divisas mencionadas anteriormente recuperaban con fuerza, sostenidas además por un entorno de menor aversión al riesgo por los temas geopolíticos.

Para el desarrollo de estos pares CADJPY y AUDJPY habrá que estar atentos a la publicación de las cifras de oferta monetaria y producción industrial China que se darán a conocer en esta semana.

Para hoy, tenemos los datos de inflación en el Reino Unido que de ser favorables, algo más alto, como se espera en el mercado le daría soporte a la libra esterlina tanto contra el yen como contra el euro, principalmente.

Evidentemente, todo la anterior queda supeditado al mantenimiento de la calma geopolítica y a que no ocurran incidentes relevantes en el contencioso de Corea del Norte.

Las fuertes lecturas de los indicadores de actividad económica y la revisión al alza del crecimiento del PIB han hecho que los datos sobre el cambio en el empleo perdieran su singularidad. El crecimiento decente del empleo continúa durante muchos meses, por lo que otro resultado de más de 200k. (231k en junio y 209k en julio) no sorprenderá a nadie. El consenso para las nóminas no agrícolas (NFPs) es 180k, aunque después de un sólido informe de ADP de miércoles (crecimiento del empleo del sector privado de 237k), las expectativas del mercado es probable que sean más altas entre 200-210k. La amenaza para los datos de mañana es una perturbación estacional en los datos de agosto, que está disminuyendo la estimación inicial (las revisiones posteriores corregirán eso). El número de cerca de 150k y por debajo no debe tomarse como algo de preocupación, como con la tasa de desempleo en los mínimos cíclicos se espera que pondra un descanso en el crecimiento del empleo. Sin embargo, si una menor lectura del empleo se acompaña de un crecimiento salarial más débil, esto alimentará una depreciación más profunda del USD. Un crecimiento más lento del empleo sugerirá un descenso en el ciclo económico y suscitará preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento del PIB. Tal conjunto afectará al dólar de EE.UU., pero también las monedas de riesgo, y fortalecera a JPY. El EUR puede ser más resistente a la volatilidad en previsión de la reunión del BCE la próxima semana.

La tasa de desempleo será la menos importante. El aumento esperado en el empleo y los datos semanales de las solicitudes de desempleo son señales positivas, pero el resultado del 4,3% es más probable. La cifra de julio provino de un redondeo del 4,349%, que sería difícil de empujar hasta el 4,2%.

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El Reporte del Día con Miguel Ángel Rodríguez

La jornada en Asia comenzó con un yen sensiblemente más débil contra el resto de las divisas. El cierre de posiciones largas de la divisa nipona, abiertas durante el cierre de la semana ante los rumores de una posible acción bélica por parte de Corea del Norte coincidiendo con la celebración de su Fiesta Nacional, ha sido la principal causa de este primer movimiento una vez que el fin de semana ha transcurrido sin ningún incidente. El próximo miércoles 13 de septiembre te invito a que compartas conmigo en un seminario gratuito mi visión sobre la libra esterlina post-brexit. 

Otra posible causa es la publicación en un reconocido medio económico Chino, de un artículo elaborado por dos prestigiosos economistas de ese país en el que se habla del nacimiento de un segundo ciclo de gran crecimiento en el país asiático. Se basan en parte para la elaboración de este artículo en los últimos datos publicados de venta de bienes de equipo y maquinarias de construcción que han llegado a duplicarse en los últimos ocho meses.

Es una noticia que de ser cierta aumentaría el apetito de riesgo en los mercados y provocaría la salida del yen de numerosos inversores.El par de divisas con mayor recorrido, en este caso alcista, sería el AUDJPY, al ser Australia uno de los primeros suministradores de materias primas a China.  En cualquier caso, nos encontramos todavía en un estadio muy preliminar y a la espera de datos que puedan confirmar estas circunstancias.

En el día de hoy no se publicarán ninguna noticia económica de relevancia y los mercados estarán pendientes de la valoración de los daños causados por el huracán Irma que, en un principio y de ser cuantiosos, podrían suponer cierta presión bajista para el dólar, añadida a la que ya sufre la moneda norteamericana por la caída de sus tipos de interés ante la escasa posibilidad de subida de tipos por la Reserva Federal en la situación actual.

Interesante será el movimiento de la libra esterlina que como apuntábamos el último día se fortalece por mejores datos de su economía- el viernes se publicaba un mejor dato que lo esperado de producción manufacturera – y por el debate abierto en el ámbito político que, aunque remota, abre la posibilidad de una anulación del Brexit.  En cualquier caso, los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea están muy descontados en su cotización actual por lo que cualquier noticia en este sentido presionaría, como ya vimos el viernes, al EURGBP a la baja y que parece encaminarse a cotas inferiores al 0.90.

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Hoy 8 de septiembre

Durante la sesión de hoy, las acciones asiáticas han estado influidas principalmente por la entrada de datos bastante buenos sobre el comercio chino, lo que indica el aumento de la demanda de productos básicos. En la actualidad, la volatilidad en el mercado de divisas está disminuyendo, pero los inversores todavía están bajo presión del discurso de ayer del presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi sobre la publicación de la estrategia de QE, que puede consistir en los planes sobre el programa de estímulo masivo.

Una fortaleza de la libra esterlina se vería afectada por los datos de producción industrial y comercio exterior, que se publicarán a las 10:30 CEST. Por otra parte, la volatilidad de la libra esterlina puede subir por la publicación de la estimación del PIB realizada por el grupo de expertos británico NIESR (14:00 CEST).

Durante las próximas horas, el dólar canadiense debería ser tocado no sólo por el sentimiento en el mercado del petróleo sino también por los datos del mercado de trabajo (14:30 CEST). Según las estimaciones del mercado, la tasa de desempleo debería permanecer en el nivel de julio (es decir, 6,3%), cuando el cambio neto en el empleo va a ser muy cercano a 15.000.

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Webinario: ¿Seguirá subiendo el euro? Mi visión del mercado, con Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, antiguo jefe de la Mesa de Divisas en Banco Santander, aprenda en el siguiente webinario: Perspectivas para el Euro en corto, medio y largo plazo — Repaso del mercado Forex — Repaso de los mercados de Bonos y Commodities — Posibles oportunidades de inversión. Para inscribirse a próximos seminarios visiten nuestra sección de educación.

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