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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 2. 8%. I Have a Dream. O más bien, Ai Jaf Adrim.

Hola a todos. Actualización de la Cartera Modelo 2019 en la semana 2 con los precios del lunes 21 de enero. Es un lunes festivo en USA en memoria a Martin Luther King. Tarde aburrida de lunes mirando los futuros del spx que casi no se han movido. Además han parado a media tarde.

Hemos hecho un 8% de rentabilidad ya. Estamos por debajo del spx en rentabilidad en lo que llevamos de año. Habrá que darse un poco de caña no sea que nos gane el índice este año. No creo, pero bueno todo puede pasar...El histórico está a nuestro favor, pero beneficios pasados no son garantía de beneficios futuros como habrán podido comprobar los inversores de los fondos value. Mpfff!. Estoy conteniendo la risa porque si me hubiera pasado a mí lo de haber palmado un año un 20% estaría jodido. Ahora bien, al haber sido yo el responsable de esa pérdida estaría reflexionando sobre el asunto y buscaría la manera de saber porqué me ha pasado para que no se vuelva a repetir. Cada uno es responsable de dónde pone su dinero, no le echéis la culpa al gestor porque él seguro que ha puesto mucho de su parte para intentar conseguir rentabilidad. Lo habrá hecho lo mejor que sabe, no creo que intente hacer perder dinero aposta, salvo que él cobre de tus comisiones de entrada y salida. Eso incentivaría el sobretradeo o churning. Hay que mirarse todo muy bien que en las finanzas hay mucho listo con muy pocos escrúpulos.

 

Podéis acceder a la versión más actualizada de la cartera modelo 2019 en el link.

En la última columna se puede pinchar y acceder a los verticales (ejemplo), documentos sobre una operación en el que se comentan la evolución de un spread desde la entrada al cierre a lo largo del tiempo. La hoja de la cm19 sería un documento horizontal, como una fotografía del estado de la cartera en un momento determinado. Quizá así se comprenda mejor la operación. Sería como el cuaderno de trading de cada operación por separado. Si algún link no os funciona avisad, por favor.

En los links de abajo podéis seguir las operaciones de la cartera modelo 2019 discretamente.

HE JMQ VERTICAL

LE JM/MQ VERTICAL

ZM NZ VERTICAL

HE VZG VERTICAL

HE KM VERTICAL

 

No os despistéis y leña al mono que es de goma. La semana ha empezado bien para la cm19.

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

P.D.: Buscaos una put de TSLA

 

Aquí va el Disclaimerrr

Los usuarios también visitaron

  1. #4

    Evalpas

    Mganifico post. Muy cerrada la cartera, la excel y las explicaciones

  2. #5

    Mckorr

    No sólo no os dormís en los laureles, sino que os lo curráis más. Mucho "grit" es lo que tenéis!! y talento. Un placer seguiros.

  3. #7

    Joanr

    Me sumo a las felicitaciones. Luz y taquígrafos en vuestra CM. Es imposible ser más transparente.

    Gracias por todo y enhorabuena!

  4. #8

    Latirus

    Gracias, ahí estamos. También nos viene bien para repasarlo todo y que no se escape nada. Eso mejora el rendimiento.

    Evalpas, ya nos dirás qué te parece el paraíso de los spread traders al que te has incorporado recientemente.

  5. #9

    Latirus

    El he km, que ya deberíais saber todos que es el de cerdos mayo-junio empieza a acercarse a -8 que es nuestro precio de entrada para la cm19

    Acabo de cargar otro lote en el LE abr-jun a 9,275. Es el segundo. Vamos a por los 2,5 puntos en este spread. Vamos a probar cargando cuando la posición va a favor si resulta más fácil llegar a los 2,5 puntos

  6. #11

    Mikelone

    Habéis empezado muy bien. Enhorabuena!!
    Latirus cada día te lo curras más!
    Muchas gracias por todos los aportes y vuestra visión de los spreads!

  7. #12

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Latirus, qué opinión tienes de tus posturas con las puts compradas del MINISP en la CM18?

    Te lo pregunto porque yo compré unas call del SQQQ (bastante lejanas, jun19 y en20)para cubrir unas posiciones que tenía en valores tech (el panorama está / estaba revuelto) y la cosa tampoco marcha muy bien. Han perdido aproximadamente el 50% de su valor.

    ¿has pensado deshacer? rolar?

  8. #13

    Latirus

    Entro en las feeders abr-may-ago con un spread vendido a 3,950

  9. #14

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Con las de junio espero coger la siguiente bajada fuerte del spx y con las del QQQ tengo cubierto el vencimiento de diciembre.

    No tengo prisa, les quedan 5 meses a las de junio. Powell en marzo la puede liar. Trump puede abandonar la presidencia a cambio de inmunidad para no ir a la cárcel si la investigación Mueller encuentra pruebas contra él con el tema de sus negocios en Rusia.

    Esta corrección ya está terminando, ahora o se queda lateral o baja. Esa es mi hipótesis.

  10. #15

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Me saqué bastantes puts de junio de 2000 el 21 de diciembre y he vuelto a cargar en vencimientos más lejanos. Lo más extremo que tengo son de diciembre a 1.100.

    También tengo puts de Tesla strike 100 jun20

  11. #16

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    ok, gracias por tu hipótesis.
    yo me esperaba algún movimiento más brusco, pero al ser comprador de Calls (movimiento perdedor en un % altísimo...) voy perdiendo valor temporal...

    ;-)

  12. #17

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Sabiendo como es Musk, seguro que volatilidad habrá.
    Lo malo es que un Put 100, que aunque es barato, con una bajada de 2% como hoy, ni se inmuta..

  13. #18

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    En año y medio espero que las puts de Tesla estén en dinero.

  14. #19

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    El spx ha bajado 600 puntos y ha corregido 300. Podría repetirse lo mismo otra vez este año. Otros 600 abajo y lo tienes en 2000.

    Todavía no hemos visto los días de pánico en los mercados que suelen acompañar a las crisis.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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