Blog Contratos por diferencias

Descubre el mercado de los contratos por diferencias y estrategias con CFDs

Etiqueta "Derivados": 50 resultados

¿Cómo afectarán la actualidad al mercado de divisas? Entrevista a Pedro Sánchez (GKFX)

Pedro SánchezPedro Sánchez es ejecutivo de cuentas en GKFX, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. En la entrevista nos habla sobre cómo afectarán eventos como el Brexit o las elecciones alemanas al mercado de divisas, por último nos explicará qué está pasando en el mercado de criptomonedas. 

 

1.- ¿Qué eventos debemos vigilar como inversores en este último trimestre?

En España, el principal tema que preocupa a los inversores en la incertidumbre en Cataluña, donde está sucediendo una fuga de capital importante para la economía catalana. Muchas empresas se están viendo afectadas y están tomando la decisión de huir de dicho territorio.  Por último, tendremos que estar atentos a Yellen, donde según sus últimas declaraciones, se subirán tipos en EEUU a final de año. Tenemos que seguir de cerca también cambios en política monetaria por parte del BCE y la conformación del gobierno alemán.   Leer más

Coberturas con CFD's

Los CFDs son derivados financieros que se pueden utilizar para algo más que para invertir y especular. Una utilidad más que se le puede dar a los CFDs es la de utilizarlos como instrumento de cobertura.

¿Qué es una estrategia de cobertura?

Una estrategia de cobertura es una estrategia en la que equilibramos o más bien reducimos mediante la apertura de una posición contraria utilizando un derivado financiero. De esta manera reducimos el riesgo de una determinada posición que este abierta. En este caso, ese derivado financiero son los CFDs. Sin embargo, a la hora de cubrirnos estamos renunciando a una parte del beneficio potencial, pero a cambio de soportar un menor riesgo.
 
Con una estrategia de cobertura tendremos una posición neutral  en el mercado ya que los movimientos en el precio, al alza o  la baja, se ven compensados por las posiciones que tengamos abiertas. En este caso nos referimos a tener una posición abierta en un activo financiero y tener la posición opuesta en CFDs.

Al ser los CFDs un derivado financiero que nos permite la posibilidad de apalancarnos, podremos cubrirnos tomando la posición opuesta, con un capital mucho menor del que hayamos invertido en el activo financiero. Las acciones son un buen ejemplo ya que si queremos abrir una posición opuesta con CFDs a la que tenemos en acciones necesitaremos mucho menos capital del que hemos necesitado para comprar las acciones.   Leer más

Jornadas de trading: "Estrategias de éxito de un trader profesional" por GKFX

Durante los pasados 20 y 21 de abril tuvo lugar, en Tenerife y Gran Canaria, la ponencia "Estrategias de éxito de un trader profesional" impartida por Juan Manuel Moreno, analista de GKFX. Juan Manuel habló sobre los mercados forex y CFDs, así como la manera correcta de gestionar el riesgo en ellos. Posteriormente analizó algunos activos, entre ellos, el EURUSD y el Ibex35.

gkfx

 

Juan Manuel Moreno: La FED no deja caer el EUR/USD por debajo del 1,05

Juan Manuel Moreno fue el ponente en las dos jornadas que tuvieron lugar en las Islas Canarias. En ellas, Juan Manuel Moreno nos explicó las pautas necesarias para operar con éxito en forex y CFD. Con respecto el mercado forex, Juan Manuel desmintió el hecho de que las divisas sean muy volatiles, pues la variación de un día a otro no es tan elevada como en otros activos, por ejemplo, el caso de las acciones. Por ello, el riesgo de invertir en forex es menor al de índices y acciones. En cambio, en el mercado forex se suele invertir con apalancamiento, lo que incrementa el riesgo,   Leer más

Jornada "Estrategias de éxito de un trader profesional" por Andrés Sanchez en San Sebastian

El pasado 11 de febrero tuvo lugar en San Sebastian la jornada formativa impartida por Andrés Sanchez y el broker GKFX "Estrategias de éxito de un trader profesional". En el evento, Andrés hizo un repaso sobre las técnicas que más útiles resultan a la hora de realizar trading, en concreto, los patrones de corrección y giro, basándose en las Ondas de Elliot y retrocesos/etensiones de Fibonacci. Además de ello explico un concepto poco conocido pero de gran valor inspirado en el tipo de aproximación e interacción del precio con zonas de liquidez.

Primeramente explicó los distintos métodos de analizar el mercado:

  • Fundamental: El análisis fundamental es utilizado por las manos fuertes, las cuales, a menudo tienen información privilegiada y el inversor retail se encuentra en desventaja.
  • Técnico: Estudio de un activo en base al comportamiento del precio pasado (indicadores, tendencias, soportes, etc.).
  • Price Action: Estudia el comportamiento del precio cuando llega a una zona importante.

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¿Cómo iniciarse en el trading? Rubén Vilela nos lo cuenta

El pasado miércoles 9 de septiembre Rubén Vilela, CEO de First Trader y premio al mejor Gestor Español, nos contó su experiencia como trader desde los inicios, los retos y dificultades de los primeros momentos, gestión de las emociones y del riesgo y experiencias vividas en el mercado. En el webinar «Cómo iniciare en el trading profesional»
 
Rubén nos habló de la dificultad del trading y nos advierte de que no es una conquista fácil y que hay que dedicarle muchas horas y formarse es fundamental para poder tener éxito en los mercados. No es un camino fácil. 
 
 
Hay que saber dominar los fallos y no tomarlo como una batalla contra un enemigo, nosotros somos el único enemigo al que nos vamos a enfrentar.  Cada vez que el mercado sacude hay que gestionar bien cuánto nos molesta perder. El éxito está en tener una pérdida controlada, para sentirnos cómodos y evitar así pérdidas inesperadas, que con el tiempo nos lleva a un estado de trabajo agradable. Sabemos que vamos a perder y hay que tenerl oclaro y controlar cuánto vamos a perder para poder operar tranquilos.
 

¿Por dónde empiezo en el trading?

El comienzo es duro, y no se puede dominar el mercado en 3 meses. La mayoría de las personas, como no tocan el éxito al principio acaban tirando la toalla. 
Trader Ruben VIlela
 
Hay que ser muy cuidadoso con el apalancamiento ya que podemos encontrarnos con un hecho inesperado que nos haga perder una gran cantida dde dinero, por lo que la gestión del riesgo es clave.
 
Tenemos que ser sensatos y no duele nada tanto como saber que es nuestro dinero el que está en el mercado. El estado emocional no es el mismo entre operar en una cuenta real frente a una cuenta con dinero real. Al darle un valor a ese dinero, no se hace tan bien la operativa si ese dinero lo necesitamos para otros quehaceres. Es importante operar con dinero que no necesitemos y que no nos duela perder, con una correcta gestión del riesgo para poder operar con mayor tranquilidad. 
 

¿Qué operaciones han salido mejor y peor a Rubén?

 
Una de las mejores operaciones que hizo fue ponerse corto en el Eurodólar desde 1,35-1,36 hasta los 1,10 USD. 
La peor operción fue perder "Un millón de pesetas" de la cual aprendió una lección importante. 
 
Respecto a la pregunta sobre cuándo empezó a ser consistente, respondió que a partir de los 2.3 años empezó a ser consistente.
 
Una de las preguntas fue si operaba con opciones a la que respondió que si, que él usa todos los productos y además recomienda conocerlos todos para poder aplicar distintas estrategias. También recuerda que hay otros activos más seguros para empezar en el trading, no es una buena idea empezar por derivados complejos. Hay que entender siempre lo que se está negociando. 
 

¿Por qué productos puedo comenzar en el trading?

Para capitales pequeños y que comienzan en el mercado, los CFDs les da la capacidad de utilizar activos que por otra vía no podrían y les ayuda a aprender a gestionar mejor su capital y operaciones. 
 
Si algo fuese fácil probablemente no merecería la pena, el trading es un camino duro si se quiere alcanzar el éxito, y hay que estar en plena mejora contínua constantemente. 
 
Par aempezar a hacer trading hay que tener claro lo máximo que se puede perder por operación. Hay que saber soportar las pérdidas, pero con conocimiento de no perder toda la cuenta, ya que el dinero es el principal recurso del trader. Hay que ser disciplinado y constante siempre con una correcta gestión de las pérdidas. 
 
 
 
Si te apuntaste al webinar en la sección de cursos de Rankia podrás ver la grabación en el siguiente enlace
Rubén Vilela
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Resumen del webinar: CFDs en la práctica: técnicas en su operativa

Ayer 16 de junio, tuvimos la oportunidad de asistir al webinar: CFDs en la práctica: técnicas en su operativa, impartido por Jose Belascoain, Consultor Ejecutivo de ClickTrade. Durante este webinar, el ponente explicó qué son los CFDs y sus características, los CFDs sobre acciones, las diferencias entre los CFDs sobre acciones y las acciones, los motivos para operar en CFDs sobre acciones y para finalizar se resolvieron las dudas de los asistentes.  

Características de los CFDs

  • Es un instrumento derivado.
  • Contrato por diferencia.
  • Permite operar en corto.
  • La liquidez está ligada al activo subyacente.
  • Es un producto apalancado.
  • Suponen un mayor riesgo que las operaciones al contado a causa del apalancamiento.
  • Recall: Supone el cierre forzoso de posiciones de venta al descubierto en caso de que los CFDs sean retirados de la negociación.

Conceptos básicos relacionados con los CFDs 

  • Valor nominal: Importe total de la inversión.
  • Garantías: Porcentaje de valor nominal necesario que se deposita para poder abrir la posición en CFDs.
  • Intereses: Son aplicados en posiciones mantenidas overnight.
  • Margin Call: Es la solicitud adicional de garantías en función de la posición mantenida y el riesgo de la misma.
  • Cierre de posición: Como no tienen vencimiento, será necesario realizar la operación contraria a la realizada anteriormente.
  • Stop-out: Cierre forzoso de posiciones porque excedemos el límite de utilización de garantías.

Eventos corporativos de los CFDs

A continuación se explican los detalles principales sobre el trato de eventos corporativos en posiciones en CFDs:   Leer más

El sistema de Cajas de Darvas: método que consigue 2.000.000$ en bolsa

El sistema de Cajas de Darvas es un método de inversión creado por Nicolas Darvas que consistía en identificar el máximo y mínimo de una acción ya que según esta teoría el precio se mantendría moviénose dentro de estos límites. Con este sistema Darvas consiguió convertir 36.000 $ en más de dos millones de $. Es un sistema que se basa en seguir tendencias muy claras, es decir, el trader reduce la probabilidad de que esta tendencia se gire. 

Primera parte del sistema de Cajas de Darvas: La selección

El primer paso y el probablemente el más importante es elegir empresas ganadoras, es decir, aquellas empresas que puedan hacerlo mejor en el futuro. Como ningún inversor puede predecir qué sectores pueden ser mejores, lo más aconsejable es limitarse a los sectores que sabemos que lo están haciendo mejor. En su momento, Darvas utilizaba el análisis fundamental para elegir las acciones a las que aplicar su método.   Leer más

El Eur/Gbp a punto de romper un soporte clave. Operativa con CFDs

El par que cruza el euro con la libra esterlina (Eur/Gbp) estará influido por los siguientes acontecimientos economicos que se producirán a corto/medio plazo:

  • En primer lugar, en Europa el Banco Central Europeo incrementa las compras de deuda europea en los meses de mayo y junio para para evitar problemas de liquidez en el mercado financiero durante los meses de verano. Además, el jueves se conocerá el dato de la confianza de empresas y consumidores en la Eurozona y las expectativas de inlfación al consumo. Durante este semana, estaremos pendientes de la situación de Greciael viernes se conocerán las posiciones netas especulativas en el euro de la CFTC
  • En segundo lugar, en el Reino Unido la gran incógnita es cuándo subirá el Banco de Inglaterra los tipos de interés. La inflación y el crecimiento de la economía británica han sido peor de los esperado, por lo que el mercado lo interpreta como una señal pesimista. Además, la tasa de desempleo se ha reducido del 5,6% al 5,5% en el primer trimestre de 2015, pero según Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, la subida de tipos se realizará cuando los datos económicos mejoren sustancialmente. Para esta semana, el jueves conoceremos el PIB del primer trimestre y el viernes el índice Gfk de confianza del consumidor y las posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC. 

Análisis técnico del Eur/Gbp

El Eur/Gbp se sitúa cercano a una zona clave ya que nos puede ofrecer oportunidades para operar a corto plazo. El par se encuentra a 50 pips aproximadamente de enfrentarse al soporte del nivel 0,7013 (mínimo alcanzado el 8 de marzo de 2015). Además, las medias móviles de 20 y 50 sesiones se sitúan por encima de la cotización del subyacente. Si las previsiones sobre el PIB se superan (se espera que aumente un 0,4% en el primer trimestre) sería bastante probable ver cómo el Eur/Gbp romperá a la baja el soporte. A día de hoy, la libra ha ganado posiciones respecto al euro, donde ha descendido un 0,25% aproximadamente hasta el nivel 0,7072 a causa de la debilidad del euro, que está influenciado por el posible incumplimiento de pago por parte de Grecia.   Leer más

¿Cómo piramidar una posición ganadora con CFD?

Cuando en bolsa hablamos de piramidar, nos referimos a la gestión monetaria. Mediante esta técnica, podemos miniminar los riesgos de nuestra operativa, manteniendo una posición abierta con beneficios y ir comprando más activos según sube su valor. Por lo tanto, piramidar no es una técnica fácil de usar, ya que hay que hacer una buena gestión del riesgo. Además, se debe realizar en situaciones muy tendenciales o cuando tomamos posiciones a largo plazo.

Piramidar

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A la espera de la subida de tipos: Análisis Eur/Usd

El par que cruza el euro con el dólar (Eur/Usd) puede estar influido por los siguientes acontecimientos económicos en la operativa a medio plazo:

  • En Estados Unidos, la subida de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos se esperaba que se realizara en junio, pero según el informe publicado el viernes 3 de abril, se crearon 126.000 empleos en marzo, frente a los 145.000 esperados. Por lo tanto, la subida de tipos de interés se realizará cuando mejoren los datos del empleo y cuando la inflación vuelva al objetivo del 2%.
  • En la euro zona, el Banco Central Europeo ha logrado cubrir su objetivo de gastar 60.000 millones de euros en la compra de activos públicos y privados y ha invertido 5.444 millones de euros en deuda soberana española durante el primer mes del programa de expansión cuantativa.

Análisis técnico del Eur/Usd

Según los últimos datos publicados, la producción industrial de la zona euro ha aumentado un 0,5% en febrero. Además, el sector servicios de la Eurozona se ha incrementado más de lo esperado y la confianza del inversor en la Unión Europea subió hasta 20. También, el Índice de Precios de Producción aumentó un 0,5% mensual. Cabe destacar, que el euro está sometido a presiones políticas que pueden afectar a la estabilidad de la Eurozona debido a los riesgos en Grecia en relación a la sostenibilidad de la deuda. Por otro lado, el PMI manufacturero de Estados Unidos fue de 56,5 puntos, 0,4 puntos menos que en febrero. Además, el PMI de servicios subió hasta los 59,2 puntos, seis décimas mejor de lo esperado.

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Trading institucional de opciones – 1ª parte

Erik Németh. Algunas veces te has preguntado, ¿por qué los traders minoristas generalmente pierden y los institucionales ganan?
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