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SCOTIMB un fondo de deuda con volatilidad controlada de Scotia Fondos

SCOTIMB un fondo de deuda con volatilidad controlada de Scotia Fondos

Socotia Fondos, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ha desarrollado un fondo de deuda que aporta rendimiento con una volatilidad controlada. El nombre del fondo es Scotia Plus, con clave de pizarra: SCOTIMB, su categoría es Discrecional (IDDIS) y su calificación es AAA/6. El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido exclusivamente en Valores Gubernamentales en directo, reporto o a través de otros fondos de inversión que invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales. Dichos Valores Gubernamentales están referenciados a tasa de interés fija nominal expresados en pesos y complementariamente en UDIs. El horizonte de inversión es largo plazo. Por lo tanto, 3 años es el plazo que se considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo. El fondo puede ser adquirido por personas físicas, personas morales y personas morales no contribuyentes.

 

SCOTIMB un fondo de deuda con volatilidad controlada de Scotia Fondos.

 

El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de la tasa de interés. El fondo tiene una estrategia de inversión activa y su estrategia se basa en combinar de forma dinámica la adquisición de valores gubernamentales analizando los rendimientos a los diferentes plazos de la curva de rendimiento, buscando en maximizar el valor esperado de las inversiones.

 

Fuente Morningstar 12/11/2021

 

El Índice de Referencia que utiliza es 90% S&P/BMV Sovereign MBONOS Bond Index + 10% S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index. En cuanto a sus montos máximos y mínimos de los activos más importantes están:

  1. Valores Gubernamentales en directo, reporto o a través de fondos de inversión: Mín: 0% Máx: 100%
  2. Fondo de inversión que invierta exclusivamente en Valores Gubernamentales: Mín: 0% Máx: 100%.
  3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0% Máx: 100%.
  4. Valores de fácil realización y/o con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 10%.
  5. Operaciones de Reporto: Mín: 0% Máx: 100%.
  6. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80% Máx: 100%.

El fondo no tiene un plazo mínimo de permanencia y la recepción de órdenes de compra y venta es cualquier día hábil; la liquidación de operaciones de compra y venta es de 48 horas después de la ejecución y el  horario es hasta las 13:30 horas.

 

CARTERA DE VALORES SCOTIMB

Fuente: DICI SCOTIMB, Octubre 2021

 

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.70% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $17.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.

De acuerdo con su DICI el fondo tiene es distribuido por:

Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver; Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora De Fondos De Inversión, Grupo Financiero Actinver; Casa De Bolsa Ve Por Mas, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve Por Más; Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel; Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.; Citibanamex Casa De Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Integrante Del Grupo Financiero Citibanamex; Compass Investments de México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora De Fondos de Inversión; Casa De Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.; Fondika Sa . De Cv Distribuidora De Acciones De Fondos De Inversión; Intercam Fondos, S.A de C.V. Sociedad Operadora De Fondos De Inversión Intercam Grupo Financiero; Invermerica Distribuidora De Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones De Fondos De Inversión; Kuspit Casa De Bolsa, S.A. de C.V.; Old Mutual Operadora de Fondos S.A De C.V. Sociedad Operadora De Fondos de Inversión; O ´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora De Acciones de Fondos de Inversión; UBS Casa De Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero; Vector Casa De Bolsa, S.A. de C.V.; Casa De Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base; PUNTO CASA DE BOLSA, SA DE CV.

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