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Análisis BUZZ Vaneck Vectors Social Sentiment ETF

Análisis BUZZ Vaneck Vectors Social Sentiment ETF

Las redes sociales son las plazas públicas y cafeterías de la actualidad. Es ahí donde las nuevas generaciones se mantienen informadas, buscan y expresan sus dudas. Ahí es donde comparten sus gustos, desagrados, sueños y frustraciones. Ahí crean contenido, se expresan, se apoyan, se organizan, reclaman y se manifiestan.

Sin duda alguna las redes sociales son un buen termómetro para medir y tantear el sentimiento de sectores, compañías, eventos y segmentos de la población.

¿Cómo podríamos tener exposición a esta temática?


Entre la variada e innovadora oferta de ETFs que ofrece VanEck, BUZZ es el que nos da la exposición a este sentimiento social tratando de seguir empresas con buena percepción, buenos comentarios y contenido dentro de las redes sociales y otros medios alternativos.

No solo se trata de tener exposición a las redes sociales donde hay más cotilleo y arrastre, también a las empresas de las que mejor se habla y escribe.

Características del ETF BUZZ Vaneck Vectors Social Sentiment ETF


El ETF BUZZ es de creación reciente (Marzo del 2021) y sigue al índice BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders que trata de replicar el desempeño de las 75 empresas de alta capitalización de EEUU que exhiben el grado más alto de sentimiento positivo de los inversionistas y percepción alcista en función del contenido agregado en fuentes en línea, incluidas las redes sociales, artículos de noticias, publicaciones de blogs y otros conjuntos de datos alternativos.

El ETF hace una réplica física de su índice y se rebalancea mensualmente.

Número de posiciones
75
PER
12.58
PBV
2.81
Comisión anual
0.75%
Divisa base
USD


Composición de la Cartera


A continuación puedes ver las primeras 20 posiciones de la cartera de este ETFs.

Ticker
Holding Name
% of Net Assets
SOFI US
Sofi Technologies Inc
3.87%
AMC US
Amc Entertainment Holdings Inc
3.30%
HOOD US
Robinhood Markets Inc
3.26%
COIN US
Coinbase Global Inc
3.25%
PLTR US
Palantir Technologies Inc
3.18%
AMD US
Advanced Micro Devices Inc
3.14%
GME US
Gamestop Corp
3.13%
LCID US
Lucid Group Inc
3.07%
NVDA US
Nvidia Corp
2.99%
NFLX US
Netflix Inc
2.97%
AMZN US
Amazon.Com Inc
2.83%
FB US
Meta Platforms Inc
2.83%
DIS US
Walt Disney Co/The
2.79%
TSLA US
Tesla Inc
2.75%
AAPL US
Apple Inc
2.72%
MSFT US
Microsoft Corp
2.53%
GOOGL US
Alphabet Inc
2.35%
TWTR US
Twitter Inc
2.34%
SHOP US
Shopify Inc
2.05%
PYPL US
Paypal Holdings Inc
1.86%
SNAP US
Snap Inc
1.67%



Por lo que podemos ver tiene poco peso en cada posición. 


Riesgos


  • Hay que saber que los mismos sesgos cognitivos que se manifiestan cuando estamos reunidos en grandes grupos en la vida real, son los mismos que aparecen cuando nos agrupamos en las redes sociales, pero con una mayor amplificación debido al enorme alcance. 

La siguiente gráfica explica el ciclo muy bien: 




  • La política de inversión del 80% del ETF no es fundamental y puede modificarse sin la aprobación de los accionistas mediante notificación por escrito con 60 días de anticipación a los accionistas.
  • El índice Sentiment Leaders depende en gran medida de los análisis de las redes sociales, que son relativamente nuevos y no probados. “Redes sociales” es un término general que abarca varias actividades que integran la tecnología, la interacción social y la creación de contenido.
  • El análisis de texto y sentimiento de las publicaciones en las redes sociales puede resultar inexacto para predecir el rendimiento de las acciones de una empresa; es decir, un sentimiento positivo alto puede no estar correlacionado con un cambio positivo en el valor de las acciones de una empresa y un sentimiento positivo o negativo bajo puede no estar correlacionado con un cambio negativo en el valor de las acciones de una empresa.

¿Cómo utilizar este tipo de ETFs?


Es difícil definir una estrategia probada ya que como bien se menciona en los riesgos, las mediciones del sentimiento usando redes sociales es algo nuevo.

Aun así, podría servir en alguna estrategia de trading long/short que quisiera aprovechar los momentos de máxima euforia y máximo pesimismo cuando la tendencia sea clara.

Y tal vez en alguna de rotación con momentum complementado con algo menos volátil y defensivo como los ETFs:

  • GDX - VanEck Gold Miners ETF
  • MOO - VanEck Agribusiness ETF 


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