Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016

104
Este contenido tiene más de 5 años

Voy a actualizar las tendencias primarias de los principales índices y productos.

Para que el post actualizado con todas las tendencias sea fácil de encontrar, voy a poner un enlace a la derecha titulado "Última actualización de las tendencias primarias".


ÍNDICES USA

Dow Jones = Tendencia primaria alcista. Cambia si baja de 15.700.

Nasdaq 100 = Tendencia primaria alcista. Cambia si baja de 3.880

S&P 500 = Tendencia primaria bajista. Se puede vender en la zona del 2.100 con stop en el máximo, que está muy cerca. Aunque es probable que no baje mucho mientras los extraterrestres no bombardeen la Reserva Federal. La Reserva Federal, como su nombre indica, es el cuartel donde viven los federales viejos que pasan a la reserva, y cuya única obligación es impedir que bajen los mercados de renta variable y renta fija. Es lo que se conoce como "Plunge Protection Team - PPT"


ÍNDICES EUROPEOS

Eurostoxx 50 = Tendencia primaria bajista.

Dax = Tendencia primaria bajista.

Ibex 35 = Tendencia primaria bajista.


EL SOL NACIENTE

Nikkei 225 = Tendencia primaria dudosa. Bajista si baja de 14.800.



METALES
 

Oro = Tendencia primaria alcista.

Oro en euros = Tendencia primaria alcista.

Plata = Tendencia primaria alcista. Una vuelta a la rotura de los 18$ es probable. Una vuelta a los 16$ es menos probable, pero posible.

Plata en euros = Tendencia primaria alcista. Una vuelta a los 15.50 euros la onza es probable. Que vaya mucho más abajo es poco probable.

Platino = Tendencia primaria alcista.

Cobre = Tendencia primaria bajista.


ENERGÍA

Crudo = Tendencia primaria bajista.

Gas Natural = A pesar de la última gran subida, sigue estando en tendencia primaria bajista.


GRANOS


Maíz = Congestión lateral amplia. Esperar a que se resuelva.

Trigo = Tendencia primaria bajista.

Habas de Soja = Tendencia primaria alcista.

  1. en respuesta a Paripe
    -
    #20
    08/07/16 14:00

    Prefiero una sola onza de plata que 9 acciones del Sabadell y 9 del Popular, que todas juntas valen lo mismo que la onza.

    A final de año miraremos a ver cual de los dos lotes vale más.

  2. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #19
    08/07/16 09:28

    Los bonos están que se salen, me los quitan de las manos, ¿que te parecen, para una estrategia de compra de puts? con TMF o directamente con TLT.
    Otro que también ha subido más que el resto (de sectores) es el XLU (utilities).
    Saludos

  3. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #18
    08/07/16 04:42

    Yo creo que la plata ya ha hecho el recorrido técnico al alza.
    Lo mejor ahora es el sector bancario. Todo es una ganga. Un rebote de los bancos del 20% es muy probable para luego volver a la liquidez. Sabadell a 1,10€, Popular a 1,15€, SG, Santander...etc...cualquiera es bueno...Lo van a hacer subir

  4. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #17
    08/07/16 04:14

    jejeje, me ha gustado lo de los granos
    gracias por la respuesta

  5. en respuesta a chachi
    -
    #16
    07/07/16 15:03

    No pienso poner estrategias sobre la plata. Hay mucha gente alergica que le salen granos si hablo de la plata. Y como yo no tengo comisión de la plata que compran, pues hago las estrategias sin decirlas aquí.

    En estos momentos, con la segunda mitad de tu propuesta es suficiente, no es necesario montar ningún spread.

  6. #15
    07/07/16 14:40

    Llinares, ¿que te parece retomar la estrategia de 1 onza de oro vendida y 100 de plata comprada?

  7. en respuesta a encloudy
    -
    #14
    07/07/16 03:45

    El libro gordo tiene casi el doble de páginas, pero cada página es el doble de grande.

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #13
    06/07/16 06:05

    Para que vaya a 180, tiene que bajar un 13%...y ahí no hay USEXIT. La estrategia es buena si te pones el stop-loss en un 5%...a 219. Tiene la pinta de volver a volar...los 200 los aguanta muy bien desde 2014. OJO y suerte

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #12
    05/07/16 14:25

    pues si el "tapa verde" tiene 200 y pico páginas, cuánto contenido más tiene "el libro gordo"?

  10. en respuesta a Cazamariposas
    -
    #11
    05/07/16 12:16

    Ten en cuenta que si baja de 180 se puede ir al infierno con billete de ida solamente.

  11. #10
    05/07/16 11:53

    Después de leer su post y releer su libro, he decidido entrar corto en SPY (ETF SP500) en 208,25. Creo ver un canal de 2 años con máximos sobre los 213 $ y mínimos sobre los 181 $. Cerraré si cierra algún día por encima de 213 ó si baja de 185.
    Aunque me fastidia tener a los federales en contra y que sea año electoral en USA (suele ser alcista).

    Salud

  12. en respuesta a encloudy
    -
    #9
    05/07/16 10:36

    Gracias.
    Pero un resumen de condiciones bastaba.
    Muchas gracias por la info
    Saludos

  13. en respuesta a encloudy
    -
    #8
    05/07/16 10:36

    Es preferible comprar el libro de "Análisis Técnico Profesional", pues precisamente las seis tendencias están mucho mejor explicadas con infinidad de ejemplos y gráficos.

    Cuando escribí el libro pequeño pensé que la gente las entendería bien y no le dediqué el suficiente espacio y el suficiente desarrollo, y el resultado es que la mayoría de los que lo leyeron no sabían reconocer el cambio de las tendencias. Entonces escribí el libro gordo explicando todo con más detalle, e incorporando las estrategias que había diseñado en los últimos años.

  14. en respuesta a Aporio
    -
    #7
    05/07/16 10:17

    Seguramente esta pregunta la encontraras en su libro,

    https://www.rankia.com/blog/llinares/364828-nuevo-libro-analisis-tecnico-profesional

    No sé si es la misma edición que esta,

    http://m.casadellibro.com/libro-analisis-tecnico-operar-con-exito-en-acciones-y-futuros/9788436821864/1191612

    Los adictos a Amazon siempre pueden aprovechar su cuenta premium por 21,85, envio incluido ,
    Análisis técnico: Operar con éxito en acciones y futuros (Empresa Y Gestión) https://www.amazon.es/dp/8436821866/ref=cm_sw_r_cp_api_td9ExbZ3JKYMT

    Buena lectura de verano ! Yo me apunto.

  15. #6
    05/07/16 07:55

    Francisco, me puedes enviar link de tu sistema? Cuando hablas de tendencias primarias bajistas, quisiera saber en base a qué sacas esa conclusión.
    Saludos
    Luis

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #5
    05/07/16 06:46

    Gracias por la respuesta. Entonces, entiendo que su operativa se asemeja bastante a lo que está haciendo Antoni Fernandez de Unicience, con su SOCIAL SMART SICAV...dónde entra y sale en empresas de gran liquidez buscando un retorno rápido para mantenerse en liquidez y utiliza los derivados para tendencias alcistas o bajistas. Actualmente es la número uno de España en rentabilidad y solo utiliza el análisis técnico como usted. He puesto el ejemplo de García Paramés, como podía utilizar a Buffet...pero son gente value que solo el largo plazo les da la razón. Entiendo pues, que según sus 47 años de experiencia y si tiene usted que recomendar algo, sería entrar en gestores tipo Antoni Fernandez que no se casan con el value y si con buscar retornos absolutos para posicionarse de nuevo en liquidez, no? Pongo el ejemplo de Antoni, ya que no conozco a otro igual...de momento. Ya se que usted no quiere gestionar u fondo, sicav porque lo ha dicho varias veces, pero si lo hiciera en este momento, que porcentaje de liquidez mantendría, cuántas acciones tendría en cartera y que porcentaje en derivados tendría? Digamos de unos 30 millones de euros...Muchas gracias!

  17. en respuesta a Paripe
    -
    #4
    05/07/16 04:56

    García Paramés es el mejor gestor de España cuando las bolsas suben, pero en el año 2008 perdió bastante dinero. Durante el mismo año estuve poniendo operaciones para ponerse corto y diciendo a todos los que preguntaban que no se les ocurriera comprar nada de renta variable.

    Que ahora sea un buen momento es muy relativo. Yo no compraría acciones aunque me las vendieran con un 10% de descuento, si tuviera que mantenerlas durante un año al menos.

    De que no hay alternativas he hablado mucho en este blog, diciendo las pocas alternativas que hay y las pocas posibilidades de evitar los graves riesgos de contrapartida que pueden llegar cuando se produzca un evento en el sistema financiero.

    La mayor parte de los 47 años que llevo en los mercados he operado con acciones compradas, pues no tenía la posibilidad de operar con derivados durante muchos de los primeros años. Aprovechaba las tendencias alcistas, y luego me quedaba en liquidez.

    Hasta el año 1.986, que terminé el trabajo de Dow y complete las pautas para reconocer las seis tendencias que existen en todos los mercados, no podía operar con derivados. Hubiera sido una temeridad operar con mucho apalancamiento sin disponer de gráficos intradiarios y sin los conocimientos necesarios para reconocer las tendencias cortas.

    Desde que tengo el blog no he recomendado comprar renta variable, debido a que apenas empecé con el blog entramos en tendencia primaria bajista, y las tendencias alcistas posteriores no las he considerado suficientemente fiables para arriesgar el dinero (prefiero no operar a hacerlo sin ninguna ventaja).

  18. #3
    04/07/16 10:12

    Hola Francisco, en 3 meses va a aparecer al mercado García Paramés, el mejor gestor de España con datos demostrados. Nadie ha conseguido sus rentabilidades. Viendo como están las tendencias en Europa y España, no hay duda de que va a entrar en un muy buen momento. Sigue sin haber alternativas...ni depósitos, ni renta fija. El banco no da. Creo que leí de ti que querías hacer un fondo de pensiones hace años...puede ser? Mi pregunta es: Has operado alguna vez teniendo en cartera acciones de renta variable? Si es así, hasta cuántas tenías? 20? 50? O eres más de centrarte en operaciones concretas en algún punto determinado? Como el apartamento de playa actual, o operaciones de plata, yo que sé... Gracias!

  19. #2
    04/07/16 02:22

    la plata está fuerte, a ver si la podemos coger a los niveles que indicas

  20. #1
    03/07/16 07:20

    Hola Francisco, estoy siguiendo tú estrategia crudo-west, pero además estoy corto en brent, yo le veo objetivo de caída hasta 26, gracias por tu información sobre tendencias, siempre son de gran ayuda.