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Blog de Francisco Llinares Coloma

El oro ha dibujado una banderita

Después de que El oro ha entrado en tendencia primaria alcista y ha subido 150$ casi sin respirar, el precio está formando una banderita.

La banderita es una figura muy fiable de consolidación que suele ir después de subidas verticales, a lo que se llama el mástil de la banderita. Además de ser muy fiable, es una de las figuras más rentables, pues en la gran mayoría de los casos vuelve a subir el mismo porcentaje que subió en el mástil anterior.

Para ir más a lo seguro hay que esperar a la rotura al alza. Para evitar confusiones vamos a coger el precio del futuro del oro de diciembre, cuyo máximo está en los 1450$. La rotura clara de este precio al alza confirmaría la figura de la banderita como correcta.

La expectativa de subida una vez confirmada la rotura se sitúa entre los 1520 y los 1550$, y ello debería ocurrir antes que terminen las vacaciones de verano.

En caso de que no rompa al alza durante el mes de julio, pasaría a ser una figura sospechosa, pues las banderitas que duran más de un mes no suelen ser tan fiables, aunque algunas todavía cumplen el pronóstico a pesar de haber alargado su formación.

Si se trata de aprovechar una subida de 100 puntos, lo más barato es un call spread o una mariposa. La mariposa vale la mitad, pero tiene la pega que, si la subida se pasa de frenada, al final no se gana nada. En cambio, por mucho que suba el oro, con el spread siempre se ganan 100 puntos (10.000$) si el precio llega a la pata más alta.

Pongo dos spreads de 100 puntos y dos mariposas para que cada uno pueda elegir el dinero que se quiere gastar. Cada punto son 100$, para lo bueno y para lo malo.

Creo que pronto hablaremos de la plata. En la plata las subidas no son tan moderadas, así que habrá que buscar otra estrategia.

 

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  1. #1

    sartans

    Hola,

    Interesante. No hay contratos más pequeños?

    Saludos

  2. #3

    1755

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Cuånto te cuesta la "call spread" y la "mariposa" respecto al subyacente.
    Con qué broker óperas?
    Gracias

  3. #4

    1755

    El Ag acaba de superar los 16. Hasta casi 17 no hay resistencias. Ahí hay otra oportunidad de hacer unos euretes en pocos días.
    Salud

  4. #6

    El Zorro Tfe

    A ver si lo he entendido, si supera los 1450$ y yo he un comprado un call spread dic 1450/1550 que ahora mismo vale 2360 $ si cuando venza en diciembre (o antes) está en 1550$ alcanzo máximo beneficio (10000 $), si por el contrario cae por debajo de 1450$ se esfumó la pasta que puse para comprarla, o sea, los 2360$ de ahora ¿lo he entendido correctamente?

  5. #7

    Esborsa

    en respuesta a El Zorro Tfe
    Ver mensaje de El Zorro Tfe

    El valor del call spread es de $10000 (diferencia entre strikes multiplicado por 100). El beneficio serán esos 10000 menos lo que pagues por él. Si pagas $2360, ganarás $7640 a vencimiento si el oro está en 1550 o más. Ese es el beneficio máximo. Si se queda por debajo de 1450, perderás los $2360 pagados. Entre 1450 y 1550 irás perdiendo menos o ganando progresivamente hasta el beneficio máximo.
    Te dejo un gráfico de riesgo.
    Un saludo

  6. #8

    Francisco Llinares

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    Lo que cuesta ya lo he dicho arriba, el precio multiplicado por 100.

    Opero con Interactive Brokers.

    La plata todavía no ha cambiado la tendencia, pero le falta poco.

  7. #10

    Smacks

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    ya se ha terminado la banderita, tenemos continuación de la subida

    la plata en velas semanales ha dibujado un doble suelo y también ya está en primaria alcista.

    Como la podemos aprovechar mejor? para los que no usamos mariposas ni opciones, un spread plata -oro?

    o le ves una compra de volatilidad? en su día hice 6000€, 2009 creo que fue esa estrategia!! claro que se viró y

    pensábamos que volvería pero no volvió, llegó el duro invierno, aún asi para lo que puse le sacamos

    Gracias

  8. #11

    1755

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Aclarado. Gracias.
    Hoy el Au y Ag spot cierran a 1.445 (+1'28%) y 16'4 (+2'26%), respectivamente.
    Otra cuestión practica: qué % mete IB x cambio de divisa de € a $?
    Salud

  9. #12

    Francisco Llinares

    en respuesta a Smacks
    Ver mensaje de Smacks

    La banderita ha roto al alza, pero la plata todavía no está en primaria alcista. Esta justo en la zona de rotura. Cuando rompa haré un post dando alguna propuesta.

    Compra de volatilidad al principio de la primaria no es aconsejable, pues lo lógico es que vuelva a la rotura.

  10. #13

    Francisco Llinares

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    IB nunca te obliga a cambiar de divisa, puedes tener el saldo en varias divisas. Cuando quieres cambiar lo haces a precio de mercado y cobra una pequeña comisión.

  11. #15

    Smacks

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco,

    que hago mal? ha roto el máximo de la última secundaria alcista en 16.20 $, el cierre de ayer ya lo hizo.Tambien la linea de tendencia bajista, creo que el tercer requisito era el volumen acorde al movimiento
    Gracias

  12. #16

    Smacks

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    imaginate si vale, que después de cerrar tu trading sigues operando siempre con respecto a esas divisas y la moneda de tu cuenta

  13. #17

    Elalbi

    Así es!Además la confirmación de la bandera, además de mi obligación de acompañar siempre la compra de oro en sus roturas al alza con plata, adelantaría una subida espectacular de la plata por dejar ésta de liderar y adelantar por primer vez las subidas de metales preciosos.

  14. #20

    Talentum

    Hola a todos, tengo clara la operación con call spread, como se ha explicado en los comentarios 6 y 7 de El Zorro Tfe y Esborsa. Pero no acabo de entender la mariposa hecha con calls.
    Si por ejemplo partiendo del strike 1450 el call spread me cuesta 22,30 y la mariposa en cambio 12,90 (cojo el punto medio entre bid y ask en la imagen que ha puesto Francisco), está claro que la mariposa es más barata.
    Entonces ¿cuál es la ventaja que justifica pagar 22,30 en vez de 12,90?
    ¿Cuál es el beneficio máximo alcanzable con la mariposa? ¿Cual su riesgo?

    ¿Qué es mejor hacer con 2.600$? ¿Comprar un call spread o dos mariposas?

    Un saludo.