Blog de Francisco Llinares Coloma

La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

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Comentarios
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  1. Jobswaps1

    en respuesta a Francisco Llinares
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    gracias tengo mi duda como le hizo para calcular las tendencias se que son 7 en total pero como llego a la conclusión respecto a la duración de cada tendencia no logro ver como lo hizo tal estudio. usted es programador verdad

  2. Francisco Llinares

    en respuesta a Jobswaps1
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    El gráfico lo miro en la misma plataforma de IB

  3. Francisco Llinares

    en respuesta a Jobswaps1
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    Hay 5 tendencias, y para reconocerlas se necesita estudiarlas durante unos meses, practicando con muchos gráficos de mercado real.

  4. Jobswaps1

    en respuesta a Francisco Llinares
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    si lo entiendo pero como levanto la estadistica de la duracion entre el minimo y maximo de cada una la primaria secundaria terciaria cuarta quinta y sexta y porque dice que son 5 que no son 6 y luego la super primaria serian en total 7

  5. Jobswaps1

    en respuesta a Francisco Llinares
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    muchas gracias por contestar mis dudas es un tipo increible mi respeto

  6. Francisco Llinares

    en respuesta a Jobswaps1
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    Hay 5 tendencias a las que se puede operar, ya que con la sexta y la superprimaria no se puede operar, sólo sirven para saber la situación de las otras 5.

    Lo de aprender a reconocer los cambios de tendencia ya te he dicho arriba que hay que practicar durante unos meses con gráficos reales.

  7. Jobswaps1

    en respuesta a Francisco Llinares
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    ok gracias

  8. Jorgeale

    Hola Francisco,

    He pensado en repetir la estrategia vendiendo el spread 18/19 aprovechando que hoy ha bajado bastante la plata. ¿Que vencimiento crees que es más conveniente?

    Y una segunda pregunta: Ahora mismo (a las 16:49) la horquilla es enorme (por ejemplo, del vencimiento de Marzo: 0.643-0.810). ¿Es normal? ¿A qué se puede deber?

    Un saludo.

  9. Francisco Llinares

    en respuesta a Jorgeale
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    El vencimiento es difícil de acertar. Cuanto más lejos mayor oportunidad de que en algún momento estés ganando.

    Lo acabo de poner ahora mismo, y la horquilla es de media centésima. Mira a ver si te has equivocado de vencimiento o no tienes tiempo real.

    Las opciones de marzo son las que vencen a final de febrero.

  10. Jorgeale

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Tengo suscrito "COMEX Real Time (Futuros COMEX de nivel 1, solo de muestra. Ejemplos: GC, SI y HG)"

    Y es extraño porque el Spread 18/19 de Marzo me sale con una horquilla de media centésima, pero los demás (Enero, Febrero, Abril,...) me salen con una horquilla de 5 centésimas. Incluso el Spread 17/18 de Marzo me sale también con una horquilla grande.

    Adjunto unas imágines por si ayudan.

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  11. Francisco Llinares

    en respuesta a Jorgeale
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    A cualquiera de esos spreads que tiene la horquilla grande, pon una orden a un precio que no entre, y verás como se reduce la horquilla al instante.

    El ordenador del creador de mercado cierra las horquillas de los spreads por los que se muestra interés.

  12. Jorgeale

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Ha funcionado. Gracias!

    Otro tema: Si en vez del spread 18/19 vendemos el 17/18 reducimos el riesgo o no tiene sentido?

  13. Francisco Llinares

    en respuesta a Jorgeale
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    Reduces el riesgo de perder, a cambio de arriesgar más dinero y ganar mucho menos. La relación riesgo/beneficio debe ser parecida.

  14. Opcioneando

    Hola Señor Llinares,

    En qué nivel deberíamos considerar que la plata abandona la tendencia primaria alcista?

    Muchas gracias!

  15. Alset

    Hola,

    El spread put 18.5/19.5 vencimiento marzo (25 febrero 2020) está sobre los 600-800 € mas o menos.
    Igual puede ser una buena oportunidad para entrar???, yo le estoy echando el gancho.

    Saludos.

  16. Francisco Llinares

    en respuesta a Opcioneando
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    El mínimo de la última secundaria está muy lejos, alrededor de los 14$.

  17. Francisco Llinares

    en respuesta a Alset
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    Con la volatilidad actual, acertar el momento es muy difícil.

    La relación riesgo/beneficio es buena estando en primaria alcista.

  18. Jobswaps1

    buen día francisco tengo algunas duda con respecto análisis de los gráficos.
    En el primer gratifico mi duda es un doble techo que da paso a tendencia secundaria después tengo un triangulo que rompe a la baja dando paso otro movimiento secundario al trazar la directriz me da un moviendo de duración primario en este caso para que exista tal cambio se necesitan dos movimientos secundarios para que cambie a primaria alcista.
    mi duda es interpretar la tendencia real en esta caso tengo un doble techo dando paso a tendencia secundaria después el gráfico me da un triangulo ascendente que lo rompe a la baja dando paso a un moviendo secundario mi duda es que tendencia tengo exactamente una secundaria o una primaria mi lógica es una primaria al sumar los dos me da una duración de una primaria por lo tanto necesito dos movimientos secundarios para que entre en primaria

  19. Jobswaps1

    este es el gráfico lo podría analizar ienova en investing por favor porque me interesa si esta usted viendo los mismo que yo o en que me equivoco

    • oro

    • tesla esta bien como lo analise

  20. Jobswaps1

    en el oro también encontré una duda similar en este caso en la cuña secundaria que da paso la continuidad de la secundaria después el precio hace un doble techo que da paso una secundaria bajista mi duda esta en que el precio baja por debajo del mínimo
    de la cuña no influye a una nueva tendencia porque según mi conclusión sigue la figura esta dentro de la secundaria alcista.

    en el eurusd me paso algo similar también una cuña el precio la rompe al alza y da paso a continuidad de secundaria pero no se de verdad mi análisis es una cuña sta bien o es una tendencia secundaria.
    en este en este momento estoy pensando en ienova probablemente todo ese moviente este en una secundaria bajista a pesar que es mayor a un uño casi llega a los dos años antes de su ruptura