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Blog Materias Primas

Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Etiqueta "Guia materias primas": 36 resultados

¿Cómo seguir ganando con el oro?

Ya son doce los años en los que el oro ha dado beneficios, durante este periodo la commodity ha sobrevivido a dos de las crisis más graves de los últimos años: la de las “puntocom” y la de las hipotecas “subprime”.

Desde el año 2000 la onza del oro se ha apreciado más de un 500%, ya que a principios del siglo XXI podiamos comprar una onza por apenas 200 dólares, y estos últimos años hemos visto la cotización subir hasta los 1.900 dólares. Es por ello que muchos inversores y bien gurús de las inversiones han incrementado las tenencias en este metal y se aventuran a predecir hasta cuánto subirá el oro en los próximos años.

evolucion del oro

Evolución del oro en los últimos años:

Desde finales del año 2008 la cotización del oro ha subido en más de un 100% debido principalmente a la quiebra de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008) y a la activación de la primera flexibilización cuantitativa o QE1 en EEUU (25 de noviembre 2008).   Leer más

S&P Goldman Sachs Commodity Index

Cada vez más los inversores analizan los índices sobre materias primas para observar la evolución del conjunto de las principales materias primas a nivel mundial. Uno de los índices sobre materias primas más popular es el Goldman Sachs Commodity Index.

El Goldman Sachs Commodity Index, ahora conocido com S&P GSCI es un índice que sirve de referencia para la inversión en los mercados de commodities y además es una medida del rendimiento de las materias primas con el tiempo. Además de esto, el S&P GSCI es reconocido como una medida importante de los movimientos generales de precios y la inflación en la economía mundial.

El índice S&P GSCI fue desarrollado por Goldman Sachs y se publicó por primera vez en el año 1991, sin embargo, los valores históricos anteriores a esta fecha se han calculado con un valor base de 100 al 2 de enero de 1970. En febrero de 2007 fue adquirido por Standard & Poors quién lo gestiona actualmente.   Leer más

¿Cómo funciona SPDR Gold Shares (GLD)?

El SPDR Gold Shares (GLD) es el ETF de commodities más popular que existe en el mundo, y uno de los más utilizados a la hora de invertir en oro. Pero además de ser el más popular, es el segundo ETF más grande del mundo, aunque el año 2011 ocupaba la primera posición.

A pesar del reconocimiento e importancia de este fondo en el mercado de commodities son muy pocos los inversores que saben cómo se respalda en el oro físico.

SPDR Gold Shares (GLD)

SPDR Gold Shares es un fondo cotizado sobre el oro, administrado y comercializado por State Street Global Advisors. Fue lanzado a la Bolsa de Nueva York en noviembre de 2004, con el símbolo bursátil de GLD. Desde el año 2007 y tras un cambio de nombre el ETF pasó a cotizar en NYSE. Actualmente también cotiza en la Bolsa de Singapur, la de Tokio y la de Hong Kong.   Leer más

Las commodities menos conocidas del mercado

Actualmente las commodities menos conocidas del mercado son el Cerio (CE), el Terbio (TB), el Samario (SM), el Holmio (HO) y otros 13 elementos de la tabla periódica; también conocidas como “tierras raras”.

commodities raras

Estas commodities o tierras raras son conocidas cada día están más presentes en nuestras actividades diarias: los motores de los vehículos diésel contienen grandes cantidades de Cerio entre sus componentes, el Terbio es un elemento imprescindible en la fabricación de televisores LED, el Neodimio se utiliza en los discos duros de los ordenadores, tabletas y móviles, en medicina se utiliza el láser de Holmio... Incluso podemos decir que en nuestro propio bolsillo encontramos la mitad de estos componente, y especialmente en el teléfono móvil.

Por ejemplo, el Neodimio (utilizado en smartphones y tabletas) ha aumentado su cotización en gran medida, pasando de 60 a 480 dólares el kg en tan sólo unos meses.   Leer más

Cómo conseguir dividendos con el oro y la plata

Con el paso de los años, la inversión en oro y en plata se ha popularizado y ha crecido en gran medida por la preocupación por la inflación y el debilitamiento de la economía. Bien es savido, que las commodities suelen actuar como activos refugios para proteger las carteras de los inversores.

Al invertir en commodities mediante empresas extractoras de metales, un inversor puede obtener dividendos en forma de lingotes de oro y plata.

A continuación, se detalla una lista de acciones mineras en las que poder invertir y  la cantidad de dinero necesario que debería tener para recibir dividendos por valor de un lingote en oro o en plata (suponiendo que el precio del oro de 1.717 $ la onza y el de la plata 32.1 $ la onza):

Goldcorp (GG):

Actualmente el precio de la acción es de 43,85 dólares y reparte un dividendo anual de 0,54 dólares; para obtener como dividendo una onza de oro debería de tener 3.179 acciones, o lo que es lo mismo 139.426 dólares en acciones.   Leer más

Invertir en commodities de un modo diversificado

Incluso los inversores más focalizados saben que la mejor manera de gestionar su cartera contra el riesgo es diversificar los activos.

Esta “regla” también se aplica a los inversores de commodities. En el mercado de los ETF de materias primas, a menudo se suele decir que el fondo está diversificado, aunque realmente tenga más de 70% de sus activos totales asignados a una commoditiy específica. Los ETFs de petróleo y de gas natural son los que normalmente aplican lo anterior, aún siendo extremadamente volátiles.

Por este motivo, sólo se debe invertir en aquellos ETFs que tienen la capacidad de monitorear frecuentemente sus posiciones y si se tiene un conocimiento completo de las materias primas. Los inversores que busquen una exposición equilibrada al mercado de las materias primas, siempre deben observar detalladamente las participaciones del ETF y ver lo diversificado que realmente es.   Leer más

Invertir en oro: ETFs inversos

Hay muchas formas de invertir en oro: compra de lingotes físicos, en futuros, en opciones… y por supuesto a través de distintos ETFs que buscan replicar su valor y generar estrategias para operar tanto a favor como en contra de la corriente.


El ETF para invertir en oro más famoso es el SPDR Gold Shares (GLD), un fondo que busca seguir los movimientos que tiene su precio en el mercado mediante la adquisición de onzas y contratos a futuro con distintos vencimientos.

Los ETFs que replican el valor del oro son los más utilizados por los inversores a la hora de invertir, pero no olvidemos que existen otros instrumentos más arriesgados como los ETFs inversos o los inverso-apalancados, que ofrecen la rentabilidad contraria a la que registra diariamente el subyacente, en este caso, el oro.   Leer más

La caída y el auge de United States Natural Gas Fund (UNG)

El ETF United States Natural Gas Fund (UNG) es uno de los más populares en el mercado, ya que es uno de los primeros ETFs de commodities que invierte en futuros del gas natural del próximo mes.

Pero la razón por la UNG es tan conocido no se debe a que fue uno de los primeros ETFs de commodities ni por su fuerte volatilidad, sino a su abismal descenso en el rendimiento.

Desde el lanzamiento de este ETF, en Abril del año 2007, prácticamente solo hemos visto bajadas, acumulando un 98% desde el inicio (aunque en los últimos meses hemos ha repuntado al alza), es por ello, que se ha visto obligado a someterse a múltiples contrasplits para permanecer abierto, el primero de ellos en Febrero de 2012.

Caida-UNG

La caída

UNG se lanzó al mercado del día 18 de Abril de 2007 y en su primer día tan sólo se comercializó 5.200 veces. A medida que pasaba el tiempo, el fondo empezó a tomar fuerza, llegando a comercializarse cerca de 1.000.000 veces el 24 de julio de 2008, el mismo día cayó aproximadamente un 5,5%.   Leer más

7 estrategias de inversión en oro con éxito

En este momento, decir que el oro es una de las commodities más populares del mundo sería excederse completamente. Su dominio en los titulares y el constante debate en torno al oro ha puesto en el radar a prácticamente todos los inversores, bien posean actualmente el metal o no. Pero la razón de porqué el oro sale a menudo en los titulares es debido a qué personas eligen en sus inversiones el metal precioso, y la mayoría de ellos son bien conocidos en el mundo de las inversiones. A continuación describimos 7 de los inversores de oro más destacados:

George-Soros-oro

 

George Soros:

El nombre de Soros ha sido lanzado a un lado dado a sus recientes acciones en el mercado del oro, específicamente el SPDR Gold Trust (GLD). Soros descargó una gran cantidad de sus valores en GLD cuando el oro estaba cerca de 1.200 $ por onza, sólo para ver como se dispararían a  1.900$/onza. Después de esperar al margen y ver como el oro volvía a  caer hacia atrás, Soros aumentó su participación en este ETF de 319.500 acciones a 884.400, o por valor de alrededor de 52 millones de $ de la commodity amarilla.   Leer más

Beneficios e inconvenientes de invertir en commodities

¿Qué es mejor invertir en materias primas o en acciones relacionadas con materias primas, como la minera Rio Tinto o la empresa azucarera Tate & Lyle?

Este es el debate interminable que surge entre los inversores.

Los teóricos hablan de las materias primas como "activos reales", a diferencia de las acciones y bonos, que se consideran "activos financieros"; además también explican que las commodities reaccionan a los cambios en los fundamentos económicos de una manera diferente a como lo hacen los tradicionales activos financieros. Por ejemplo, las materias primas disfrutaron de un mercado alcista desde el año 1999 hasta mediados del 2008, de una forma casi ininterrumpida, mientras que la renta variable experimentó un mercado a la baja a partir de 2000 hasta finales de 2002.

Cuando la inflación está aumentando por la creciente demanda de bienes, materias primas y alimentos, entonces el precio de las commodities sube. El precio de las materias primas sube al máximo cuando el suministro de estas se ve amenazado, por ejemplo, cuando se desató la crisis financiera. En cambio, las acciones y los bonos tienden a funcionar mejor cuando la tasa de inflación se mantiene estable o disminuye, y por tanto, lo mismo ocurre con aquellas acciones relacionadas con materias primas.   Leer más

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¿Qué mueve realmente los Precios? Técnico o Fundamental en materias primas

Pedro Montoya. Voy a escribir en este post lo que en mi opinión mueve los precios de las materias primas, tanto desde el punto de vista de una persona que ha crecido y vivido de ellas, caso particular de los granos en particular, y que opera como “trader ”; ¿qué ha forjado mi opinión? y por que es importante entender las fuerzas que justifican los movimientos en los precios.

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Invirtiendo en Commodities

Gaspar. Invertir en commodities no es tan sencillo como muchos lo hacen ver. No es simplemente seguir a la Herd Mentalit y subiros al tren que ya va caminando; tampoco es tan simple como comprar acciones, donde las variables macroeconómicas importan, pero más importan los fundamentales y el desempeño de las empresas, la industria y el sector.

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    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Liz Amaya

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