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Blog Materias Primas

Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Etiqueta "plata": 62 resultados

Los diamantes atraen el interés del inversor en materias primas

Hace unos meses salió al mercado el ETF PureFunds ISE Diamond/Gemstone (GEMS), uno de los fondos con más glamour en el mercado de las materias primas y que ha desatado el interés entre los inversores. Este fondo invierte en diferentes empresas dedicadas a la producción y venta tanto diamantes como piedras preciosas

ETF diamantes GEMS
 
Lanzado en noviembre de 2012, el ETF GEMS acumula una pérdida del 10% desde su lanzamiento, según explican desde PureFunds, esto se debe a que los diamantes también se han visto afectados por el descenso de los precios de materias primas como el oro o la plata.
 
materias primas diamantes
 
Poco después del lanzamiento de GEMS, IndexIQ pidió aprobación a la SEC, el regulador estadounidense de ETFs, para lanzar el ETF IQ Physical Diamong Shares; y en 2013 hemos visto como GemShares también ha solicitado ante la SEC la aprobación para sacar al mercado un ETF con respaldo físico sobre diamantes. Ante el incremento de la oferta de instrumentos para invertir en diamantes nos preguntamos si es la inversión en esta materia prima rentable a largo plazo
 

Invertir en diamantes: 

La inversión en diamantes es una inversión arriesgada y que es apta para gestionar una cartera diversificada. Cada vez más están surgiendo nuevas vías para facilitar la inversión en diamantes, como los 3 ETFs que hemos nombrado. 
 
Según Paul Zimnisky, CEO de PureFunds, actualmente la industria de esta materia prima ofrece una oportunidad de inversión muy atractiva, ya que se espera que el crecimiento de la demanda por este mineral supere el actual suministro en un 3% de forma anual para los próximo 15 años. 
 

¿Por qué aumentará la demanda de diamante? 

Esta demanda extra vendrá por parte de la clase media de Asia, donde se ha adoptado la tradición de pedir compromiso con anillos de diamantes. Pero más que el aumento en la demanda de la materia prima, notamos la escasez de la oferta, destaca el hecho de que las minas de diamantes están alcanzando su límite y que existen muy pocos proyectos nuevos para la explotación de la commodity, lo que a largo plazo tenderá a impulsar el precio de los diamantes.
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¿Qué ocurre con el oro y la plata?

Desde el pasado viernes, tanto el oro como la plata han sufrido la mayor bajada de los precios de los últimos meses. Como hemos podido ver, estos últimos días el precio del oro ha caido cerca de un 8% perdiendo el famoso soporte de los 1.500 dólares la onza y el de la plata cerca de un 12% que se situa por debajo de los 24 dólares la onza.

tendencia bajista oro

¿Por qué baja el precio del oro y la plata?

Sin duda alguna esta es la gran pregunta que nos hacemos estos días, ¿cuáles son las causas de esta bajada en el precio de las commodity refugio?

  • Fuerte oleada de ventas en el sector de las materias primas.
  • Recorte en las proyecciones del precio del oro por parte de las grandes casas de inversión (Goldman Sachs o Deutsche Bank).
  • Bajo crecimiento económico de China.
  • Rumores sobre la posible venta de las reservas de oro de Chipre oro como parte de su plan de rescate.
  • ...
Realmente, los puntos enumerados podrían ser motivos que justifican la bajada en el precio del oro y la plata, pero algo más se nos escapa... Y es que el colapso de los precios estaba prefigurado por la serie de predicciones bajistas por parte de los analistas sobre las dos materias primas.
 

El oro en mínimos de hace 2 años

El oro ha realizado una correción de un 30% desde que tocó el máximo histórico de 1.920 dólares la onza troy, en septiembre de 2011. Mientras que los índices bursátiles hacen un balance positivo del año 2013, como el S&P 500 que tiene beneficios por más de un 11%, el oro se encuentra en mínimos de hace 2 años, lo que puede suponer que entre en tendencia bajista.   Leer más

Los osos se apoderan de la plata

A medida que la economía mundial continúa su tendencia alcista, las materias primas y en especial los metales preciosos pierden su atractivo

Mucho se ha hablado de que del oro se encontraba en nuevos mínimos y de si nos encontramos en el momento adecuado para comprar esta commodity; pero la plata también sigue la misma evolución y se está enfrentando a una fuerte presión de ventas. Sólo durante 2013, los precios de la plata han bajado más de un 11%.
plata materias primas
 

La plata en mínimos

El precio de la plata se encuentran en sus niveles más bajos desde julio del 2012, ha llegado a caer por debajo del soporte de 27 dólares la onza durante la anterior semana. 
El iShares Silver Trust (SLV), uno de los ETFs más conocidos para obtener exposición de esta materia prima, se encuentra en su nivel más bajo desde noviembre de 2010 como podemos ver en el siguiente gráfico:
 
ishares silver trust
 
¿Por qué cae el precio de la plata? Durante la semana pasada hemos visto fuertes presiones para vender en el mercado de las materias primas como consecuencia de diferentes fenómenos. Por un lado, el rescate de Chipre ha incrementado la volatilidad de ciertos activos como el oro o la plata, pero además de esto el uso industrial de esta materia prima está pesando en su contra ya que últimamente la demanda es débil. Ambos factores están ejerciendo una presión a la baja en los precios de la commodity.
 

¿Es momento de invertir en plata?

En este momento, un inversor puede decidir tomar posiciones bajistas, seguir a la mayoría de inversores y vender, o alcistas en la plata si cree que es momento de comprar por la teoría de la opinión contraria. 
Para ello, los siguientes ETFs permiten al inversor tomar posiciones en esta commodity de un modo apalancado en el corto plazo.
  • ETF 3x Long Silver ETN (USLV): se trata de un ETN apalancado que trata de replicar el comportamiento de los futuros de plata, con un apalancamiento del 300%. Es decir, triplica el rendimiento de los contratos de futuros para la plata 
  • 3x Inverse Silver ETN (DSLV): se trata de un ETN inverso apalancado, es decir, el fondo DSLV replica de modo inverso el comportamiento de la onza de plata pero multiplicado por tres. Un inversor elegirá este ETF para operar a la baja, de modo que cuando el precio de la plata caiga en un punto porcentual, el inversor ganará y el rendimiento aumentará un 3% gracias al apalancamiento 3X.
 
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¿Qué materias primas tiene mi ETF?

Con la democratización de los ETFs en el mercado, muchos inversores se han lanzado a adquirir ETFs de metales preciosos y esto ha significado una inyección de liquidez. 

Si analizamos en más profundidad, en el mercado de los ETFs el sector de los metales preciosos ha tenido un crecimiento espectacular, y sin duda una de las materias favoritas en estos instrumentos es el oro. Muestra de ello es que el ETF SPDR Gold Trust (GLD) es el segundo mayor ETF en función de los activos totales.
 

¿Qué materias primas prefieren los ETFs?

Mientras que el oro es conocido como un activo refugio seguro, su uso industrial es mínimo. En cambio, la plata actúa como un metal clave en la industria de la electrónica, y en parte también actúa como activo refugio en momentos de crisis de los mercados. El platino y el paladio también son recursos vitales para la industria electrónica, así como la odontología, la medicina, la industria del automóvil y otras numerosas aplicaciones químicas y por tanto también son materias primas favoritas por los ETFs.
 
Pero siempre encontraremos ETFs que buscan una visión más equilibrada del mercado de las materias primas y otros ETFs que son fieles al oro
 

DBP, JJP y BLNG prefieren el oro

PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP) es uno de los ETFs más populares en el mercado de las materoas primas, con un total de activos por valor de 300 millones de dólares. La composición del ETF DBP apenas hace referencia a su nombre ya que el 80% del fondo invierte en oro y el restante 20% en plata. 
ETF materias primas oro
El iPath’s Precious Metals Total Return ETN (JJP) y Pure Beta Precious Metal Fund (BLNG) siguen esta misma tendencia con una participación superior al 75% en oro.
 
 

GLTR y RGRP: una composición de materias primas equilibradas

A diferencia de los ETFs comentados anteriormente, el ETF Securities Physical Precious Metal Basket Shares (GLTR) y RBS’s Rogers Enhanced Precious Metals ETN (RGRP) ofrecen una exposición más variada al mercado de las materias primas porque su composición es más equilibrada. Ambos ETFs incluyen el platino y el paladio en su cartera, con la finalidad de reducir el riesgo específico de las materias primas y a su vez reducir la volatilidad general de la cartera. 
ETF materia prima equilibrada
Aunque los dos ETFs de metales preciosos siguen teniendo una fuerte asignación al oro, cada uno en torno al 50%, esta diversificación en la cartera podría suponer una fuente importante de beneficios potencialmente correlacionados.
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Dubai Good Delivery: certificado de calidad del oro y la plata

El Dubai Good Delivery es un certificado de calidad en la producción de oro y plata que en 2005 lanzó el Dubai Commodities Center Multi (DMCC) y que es considerado un punto de referencia internaciones por sus especificaciones para la especificación de la calidad y la técnica para la producción de oro y plata.

El Dubai Multi Commodities Centre fue creado en 2002 como una iniciativa llevada a cabo por Gobierno de Dubai, con la finalidad de proporcionar la infraestructura financiera, física y de mercado necesaria para establecer el mercados de las materias primas en Dubai

Los objetivos del Dubai Good Delivery son:

  1. Incrementar la confianza en la industria del oro y la plata.
  2. Crear más oportunidades para la financiación de este sector.
  3. Proporcionar la solidez técnica e incorporar especificaciones de calidad aceptadas a nivel internaciones.

Dubai Good Delivery   Leer más

La plata en mínimos y la economía en máximos

Los movimientos en el precio de la plata son conocidos por su volatilidad, y como tal, los inversores que siguen de cerca esta materia prima la suelen mantener bien vigilada.

A pesar de que la plata comenzó 2013 con una explosión al alza, en las últimas semanas la commodidty ha ido a la baja, disminuyendo su precio un 5% en lo que va de año. Mientras tanto, la economía de EEUU y la mayoría de países sigue creciendo, y los índices de renta variable en máximos históricos.

En este momento nos encontramos con la plata descansando en mínimos y la economía bailando en máximos, y por ello nos preguntamos ¿es un buen momento para entrar de nuevo en la commodity?

Si hacemos un rápido análisis del nivel de precios, vemos que el iShares Silver Trust (SLV) se está acercando a niveles iniciales de apoyo, y esto nos podría sugerir un buen punto de entrada. Pero con las reservas en máximos históricos y el aumento del apetito por el riesgo de los inversores, es difícil analizar cómo evolucionará la plata en el medio o largo plazo.   Leer más

¿Manipulación en los mercados del oro y la plata?

En los últimos años, el oro y la plata, cuyo precio suele moverse con una alta correlación, han sido los activos refugio preferidos por los inversores ante la pérdida de confianza en las principales divisas mundiales, especialmente el dólar, el euro y la libra esterlina. Pero ahora, el sentimiento de riesgo on de los inversores ha provocado entradas de capital en los mercados de renta variable, poniendo presión sobre las materias primas como el oro y la plata.

Además de ello, los precios de estas dos materias primas han sido objeto de manipulación por las políticas de flexibilización adoptadas en los Bancos Centrales. En algunos casos, la manipulación de los precios tal ha sido tal, que los inversores han hecho pública su sospecha a todo el mundo; y a medida que pasan los años, son más los inversores que se revelan contra la manipulación del oro y la plata, como Eric Sprott, CEO de Sprott Asset Management y uno de los últimos pesos pesados ​​en opinar. Según comentó Eric Sprott;   Leer más

El pequeño inversor se refugia con oro y plata

Es por todos conocida la predilección que tiene Jim Rogers por los metales preciosos y especialmente por el oro y la plata. A pesar de que nunca ha sido tímido para vocalizar su amor por estas materias primas, últimamente es cauteloso y tiene un sentimiento de precaución sobre los precios del oro a corto plazo dada la tendencia alcista de esta commodity en los últimos 12 años.

El conocido inversor sigue siendo optimista sobre el futuro a largo plazo de la plata y el oro. Esto se debe a que últimamente han incrementado las compras de monedas y lingotes de estas materias primas por parte de los inversores, y uno de los motivos de este movimiento es la preocupación del pequeño inversor por el futuro.

monedas oro y plata pequeño inversor

Récord de ventas

La opinión de Rogers sobre comprar oro y plata con el fin de refugiarse se ha reflejado en los pequeños inversores.   Leer más

Invertir en plata: ETFs inversos

Son muchas las formas que tenemos disponible para invertir en plata: comprar lingotes físicos o monedas de plata, mediante futuros de la commodity, con opciones… y por supuesto a través de ETFs que busquen replicar su valor y generar estrategias para operar tanto a favor como en contra de la materia prima.

El ETF más conocido para invertir en plata es el iShares Silver Trust (SLV), un fondo que replica los movimientos que del precio de cotización de la plata en el mercado, por lo que en cualquier momento está reflejando el valor que la plata posee en ese mismo instante, tras deducir los costes del fideicomiso o gestión del fondo.

Los ETFs que replican el precio de la plata son los más utilizados por los inversores a la hora de invertir en esta commodity, pero no olvidemos que existen otros instrumentos de inversión más arriesgados para operar con plata como los ETFs inversos o los inverso-apalancados, que replican de forma contraria los movimientos que registra diariamente el subyacente, en este caso, la plata.   Leer más

¿Cómo tributan el oro y la plata?

Cada vez son más los inversores que incluyen en sus carteras commodities como el oro o la plata con el fin de diversificar los beneficios. Los inversores pueden decidir el modo en que invertir en oro y en plata ya que se presentan diferentes opciones: comprar el metal físico, comprar ETF que repliquen la commodity física, comprar acciones de empresas mineras…

Sin embargo, antes de invertir en oro o en cualquier otro metal precioso debemos de analizar cuál será la tendencia que seguirán, pero también qué impuestos tenemos que pagar al comprar la commodity y al venderla.

A la hora de saber cómo tributan el oro y la plata tenemos que diferenciar según la opción de inversión que se elija.

Impuestos por la compra de oro y plata

Según el decreto 77/388/CEE el oro de inversión está exento de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) siempre que se trate de oro físico, es decir, lingotes y monedas de oro. Además, este oro debe de cumplir el siguiente requisito:   Leer más

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  • Liz Amaya

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