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Daniel Santacreu nos ofrece su visión sobre los mercados.

Etiqueta "Bancos": 436 resultados

El efecto coronavirus sigue pesando en los mercados. Análisis Banco de Santander Vs Iberdrola. También Ibex-35, Dax, DJI

   En un día festivo en Wall Street, el de ayer lunes, el Ibex llega a superar la barrera de los 10.000 puntos por primera vez desde mayo de 2018. Las Bolsas en Europa cotizan con suaves avances tras el rally que ha desatado en la Bolsa de Shanghai la rebaja de tipos adoptada en China para paliar los efectos del coronavirus. Esta medida ayuda a digerir el pinchazo en la economía japonesa.
 
    En medio de la incertidumbre sobre el impacto económico del coronavirus, el dato del PIB de Japón se ha desplomado el doble de lo esperado. En el último trimestre de 2019 cayó un 6.3% en tasa interanual, frente al 3,7% que esperaban los analistas. La contracción es la mayor en seis años, y se vio agravada por los efectos sobre el consumo de la subida del IVA. El Nikkei ha respondido con caídas finales del 0,69%.
 
    Las Bolsas europeas dejan de lado el festivo en EEUU, una circunstancia que suele reducir la actividad en los mercados, y buscan nuevos máximos con los estímulos monetarios procedentes de China. El Stoxx600 y el Dax alemán tienen a su alcance la conquista de nuevos récords. La agenda del día en Europa incluye una sequía de datos macro en la sesión de hoy, y una mayor tregua en la oleada de publicación de resultados, un contexto que evita grandes movimientos en los principales índices bursátiles.
 
 
 
 
   ANÁLISIS IBEX-35
 
   Mejora sustancial del aspecto técnico del selectivo de la bolsa española que rompe por encima de los 9.700 enteros y se dirige de forma inmediata a buscar la barrera psicológica que representan los 10.000. Hay qué ver lo que ocurre en esta zona tan importante y donde parece que el Ibex ha querido detener sus avances.
 
   Dado el contexto actual de mercado donde llevamos nada más y nada menos que 9 sesiones consecutivas subiendo, no sería del todo descabellado que asistiéramos a un recorte o consolidación de niveles para el selectivo español que nos llevara a buscar apoyo o soporte en los 9.800 puntos para retomar fuerzas y romper al alza definitivamente.
 
   Muchos son los valores pertenecientes a este índice que han mejorado su aspecto de corto y medio plazo con la subida actual, aunque no hay que correr detrás de los precios nunca. Con todo, es necesario y de vital importancia que el Ibex-35 no pierda la zona de los 9.600, si esto sucediera volvería a entrar en una espiral bajista, pero de momento no hay peligro. Eso sí, los niveles de sobrecompra son elevados, tal como nos muestra su Estocástico, lo que se traduce en cierta dificultad para seguir subiendo.
 
 
 
 
 
   DAX
 
   En cuanto al principal índice de la bolsa alemana, el Dax, ha conseguido superar recientemte la cota psicológica y nivel clave de resistencia que representan los 13.600 puntos, encontrándos een fase de consolidación de niveles en estos momentos. La tendencia de medio plazo es inequívocamente alcista con formación de mínimos relativos crecientes en gráfico diario, semanal y mensual, algo que está sirviendo para que los alcistas tomen el poder en este mercado.
 
   Pese a que el volumen de negociación no es demasiado elevado, la tendencia es alcista aun siendo elevado ya el nivel de sobrecompra existente en este índice (véase Estocástico adjunto).
 
   Ante un escenario tal que así no hay otra que seguir subiendo, eso sí, ante cualquier fase de reacción el Dax no debería perder los 13.350 puntos.
 
 
 
 
 
 
 
   DOW JONES
 
   Al otro lado del Atlántico, el Dow Jones, al igual que los principales índices de este mercado siguen al alza con una clarísima formación de mínimos crecientes en los tres gráficos de referencia que utilizamos (diario, semanal y mensual) enfrentándose a la zona de resistencia que constituyen los 29.500 puntos. Si en próximas jornadas este nivel de horizontalidad es superado, no tendríamos ninguna otra parada que fueran los 30.000 puntos y, desde Mercatradingbolsa pensamos que van a ser conquistados sí o sí en breve, por lo que cualquiera que tenga posiciones tomadas en este mercado, salvo excepciones, es un claro mantener.
 
   Las tres medias móviles más representativas (20, 50 y 200) alcistas para todos los plazos. En cuanto a indicadores técnicos adelantados, el Estocástico sugiere señal de sobrecompra, pero ello como podeís ver no está influenciando en que los inversores sigan tomando posiciones. En este mercado parece que nadie vende.
 
 
 
 
 
   BANCO DE SANTANDER
 
   El gráfico del Banco de Santander es muy claro, y es que desde que formó suelo en septiembre del año pasado no ha hecho otra cosa que subir. Las alzas han venido dirigidas por una secuencia de mínimos relativos crecientes que ha terminado por romper al alza la figura de banderín que venía dibujando en los últimos meses. Con la superación de los 3.80 euros se inicia un nuevo tramo al alza con objetivos muy claros, el primero en los 4.15 y el segundo a más largo plazo hacia los 4.40 euros.
 
   El sesgo bajista de Santander, al igual que el índice sectorial bancario europeo ha cambiado de bajista a neutral-alcista y los bancos son activos donde podemos comenzar a fijarnos en estos momentos. Quien esté dentro es un mantener y quien no, es posible tomar posiciones en estos entornos.
 
 
 
 
 
   IBERDROLA
  
   Estructura tremendamente alcista para los títulos de Iberdrola, perteneciente al sector de las utilites, y que sigue de moda en el momento actual. Desde que iniciamos este 2.020 las alzas se han ido sucediendo jornada sí jornada también hasta alcanzar cotas rondantes a los 11 euros por acción situándose en subida libre técnica y absoluta.
 
   Todos sus indicadores como son las medias móviles, Macd y volumen se encuentran alcistas (este último indicador vemos picos bastante altos producidos normalmente por un incremento en el apetito comprador), y pese a tener unos altos niveles de sobrecompra, ello no está impediendo que siga subiendo.
 
   Quien esté dentro está de enhorabuena y es un permanecer muy claro, y quien no, si vemos que cierra claramente por encima de los 11 euros por acción se podría entrar con una pequeña posición, ya que aunque por PER ya está a niveles más que aceptables, podríamos arañar algo de rentabilidad al mercado de la mano de un blue chip atractivo como es Iberdrola.
 
  
 
 
 
 
   Un saludo cordial a todos y mucha suerte,
 
 

   Daniel Santacreu   Leer más

El sector bancario despega. Análisis Banco de Santander, Ibex-35, Eurostoxx-50, S&P500

   Los mercados financieros se ven desbordados por la avalancha de novedades que depara la segunda mitad de la semana. Desde el punto de visto monetario, la reunión del BCE y las actas de la Reserva Federal confirmaron el sesgo bajista de los dos bancos centrales, forzados por la debilidad del crecimiento. Una vez cerradas las Bolsas europeas, la Fed trasladó una hora de ruta en la que descarta una subida de tipos en lo que resta de año.

    En el ámbito político, y sin olvidar el resurgir de la amenaza de nuevos aranceles por parte de EEUU, el desenlace de una de las claves de la sesión de ayer, la cumbre europea sobre el Brexit, se hizo de rogar hasta bien entrada la noche. Finalmente, Reino Unido y la Unión Europea acordaron prorrogar el Brexit hasta el 31 de octubre.   Leer más

Especial Sectorial Bancario Europeo y Banco de Santander. Perspectivas de principales índices mundiales

  El acuerdo comercial entre EEUU y China está cada vez más cerca, como ha dejado claro Donald Trump al retrasar la fecha límite para imponer nuevos aranceles. La euforia se ha desatado en la Bolsa de Shanghai, mientras que las plazas europeas han cerrado con subidas más moderadas. El Ibex ha quedado algo rezagado y se ha limitado a consolidar sus máximos desde octubre tras chocar con la resistencia de los 9.200 puntos.

   La noticia más esperada de los últimos meses en los mercados financieros está a punto de confirmarse. Los inversores respiran con la más que posible tregua comercial entre EEUU y China. El propio Donald Trump se ha encargado de dar más pruebas de un inminente pacto, al retrasar la fecha límite del 1 de marzo que amenazaba con imponer nuevos aranceles. A la hora de retrasar esta fecha límite, Trump ha reconocido que ha habido progresos muy significativos en las conversaciones. El mercado activa ya la cuenta atrás para una rúbrica al más alto nivel del acuerdo comercial entre las dos grandes potencias.   Leer más

¿Comenzaremos el año con subidas? Análisis Banco de Santander, Siemens-Gamesa, Ibex-35, Dax, Dow Jones

    El selectivo español ha cerrado la primera sesión de 2019 con un repunte del 0,12%, hasta los 8.550 puntos, después de haber llegado a bajar más de un 2% durante la jornada.

   El Ibex ha subido este miércoles un 0,12%, hasta los 8.550 puntos, después de haber llegado a retroceder un 2,16% durante la sesión (ha marcado un mínimo intradía de 8.354,8 puntos) y a pesar de la primera caída del PMI manufacturero chino en 19 meses, un dato que alimenta el pesimismo sobre una desaceleración económica mundial.

   En lo que respecta a las principales bolsas europeas, el Cac 40 francés se ha dejado un 0,87%, mientras que el Dax alemán ha subido un 0,2%, el Mib italiano ha repuntado un 0,04% y el Ftse británico ha ganado un 0,09%. Además, el selectivo Euro Stoxx 50 ha perdido un 0,27%.

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Analizamos Telefónica, Banco de Santander, Crude Oil, Ibex-35

   El visto bueno al acuerdo europeo sobre el Brexit, la tregua de los mercados a Italia y el rebote que se anota el precio del petróleo, con el Brent de nuevo al filo de los 60 dólares, aceleran las subidas en las Bolsas europeas. El repunte acelera al Ibex por encima de los 9.000 puntos perdidos hace una semana. Los bancos y Repsol destacan al frente de la remontada.

  
    El Brexit y el petróleo acapararon los focos durante la semana pasada en los mercados financieros, y amagan con repetir protagonismo en la nueva semana. En apenas diez días el petróleo ha registrado tres sesiones con desplomes próximos o superiores al 6%. El viernes se agravó al borde del 8% en el barril del tipo West Texas, de referencia en EEUU. En su descalabro, el Brent perdió los 60 dólares por primera vez en más de un año. La reciente escalada en el suministro y los temores a una desaceleración económica eclipsaron el debate de la OPEP sobre una inminente reducción de la oferta.
 
    A la reacción del precio del crudo se suma el acuerdo sellado durante el fín de semana sobre el Brexit en la cumbre europea. El pacto evita, al menos de momento, el peor escenario previsto, el de un Brexit sin acuerdo a nivel europeo.
 
    Las Bolsas europeas reciben hoy referencias menos turbulentas de los mercados de divisas y de petróleo, al igual que sucede con las referencias procedentes de la renta variable, con la mejora en Asia y en los futuros de Wall Street. La Bolsa española se une a la contundente reacción que comparten los principales índices europeos. El repunte impulsa al Ibex por encima incluso del nivel de los 9.000 puntos perdido el pasado lunes. Las subidas permiten al índice selectivo recuperar prácticamente la totalidad del 1,5% perdido durante la semana pasada. A falta de poco más de un mes para el cierre del ejercicio, y a pesar de las subidas de hoy, el Ibex acumula pérdidas cercanas al 10%.
 
 
 
   ANÁLISIS IBEX-35
 
 
   Técnicamente ha funcionado el primero de los soportes más contundentes a medio plazo en la zona de los 8.900 puntos, y ello eleva las probabilidades de asistir a un rebote más o menos contundente que pruebe sus próximas resistencias en los niveles de 9.400 y 9.600 puntos.
 
   La tendencia de fondo sigue siendo bajista en términos absolutos. Teniendo en cuenta esto, no habrá reversal de la misma a menos que se cierre por encima de esos 9.600, mientras tanto, no quedará otra que tener paciencia. El mercado es soberano y es quien siempre lleva la razón, y hoy por hoy, es bajista de fondo aunque podamos asistir a momentos de rebote puntual como el que estamos viviendo estos dias.
 
   Los niveles de sobreventa han llegado a extremos importantes, por lo que se esperaría cierto rebote desde niveles actuales, aunque de momento para especular y no para mantener una posición en el tiempo y, en cualquier caso, para un riguroso trading de muy corto plazo.
 
   Soporte técnico en 8.900 y por debajo del cual, los mínimos interanuales en 8.630. Es momento de no tomar grandes decisiones de inversion, aunque inversores que tengan un nivel de exposición muy bajo, vemos conveniente comenzar a tomar posicionamiento en el mercado de renta variable dado el fuerte descuento que ofrecen algunas empresas ahora mismo.
 
 
 
 
 
   Vamos con una lista de valores y activos que, bajo nuestro punto de vista, podrían ofrecernos cierta oportunidad de trading, cuanto menos para un rebote puntual, estos son:
 
 
 
   BANCO DE SANTANDER
 
 
   La actual tendencia del valor es innegablemente bajista con formación de máximos y mínimos decrecientes y a priori no es una de las mejores opciones dentro de la bolsa española, pero la enorme caída que han protagonizado sus títulos nos ofrece un PER de 9 veces, es decir, por debajo de los 12 que suelen considerarse normales para este tipo de activos, es decir que en el momento actual Santander estaría barata en términos técnicos.
 
   Ya venimos diciendo desde hace algunas semanas que un Santander por debajo de 4 euros es una oportunidad clarísima de compra, además de constituír un nivel de soporte importantísimo (61.80% de Fiboancci del último gran tramo alcista previo) para el valor donde pensamos que no caerá por debajo de ellos al menos en el corto plazo.
 
   Cualquier rebote que tenga como objetivo alcanzar alguno/s de los niveles de corrección proporcional Fibonacci a la última caída, estaríamos hablando de que este banco podría cotizar en breve entre los 4.8 y los 5.20 euros por acción, lo que constituye un potencial importante desde niveles actuales.
 
   Estocástico en sobrecompra y medias móviles tratando de girar al alza.
 
 
 
 
 
 
 
   TELEFÓNICA
 
 
   Se confirma la ruptura alcista para el valor por encima de los 7 euros donde ha confirmado ya en varios precios de cierre semanal, con apertura de hueco alcista de continuidad que lo ha llevado a buscar la zona de los 7.60 euros en el corto plazo donde ha formado una especie de resistencia desde donde ha reaccionado a buscar la solidez del soporte de los 7.25 euros que por el momento ha funcionado a la perfección.
 
   Es indudable que la tendencia de fondo para la teleco ha cambiado de bajista a neutral, y se volverá alcista si llegan a superarse los 7.60 euros en precios de dos cierres consecutivos o uno semanal y entonces el objetivo se situaría en los 8 euros. Un nivel más que aceptable y con un potencial de revalorización importante desde su zona actual de cotización.
 
   En la actualidad y visto su precio de cotización, Telefónica nos ofrece en ratios de valoración un PER de 12 veces, es decir, barata bajo el punto de vista técnico. Pensamos que en precios actuales es una buena opción con fuerte potencial y rentabilidad por dividendo. Apta para inversores que les guste controlar el riesgo.
 
 
  
 
 
 
 
   PETRÓLEO BRENT
 
 
   En las últimas semanas, y concretamente desde principios del pasado mes de octubre, hemos vivido una corrección de precios en el petróleo digno de mención, y como consecuencia de la anterior escalada de precios. Esta corrección, al margen de haberse producido por motivos geopolíticos y económicos, ha llevado el precio de este activo a niveles sensiblemente atractivos, tal y como veremos a continuación.
 
   Técnicamente, y si tenemos en cuenta la anterior subida, es decir, la que se cuajó desde niveles de 40.5 dólares hasta los máximos interanuales que alcanzó por encima de los 86, ha retrocedido exactamente el 61.80% de Fibonacci a toda esta gran subida, y se ha situado en la zona cercana a los 59 dólares por barril.
 
   Dada la importancia de este nivel de soporte, y vista la perspectiva del petróleo a corto plazo, sería posible tomar posiciones en niveles actuales de cotización buscando un rebote que lleve a este activo a buscar nvieles de 65 y 70 dólares por barril, en un primer y segundo rebote respectívamente.
 
   Cualquier posicionamiento en el lado alcista necesitaría de la colocación de un stop por debajo de los 58 dólares en precios de dos cierres consecutivos o uno semanal. En el momento de cierre de estas líneas el precio de este subyacente sube un 1.36% y un barril valdría 59.34 dólares.
 
 
 
 
 
 
   Un saludo cordial a todos y mucha suerte,
 
 
   Daniel Santacreu
   Jefe de Estrategias y Director de Mercatradingbolsa
 
 
 
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Telefónica Vs Banco de Santander. Análisis Indices Ibex-35, Dax30, Dow Jones...

    Hola a todos:

 

   Hace dos semanas parecía algo impensable pero paso a paso el Ibex 35 ha ido recuperando posiciones. El selectivo español encadena nueve sesiones al alza, un hecho que no se repetía desde octubre de 2013. Con la subida de hoy (1,03%) el índice de referencia de la Bolsa española se queda a las puertas de los 9.600 y rebota un 4,5% en las dos últimas semanas, alejándose progresivamente de los 9.171 registrados el 7 de septiembre, su mínimo en lo que va de año.

   Las tensiones comerciales están lejos de desaparecer, pero los inversores parecen acostumbrados a las disputas entre EE UU y China, las dos grandes potencias económicas. Aunque el presidente Donald Trump ha reafirmado su intención de aplicar aranceles a 200.000 millones de importaciones chinas, los inversores celebran que las tarifas a aplicar sean del 10% y no del 25% como se anunció este verano. Además, la respuesta tibia de China (aranceles sobre 60.000 millones de importaciones estadounidenses) contribuyen a templar los ánimos.   Leer más

Amadeus Vs Banco Santander. Ibex-35, Dax, Dow Jones...

    Las Bolsas europeas celebran el resurgir de las compras en Italia, tras los mensajes más tranquilizadores lanzados por el nuevo Gobierno. El Ibex recupera lo perdido el viernes, relanzado por los bancos. Las dudas que deja la cumbre del G7 se ven disipadas por la histórica reunión entre EEUU y Corea del Norte.

   La semana arranca con múltiples frentes abiertos en los mercados. El pasado viernes las caídas se reactivaron debido a los recelos políticos en Italia y a la tensión previa a la cumbre del G7. Durante el fin de semana, el nuevo Gobierno italiano ha lanzado un mensaje tranquilizador a los mercados, al manifestar su compromiso a favor del euro y de la contención en la deuda.

   El esperado encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un coincidirá con el inicio de la reunión de la Reserva Federal. El desenlace se conocerá un día después, el miércoles, y salvo sorpresa mayúscula confirmará una nueva subida de los tipos de interés, la segunda del año. Los inversores esperan al menos otro repunte más de los tipos en EEUU durante 2018, y no descartan la opción de una cuarta subida en función de cómo evolucionen las presiones inflacionistas.   Leer más

Sector bancario interesante. Bank of America Vs Banco de Santander. Análisis de Índices internacionales a corto plazo

   Las alertas en la deuda, activadas por China y por Bill Gross, y el pinchazo del dólar truncan la tregua en los mercados financieros. El Dax alemán es el principal damnificado por la subida del euro. El Ibex, en cambio, se apoya en la firmeza de los bancos para contener las presiones bajistas.    Los mercados afrontan las primeras alertas de 2018, después de un inicio de año entusiasta. Las dudas han surgido con las informaciones procedentes de China.

La reacción no se ha hecho esperar, y los inversores han aumentado las ventas de deuda pública. El interés exigido al bono estadounidense a diez años alcanza máximos desde el pasado mes de marzo, y en Europa, la rentabilidad del bund alemán toca sus niveles más elevados desde octubre.
 
   Las Bolsas europeas agravan las dudas con las que iniciaron la sesión. El Dax alemán se convierte en el mayor damnificado en Europa del acelerón que registra el euro. Las caídas han llegado a alcanzar el 1% en el Dax, que abandona así el asalto a sus máximos históricos. En las últimas jornadas la corrección en el euro y los avances para la formación de una gran coalición de Gobierno en Alemania habían acelerado las subidas del Dax. Un tono más firme registra hoy el Ftse británico, que resiste en zona de récords, en el umbral de los 7.700 puntos.
 
 
 
 
   ANÁLISIS IBEX-35

...hay vida después de la FED. Análisis Banco de Santander, Inditex, Ibex-35, Dax xetra, Dow Jones

   Subidas generalizadas en las bolsas europeas en una jornada en la que finalmente ha tomado cuerpo el rebote. Con todo, y a pesar de la vuelta de las alzas, deberemos tener especial atención a la fragilidad de los avances, que podrían ser previos a más caídas. 

      Así las cosas, la bolsa española, que se movió entre un máximo de 8.837 y un mínimo de 8.748 puntos, cerró con un avance de 0,83% en la antesala del plato fuerte de esta tarde: la reunión de la Reserva Federal de EEUU, aunque las conclusiones se publicarán con los mercados del viejo continente ya cerrados. 

   Los índices norteamericanos encuentran a la espera de la comparecencia de esta tarde de Janet Yellen donde desvelará finalmente si el organismo que preside, decide subir tipos de interés o los deja tal cual están ahora. Estos mercados encuentran aún filo del abismo para cometer mayores caídas y de mayor virulencia si lo que se diga esta misma tarde no convence a los inversores.    Leer más

¿Próximo movimiento? Grifols, Banco Popular. Análisis índices Ibex-35, Dax, Dow Jones

 

   Jornada de recortes generalizados en los parqués europeos y también en Wall Street que no termina de decantarse por ninguno de los dos lados. Sesión de gran cantidad de datos macroeconómicos que ha debido de ser tomados en cuenta por los inversores. 

 

   Por una parte, las ventas globales de coches en estados unidos han sido menores respecto al mes de mayo del ejercicio 2.015, algo que ha dificultado la subida de las bolsas en la sesión de hoy, junto al recorte moderado del precio del petróleo que se ve incapaz de marcar nuevas zonas de máximos en pleno rebote. Por su parte, hemos visto cómo el bono alemán subía fuertemente actuando como valor refugio.

 

   También hemos visto caer a la libra esterlina frente al franco suizo, el Yen, y otras divisas protegiéndose de un posible brexit. A medida que las encuestas sobre la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea van apareciendo, el mercado va moviéndose a su antojo, aunque sí hay algo claro es que un posible brexit afectaría negativamente tanto a la economía británica, resto de Europa, especialmente a Alemania.    Leer más

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    Analista técnico independiente, Director de la web Mercatradingbolsa.com, envío de Operativa vía SMS, Especialista en CFD´s, Estudio Valores del Mercado Contínuo español e índices.

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