Dia extraño. Operaciones 1 julio 2020

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De mano quizá sobre opere, no lo tendré claro hasta el vencimiento del 2 julio.

Vol. Lab.

 

 

Operaciones:

Como parecía haber roto con claridad la media diaria 200 y el primer pak que tenemos a 303 se va a vender mañana con las calls (salvo catástrofe hoy), me iba a comprar o vender 1 paquete de puts.

Así que decidí asegurar e invertir por si era una falsa ruptura comprando una put para mañana (aprovechando también la caída de VI, ver Vol. Lab., parecía buen momento para comprar “seguro” barato):

DU2343776  BOT 1 SPY Jul02'20 310 PUT 2.09 USD ISE  JUL1 16:01:08 1.50           

 

Durante un buen rato, con volumen además parecía haber un Bull & Bear Fight de primer orden. Y me quede observando.

Al final me decidí y media hora después (no al mejor precio nunca) compre las acciones y quedaríamos limitados a la pérdida de ir mal a 310 (+prima de 2.09):

DU2343776  BOT 100 SPY 310.50 USD IEX JUL 1 16:36:57 0.37 

Y lo deje con la idea de que se fuera a 313 o por ahí para decidir, tenía claro que tendría fuerza.

 

 

Falsa idea:

Ya que a la vuelta, en la power, vi que seguía mareando el 310 y que no parecía querer más. Así que decisión, decisiones que difíciles son, fue amarrar las ganancias que llevaba en el paquete de acciones y minimizar la pérdida de valor temporal de las puts compradas vendiéndolas x2 y quedándome al vencimiento de mañana con put abierta a 310$.

DU2343776  SLD 100 SPY 311.01 USD DRCTEDGE JUL 1 21:13:34 1.34        

Beneficio irreal de 424.48 ya que al tener 200 el programa hace el coste medio, así que las 303 las junta a las 310,5. Realmente +49,66$

DU2343776 SLD 2 SPY Jul02'20 310 PUT 1.34 USD EDGX Jul 21:23:   1.48   

Perdida -77.59 por que cuenta la venta de la comprada a 2.09 pero ingresamos esos +133$ de la 2ª venta que esperamos expire mañana.

 

Cartera. Y análisis de situación:

Venciendo por encima de 303 vendemos nuestras acciones (ya cobramos una buena prima en su momento, aquí se trata de fijar entradas y salidas con Bº, ni máximo ni mínimo, un buen beneficio).

Los futuros vienen verdes (312$). Si todo va bien y cierra por encima de 310 nos ingresamos esa prima de ayer que compensaba la perdida de las puts compradas.

El resultado seria 83.202$+303*100= 113.502$ en una semana de operaciones.

 

 

Vamos al cálculo del beneficio y mi opinión:

  1. Por margen consumido. NO. Para mi es una trampa al solitario de muchos productos apalancados o que te retienen solo un % del nominal de operación.

Si yo digo que ese SPY de 303 solo me consume ¼ más o menos del margen por IbBrokers y me da 3.3 de la vcall sale una rentabilidad semanal:

303*100* ¼ = 7.575$ de margen y entran 3.3$*100= 330$ un 4,35% semanal. NO. Yo me estoy comprometiendo a 30.300$ y eso es lo que me va a exigir el bróker si tengo que cumplir mi contrato de seguro.

 

  1. Por Total del nominal comprometido. SI con matices.

303$*100= 30.300$, prima 3.3$*100= 330$, 1.09% semanal.

¿Matiz? Que es el total de cartera la que responde por estas operaciones del SPY, puede que tengamos que abrir otra… O dos… O tres.

 

  1. Por Total de cartera. SI.

Para mi cumple mi máxima de gallinas que entran. Al principio del periodo tenia X gallinas y al final X+Y gallinas. Empezamos la semana en 112.694.8$:

SI todo va hoy como lo previsto el jueves tendremos:

83.202$ + 303$*100= 113.502$

+807.2$ un 0.716% SEMANAL lo cual es una barbaridad “per se” ya que de mantener ese ritmo a final de las 50 semanas del año serian 161.000$ un 43% MAS.

 

Si hay algún calculo mal, disculparme ya que es bastante trabajo poner 2 o 3 posts a la semana y prepararlos. Cuando lo vea más claro me iría a semanales (y algo menos de curro para ser una demo).

 

MUY MUY MUY difícil mantener esa rentabilidad a m/p, hay que cuidar muy mucho los drawdowns, marcas de agua, el riesgo, la liquidez.

Veremos. Y peleare para gestionarlo.

  1. #1
    05/07/20 08:08
    Ayer que tuve un rato estuve actualizando la cartera como quedó el 3Julio (ya que era festivo en Usa).. 
    Pero como un portátil cuando se acaba la batería y no has llevado el cable... 
    Tiende a.. Apagarse 😂😂😂
    Pues quedó en el tintero

    En los últimos 5minutos vendí una put al Lunes, 310, 1,08$ de prima.  Sigo sin fiarme y preferí alejarme un poco del cierre (312,2) aun siendo la primera entrada.