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Blog Opciones y Spreads
Formación en Inversión y Trading con Opciones

Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

Tesla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene "earnings" el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.

La Bull Put MAY 265/235 se podría cerrar con casi el 83% del máximo crédito, lo que supondría un retorno sobre riesgo (ROR) del 14%

La Bull Put MAY 250/225 se podría cerrar con casi el 95% del máximo crédito, lo que supondría un ROR del 9.65%

 

Veamos ahora la idea para mayo.

Para Mayo, voy a proponer CSX Corp (CSX).

CSX ha pasado su evento de resultados empresariales de forma favorable, con unos "earnings" mejor de lo esperado ($0.51 vs $0.43).

Esto hizo que la acción abriera con hueco alcista, acompañado de volumen, haciendo nuevos máximos de 52 semanas, lo que la sitúa en una condición favorable de continuación de tendencia alcista.

En el siguiente gráfico vemos la situación técnica de CSX.

La zona de los $47-$49 es una buena zona de soporte.

Si el S&P500 mantiene su tendencia alcista y busca nuevos máximos, CSX se comportará también muy alcista.

 

Unas ideas para trabajar con opciones sobre esta acción son, tal y como he expuesto dentro del foro de SharkOpciones, las siguientes:

- Una versión más conservadora, sería una Bull Put MAY 47/42 --> Mientras el precio se mantenga por encima de la EMA50, la estrategia irá bien.

- Y una versión más direccional y que podría implicar más gestión, es una CALL DIAGONAL NOV 50 / JUN 52.5

 

La Call Diagonal me gusta más. Es una estrategia con mucho potencial, pero que requiere de conocimientos de ajustes pues es muy probable que la estrategia los necesite.

Así sería su gráfico de riesgo:

 

El mes próximo veremos su evolución.

Espero que esta información te sea de utilidad.

Que tengas un buen resto de semana!!

 

SharkOpciones

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www.sharkopciones.com

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Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 


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