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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "bolsa": 621 resultados

Entrevista de Graduación - Angel Muñiz (+6.18%)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Angel, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Angel ha realizado la graduación con un enfoque de trading de corto plazo (plazo medio de 10 días por operación), empleando en el proceso estrategias tales como Covered Calls (80%), Bear Calls y Bull Puts (20%), buscando siempre la alta probabilidad.

En los dos meses de graduación, han sido 9 operaciones, todas ellas cerradas en positivo, obteniendo un rendimiento final del 6.18%

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Angel Muñiz

 

2. Edad:

55

 

3. Profesión:

Economista/ asesor empresas

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

La Importancia del Timing en la Entrada

Si tuviera que definir en una sola palabra la clave del éxito en el trading, o el santo grial, creo que diría el timing....

Tener un timing perfecto sería lo más parecido a predecir el futuro. Pero sabemos que eso es imposible, al menos hacerlo de forma consistente.

Es por eso que en la especulación e inversión debemos buscar otras herramientas para contrarrestar esa falta de timing que tenemos. Es aquí donde entran factores tan importantes como la gestión monetaria o la gestión del riesgo.

En algunas operativas, principalmente las direccionales, el timing tiene un factor de importancia elevado. Y cuanto más corto sea el espacio de tiempo en el que se basa la operativa, más importancia tiene (el timing).

En el trading con opciones, o con spreads de opciones tal y como hacemos en la escuela, el timing también es importante, por supuesto, pero no es crucial.   Leer más

Trading con Opciones y Diversificación... Volatilidad y Precio

El S&P500 lleva una rentabilidad en el mes del -10% y un drawdown desde máximos del -15%.

Para un inversor de largo plazo, sin apalancamiento, estas correcciones pueden ser asumibles (o no), pero cuando trabajamos con opciones y spreads, el apalancamiento nos puede perjudicar mucho si no controlamos el riesgo.

No soy partidario de estar netamente direccional en el mercado, y mucho menos 100% corto. Sin embargo, debemos siempre tener una diversificación en estrategias que nos ayuden a minimizar los drawdowns.

En los escenarios actuales siempre busco la neutralidad. De hecho, al trabajar con Collars (una de las mejores estrategias de inversión, si no la mejor), es el límite en deltas al que llego en momentos bajistas, como el actual... es decir, cubriré y gestionaré como mucho hasta una posición neutral, nunca bajista (pero esto es algo particular mío y no significa que no se pueda estar con delta negativo).   Leer más

Caída de la bolsa: Grande o pequeña!

Hoy hace 31 años del fatídico Black Monday (1987), también en 1929 tuvo su lunes y un martes negro a finales de octubre. Viendo lo que perdía ayer en mi cuenta de inversión tras las bajadas de estos días, recordé una frikada de estudio que hice hace un par de años y que ahora recupero.

En 2016 me propuse hacer un “52 semanas y 52 sistemas”. Suena a un reto duro. Quería estudiar un sistema de trading o inversión cada semana del año.

Si quieres adquirir conocimiento para llevártelo a la práctica y que te permita mejorar no hay otro camino que el trabajo duro.

No todos eran sistemas, ni de todo lo estudiado pude sacar conclusiones que tuvieran cierta utilidad.

Si tienes la oportunidad de hacer una experiencia similar, te lo recomiendo pues te ayudará a focalizar lo importante de lo que no lo es.   Leer más

Volumen Inusual en Opciones

En más de una ocasión me han preguntado si es posible ver, a través de las opciones, movimientos de algunos jugadores considerados como "manos fuertes".

En el post de hoy vamos a ver que sí es posible, aunque también veremos que no es fácil utilizar la información que vemos.

De hecho, a diario hay multitud de acciones donde se mueven volúmenes muy grandes con respecto a lo que se mueve normalmente, o lo que yo llamo volúmenes inusuales.

Sin embargo, aunque podemos ver ese dato, no es fácil saber qué estrategia está haciendo el jugador en cuestión, ya que no sabemos si los volúmenes son de opciones compradas o de opciones vendidas.

Tampoco sabemos si son estrategias simples o son patas de algún spread que esté formando dicho jugador con su subyacente.

Por ejemplo, hoy miércoles 18, la acción GOLAR LNG PARTNERS (ticker GMLP), ha sido una de esas acciones con volumen inusual, en concreto en los strikes 22.5 de las expiraciones de Octubre (solo quedan 2 días para expirar) y Noviembre.   Leer más

Portfolio de Generación de ingresos: A por el último trimestre!!!

Con el mes de octubre (expiración de octubre) prácticamente cerrada, nos enfocamos hacia la expiración de noviembre.

Estamos en un mercado en impulso y con entornos de volatilidad baja. No son las situaciones más favorables para tener buenos rendimientos. En cualquier caso, diversificar con operaciones de diferente tipo (Calendars y Trend iron condor) que se abren en diferentes niveles de precio, tiempo y volatilidad, ayuda muchísimo a estabilizar la cuenta. Por otro lado, la corrección que todo el mundo espera no acaba de llegar. ¿Cuántas sesiones llevamos ya sin retroceder un 5%? ¿Y cuantas sesiones llevamos ya sin llegar a niveles de la media 200?  Nuestra solución es no esperar nada, operar lo que vemos en cada momento y no pronosticar pues el futuro es incierto. Pero si esa corrección llega sólo esperamos que los filtros de mercado nos avisen para reducir el capital expuesto. Podríamos decir que la bolsa bajará un 30%, pero este retroceso podría ser dentro de 1, de 5 o de 10 años. Operar lo que vemos es siempre la mejor solución e ir de "machito" contra el mercado cuesta mucho dinero.   Leer más

Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!!

Si tengo que elegir entre controlar el riesgo o maximizar la rentabilidad lo tengo muy claro. No conozco a nadie que haya maximizado la rentabilidad y que conserve la cuenta. Si tu intención es tomarte la inversión o el trading de una forma seria es igual lo que pienses ahora mismo, pues los resultados te irán llevando a la única solución posible: controlar el riesgo de tus posiciones.

En una actividad de largo plazo te encontrarás todas las situaciones que se han dado en el pasado. Mercados bajistas de varios meses, incrementos de volatilidad de precio, incrementos de volatilidad implícita, etc… y además situaciones nuevas. Por ejemplo, el año 2016 se caracterizó para el operador de opciones en dos situaciones claves: BREXIT y TRUMP. En estos dos eventos te jugaste la rentabilidad de todo el año.   Leer más

La calendar spread desde otro punto de vista (2 de 2)

La primera parte de este artículo la tienes aquí. En el veíamos los problemas que tienen los time spreads, como son la trampa de vega y el rango estrecho. También veíamos que aunque las probabilidades de que la estrategia acabe en positivo son buenas, queremos mejorar ese resultado. Mejorar el resultado significa que podremos aumentar el tamaño de posición y por tanto tener menos estrategias en el mercado con la consiguiente disminución de la dedicación.

La filosofía de Generación de Ingresos es muy estricta en cuanto a los resultados que se deben esperar. Los rendimientos y la dispersión de estos rendimientos deben tener una relación que debemos cumplir, por tanto debemos ser muy exigentes en las estrategias a operar.

Igual que dentro de las calendar existen diferentes tipos en función de cómo se configuren los vencimientos (como las standard, las calendar guerrilla, las de corto plazo, etc) o en función de donde se sitúe el precio del subyacente en el momento de la apertura (las ITM, las OTM, o las ATM), también podemos hacer calendars específicas de Generación de Ingresos que llamamos planas y que tienen un plan de trading específico.   Leer más

La calendar spread desde otro punto de vista (1 de 2)

Los Time Spreads o Calendars se construyen comprando una opción de vencimiento lejano y vendiendo una opción de vencimiento próximo, y ambas opciones son de tipo calls o de tipo puts. Podemos tener flexibilidad con los diferentes vencimientos para tener una estrategia más tranquila o más nerviosa. También podemos buscar diferentes configuraciones eligiendo unos u otros strikes de la cadena de opciones. Las más habituales son las OTM (Out The Money) y las ATM (At The Money). Por el contrario la ITM (In The Money) son menos habituales.

Las calendars se operan porque tienen una rentabilidad alta comparándola con su probabilidad de acierto.  Rentabilidades a partir del 10% sobre margen, con probabilidades de éxito del 40%/45% (sin tener en cuenta ajustes) es lo normal.

La evidente ventaja: la opción vendida y cercana pierde valor más deprisa que la opción comprada y lejana.   Leer más

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