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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "formación opciones": 149 resultados

Venta de Opciones #3 SPX

Vamos con la tercera operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

 

Para la estrategia nº 3, vamos a proceder con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

El spread estaría formado por: SHORT CALL JUN16 2150 + SHORT PUT JUN16 1875

Recibimos una prima de $2.495 por 1x contrato.

El margen retenido es de $33.600

 

En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:

 

Hago el recordatorio que son estrategias en desarrollo, y la idea es usar la zona del blog para ir perfilando el plan de trading.   Leer más

¿Cómo puedes utilizar las opciones? (1 de 2)

A continuación te muestro los diferentes usos que puedes dar a las opciones. Da igual el tipo de operador que seas, las opciones se caracterizan por su gran flexibilidad, o por poder montar estrategias “ad hoc”, o adecuadamente dispuestas para una determinada situación. Si eres un inversor de largo plazo o si prefieres la más rabiosa especulación, las puedes utilizar y mejorar tu operativa.

Como meter todos los usos en un único artículo sería muy largo, lo voy a dividir en dos.

Estas son las diferentes formas de emplear las opciones:

Instrumento apalancado:

Las opciones se relacionan siempre con volatilidad, como instrumento de destrucción masiva. Nada más alejado de la realidad, auque si hablamos de apalancamiento y opciones, hay que saber exactamente lo que estamos operando y cómo lo estamos operando. Las opciones es un instrumento apalancado en si mismo. Normalmente el apalancamiento en una cuenta de trading te lo da el bróker y no el instrumento. El bróker te retiene sólo una pequeña cantidad de capital (margen) de todo el tamaño del contrato. Por ejemplo, en un futuro sobre un índice, te pueden retener el 10% del contrato, y en una cuenta para operativa de divisas 1 parte de 50. Con esto consigues un apalancamiento x10 en un caso y x50 en el otro. Si operas con opciones normalmente te retienen el 100%, pero la prima de la opción sufre unas variaciones enormes respecto al subyacente con el que estés operando.  Pequeños cambios en el precio del subyacente, causan grandes cambios en la prima de la opción. Puedes llegar a x70 o más. Luego el tipo de apalancamiento podríamos decir que es diferente; en un caso te lo da el broker y en otro el instrumento.   Leer más

Brasil, oportunidad de Valor

En la siguiente imagen podemos observar un ranking de los países más baratos para invertir, de acuerdo a diferentes variables de valoración, tales como el CAPE, Cash Flow y Dividendos.

Puedes leer más sobre ello en la fuente, aquí (interesante lectura para los inversores "value").

 

Observamos que Brasil es el país con mejor valoración, lo que la convierte en una interesante opción como inversión a largo plazo.

Para aquellos interesados en invertir en países, la mejor vía es a través de los ETF's.

Una web muy completa para la búsqueda de ETF's es etfdb.com

Por ejemplo, aquí encontramos el listado de los ETF's referenciados a dicho país, y cuya imagen vemos a continuación.

 

Para los inversores que usamos opciones, no nos sirve sólo encontrar el ETF. Debemos también ver que dicho ETF es opcionable y, sobre todo, que la liquidez de su cadena de opciones es adecuada para las estrategias que queramos aplicar.   Leer más

Operativa con opciones y el Banco Central

Lo más importante de la semana pasada fue que el BCE quemó todas sus naves. Una sobreactuación para algunos que pretende reactivar la economía europea. Compra de bonos corporativos de empresas de primera división, y sobre todo, y por primera vez el que presta paga por prestar dinero. Y si hablamos del ahorro (los depósitos) pues te van a dar menos que nada. Esta misma semana, el miércoles, en USA tenemos comunicado de la FOMC y posiblemente tengamos cierta volatilidad, pero no espero un vencimiento demasiado movido. Las semanas de expiración, como en la que nos encotramos, suelen ser más volátilies de lo habitual.

No hay nada peor para la operativa a corto plazo que el seguimiento de noticias. Además poner la probabilidad de tu parte en estas noticias lo veo complicado. La operativa de spreads de opciones tiene la ventaja que no necesitamos acertar el movimiento del precio para obtener rendimiento. Por supuesto que no vas a tener la certeza absoluta, pero no se trata de certezas, se trata de probabilidad, y de variaciones de probabilidad a medida que el precio cambia, la volatilidad varía, y el tiempo va pasando.   Leer más

Venta de Opciones #2 SPX

El pasado mes de Febrero iniciábamos en el blog una nueva sección de investigación, con una estrategia de generación de ingresos sobre el índice del S&P500 (SPX).

Tienes más información en el siguiente link:

Sección I+D en Opciones: Venta de Opciones #1 SPX

 

El Lunes 01 de Febrero abrimos la operación #1, que cerramos el 02 de Marzo con un retorno sobre margen del +8% (ver cierre aquí).

Fue una operación muy tranquila, sin ningún ajuste.

 

Durante el día de hoy hemos procedido a abrir la operación #2 en el SPX.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

Se trata de una SHORT PUT MAY 16 1750

(venta de opción Put expiración Mayo - strike 1750), donde nos han dado una prima de $1480 por 1x contrato.   Leer más

¿Por qué deberías probar con las Opciones?

En este post quiero compartir uno de nuestros últimos artículos con los que participamos en la revista sobre trading TRADERS'

El artículo era una columna de opinión personal, en la que explicaba por qué un inversor debería probar con las opciones.

Por motivos de espacio, tuve que resumir bastante, pero en este post quiero compartir con todos el artículo original.

Espero que os guste!!

 

¿Por qué deberías probar con las Opciones?

Recuerdo que sobre el año 2003 tuve mi primer contacto con las opciones. En concreto, vendiendo Puts.

Por aquél entonces no conocía realmente cuáles eran sus riesgos y posibilidades. Me limitaba a seguir las señales de una “newsletter” y me fascinaba la posibilidad de ganar dinero sin acertar en el movimiento del precio.

Esto fue lo que realmente me atrajo de ellas. No tenía que adivinar qué haría el precio. Bastaba con que el precio se moviera en un rango determinado y el paso del tiempo haría el resto.   Leer más

¿Y si Apple se hundiese?

Confucio decía: "estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro"con esta idea podemos trabajar para distanciarnos del ruido imperante en estos momentos: petróleo, China, caída EPS, subida tipos, devaluaciones, deflación, y analizar la situación con vistas a determinar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Si nos dejamos llevar por el frenesí del día a día de los mercados sin un plan de trading ajustado a nuestro capital y estilo de trader poco vamos a durar en el juego. He comentado en otras ocasiones que la nueva generación de trader sólo han conocido la etapa reciente del Bull Market, donde los retrocesos de mercado eran pronto recuperados por fuertes rebotes,  pero podríamos entrar en otra fase donde no todo lo que baja sube.

En el gráfico inferior muestro la cotización histórica de esta acción tan conocida. Cualquiera que no lo revisara podría pensar que llevando una caída del 30% desde máximos, presentando unos resultados sólidos, con gran cantidad de dinero en caja y con los productos innovadores suponemos que está desarrollando, se encuentra a un precio óptimo de entrada. Pero San Valentín ha pasado ya y no debemos entrar en compañías cómo los novatos con el argumento de "me gusta" (esto lo dejamos para las redes sociales).   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Gestión Monetaria.

Compartimos en este post la grabación del webinar que hicimos ayer.

En la parte educativa vimos la importancia de la Gestión Monetaria en un Sistema de Trading y su aplicación en el Trading con Opciones.

También dimos un repaso de los rendimientos de la operativa Doble Theta desde el año 2013.

Y por último explicamos el gran reto al que se enfrenta la Generación de Ingresos con Opciones en este año 2016.

Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron, esperamos que la grabación les sea de ayuda!!

 

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Mercado bajista: O nos adaptamos o nos acabará barriendo

Antes de nada, abajo te he dejado el detalle de la agenda del evento que tendremos dentro de una semana. Espero que te guste. La parte educativa es mi preferida con bastante diferencia.

 

Ahora sí. Mercado bajista: O nos adaptamos o nos acabará barriendo.

En un mercado que cambia tan rápidamente es muy importante adaptarse a él cuanto antes. De nada te vale tener una operativa que funciona perfectamente en un mercado alcista, como en el 2013 para el SP500, o que puedas conseguir unos buenos rendimientos en un mercado lateral, como en el 2014 y el 2015. Este 2016 es cada vez más “Sell and sell short”, es lo que espero y no creo que tengamos rebotes de importancia a corto plazo.

Como decía el otro día mi compañero, creo que en el 2016 la generación de traders que comenzó a operar en el inicio del actual mercado alcista (marzo 2009) pueden ser barridos del mapa. Los mercados cambian muy rápido, y o tú cambias y te adaptas o ya sabes cuál es el final.   Leer más

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Luis Angel Hernandez. Presentamos en el artículo de hoy el "Curso de Introducción a las Opciones Financieras" que será impartido por Sergio Nozal, Director de Sharkopciones y con experiencia en la gestión de fondos. Este curso en colaboración con Rankia, con más de 20 horas de formación y material complementario.

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Los mejores libros sobre opciones (en inglés). Capitulo 3

Borgeby. En el post anterior comentábamos los libros que, traducidos al castellano, consideraba más indicados para empezar desde cero a aprender sobre el mundo de las opciones financieras. Sin embargo, una vez vayamos adquiriendo más conocimientos y tengamos un cierto nivel, nos daremos cuenta de todo lo que nos queda aún por delante para seguir aprendiendo.

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