Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 169 resultados

Acertar o no acertar el movimiento del precio.

Casi nada, a quien no le gustaría tener la posibilidad de acertar el movimiento del precio a corto plazo. Entras en una acción y como sabes que va a subir, ganancia segura.  La dificultad en cualquier pronóstico en bolsa se encuentra a corto plazo porque a largo plazo es mucho más fácil. A largo plazo casi todo sube. En este artículo te muestro una forma de ver el trading más allá de indicadores y de las opiniones de unos y de otros.

En una operativa tan direccional, el beneficio o la pérdida están correlacionados con los movimientos del activo con el que operas. Si estás comprado y el activo sube un 1%, tu operación gana un 1% si no estás apalancado. Si estás vendido y sube un 1%, tu posición pierde un 1%. 

¿Y si no fuera necesario acertar la dirección del precio?.   Leer más

Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Hola a [email protected],

Nos gustaría invitaros al próximo webinar de pre-lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Miércoles 24 de Junio, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, el Sistema THETA 2, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Preparando el verano ¿playa, montaña, o sin trading durante 3 meses?

Nos vamos acercando a la época estival y seguro que te va apeteciendo descansar un poco de tu trabajo o de tu operativa habitual. Demasiados meses haciendo lo mismo y se necesita desconectar, pero ¿qué hacemos con nuestras operaciones si no vamos a seguir el mercado o lo vamos a hacer muy de tarde en tarde?

En sistemas de inversión de medio plazo, como normalmente tienen poco apalancamiento o ninguno, casi no necesitan seguimiento. En cambio, para sistemas de corto plazo con opciones (que tienen apalancamiento) es otra cosa y casi es imposible desconectar totalmente.

Un verano más, y ya van bastantes,  he decidido operar casi con normalidad. Sólo en caso de que el mercado se “enturbie” y no me deje meter operaciones o tenga que hacer cierres por aumento de riesgo, bajaré el capital expuesto.  Parar totalmente un mes, sin capital expuesto alguno, no me resulta óptimo.   Leer más

Posiciones no deseadas en el trading (y II)

La semana pasada establecíamos la similitud entre un trader de corto plazo que se convierte en un trader de largo plazo por haber llegado a posiciones irrecuperables, con un trader de opciones con estrategias que también son irrecuperables. Y nos centrábamos en una estrategia del tipo Time Spread (Calendar horizontal).

Estas estrategias con opciones son irrecuperables a pesar de que la probabilidad teórica de la posición nos dice lo contrario. La gestión del riesgo se acaba imponiendo y se impone el cierre antes de que la sangría llegue a mayores.

Cuando comienzas a operar estrategias de venta de spreads de opciones, como las Iron Condors, te quedas maravillado por las probabilidades tan altas de que las estrategias terminen en positivo. Estrategias con un 80% de probabiildad teórica y con distancias de seguridad a tus strikes del 7% o más son habituales. Mientras que el precio no suba o baje ese 7% hasta la expiración, tu posición "está a salvo". En muy poco tiempo te darás cuenta de que a veces sí que el precio llega a tus strikes y te hace perder mucho dinero. En cualquier caso y por suerte, es una magnífica estrategia para ser operada.   Leer más

Predices, maldices o reaccionas

Gran parte del tiempo empleado en nuestro trading lo dedicamos a formarnos una expectativa sobre el movimiento futuro del mercado, nuestras acciones, divisas o subyacente que operamos. Para ello nos servimos de toda una amalgama de herramientas. En mis inicios, infuenciado en la creencia del dominio del esoterismo en los mercados, pensé encontrar una solución en la Cristalomancia o Adivinación con la Bola de Cristal. No, no penséis que buscaba ticks, patrones, roturas, pull backs o futuros gaps, la idea era clarificar la mente relajándome para percibir imagenes simbólicas que me ayudaran a tomar una decisión sobre una determinada posición. Podéis imaginar el carácter subjetivo que tenía el instrumento y la influencia del subconsciente. La saturación de mágicos indicadores en configuraciones estrambóticas, las opiniones de los gurús que decían lo mismo y lo contrario, la congestión mental producida por lecturas e impacto de noticias, hizo que el rumbo de la nave no fuera el idóneo, tirando por la borda mucho tiempo y dinero.   Leer más

Operando sin stop loss

Una orden Stop que corta pérdidas es una medida de control del riesgo. Condicionas el cierre de tu operación a que se alcance un determinado nivel. Entras en un activo a 100, y si llega a 94.72, la posición se cierra con ligeras pérdidas. Nos aseguramos no perder más de un cierto nivel, salvo hueco en contra, en la mayoría de los casos. O nos aseguramos de ganar hasta un nivel, caso de que el stop esté situado por encima del precio de entrada.

Esta medida de seguridad es típica de una operativa técnica. Si inviertes por análisis fundamental, y tu setup de entrada es en base a determinados ratios del balance de una empresa (EPS, ROE, ROA…), el empleo del stop pierde un poco su significado. Buenas empresas, a un buen precio, y una buena diversificación es tu mejor stop loss.

Los traders de opciones que realizan ajustes en sus estrategias, dicen (decimos ya que me incluyo) que operan sin stop loss. ¿Significa eso que saltan sin red? De ninguna manera. Los stop loss no hacen otra cosa que cortar las pérdidas de un portfolio, cerrando las posiciones que no funcionan como esperamos. Esa misma función, entre otras,  se consigue con la operativa de ajustes. No es que saltemos sin red, más bien todo lo contrario, es que la ponemos mucho más cerca.   Leer más

Estrategia de Opciones en el índice Russell

En el post de hoy traigo un video formativo para trabajar un escenario lateral sobre el índice RUT (Russell 2000).

Se trata de una Bull Put con expiración Junio, donde el máximo beneficio de la operación sería un 8% sobre el margen.

En el video explicamos el riesgo de esta posición, así como algunas características de la operación.

Esta estrategia correspondería a un trabajo nuevo en desarrollo dentro de SharkOpciones, en el área de investigación (I+D).

Espero que guste.

*ADVERTENCIA: El video es de carácter formativo. No debe operarse si uno no tiene el conocimiento suficiente en opciones y sus ajustes. Incluso con conocimientos, el operador es el último responsable de su resultado.

 

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Cuándo cerrar una operación.

La respuesta fácil es cuando llegues a tu objetivo de beneficio o cuando llegues a tu límite de pérdida. Quizás en una entrada en acciones/ETFs eso te pueda servir o tampoco. Hay sistemas de inversión que no prevén la venta de lo invertido, la cartera permanente por ejemplo. También puedes tener una cartera de acciones orientada a recoger el dividendo y no preocuparte de nada más. Mientras que la empresa page dividendo y sea creciente, la mantienes.

En las estrategias con opciones (especialmente las Calendars y las Trend Iron Condor), los cierres de estrategias no tienen nada que ver con una operativa en acciones.  Hay dos elementos diferenciadores: uno es que en una estrategia con opciones o la cierras tú o te la cierran, ya que tienen fecha de expiración; y el otro es que las estrategias evolucionan con el  tiempo. Una estrategia con opciones abierta hoy no tiene nada que ver con cómo estará dentro de un mes, aunque no cambie el precio ni la volatilidad. Estos dos elementos hacen que los cierres de las estrategias sean muy variados.   Leer más

Aprendiendo lo nuevo en el trading con opciones.

Dentro de los muchos artículos que se han escrito en este blog, mis preferidos no suelen ser los más técnicos, a pesar de que muchos los he escrito yo mismo. Mis preferidos son los que tratan el trading con opciones desde un punto de vista más filosófico si quieres. Desde mi opinión totalmente subjetiva mi preferido es éste artículo,  y a muy poca distancia éste otro.  Sobre lo de desaprender lo previamente aprendido parece una tontería, pero nada más lejos.

El mundo de las opciones tiene unas diferencias enormes con la operativa de acciones e incluso con la operativa en otros instrumentos financieros como puedan ser los futuros.  Es continuo e inevitable que a medida que vas aprendiendo nuevos conceptos vas haciendo analogías con los instrumentos que ya conoces. Pero las diferencias son muy grandes ya que son formas de operar totalmente diferentes.   Leer más

OptionsBuzz y el Skew

En este país dedicamos mucho tiempo a los temas de fútbol y cotilleo. Seguro conocéis el personaje de Jose Mota "la Vieja del Visillo" y muchos le habréis cambiado la cara por algún/a conocido/a, y más si sóis de pueblo donde proliferan y se especializan en temas específicos. Un buen amigo siempre quitaba importancia a lo que contaban de él con la frase: "son rumores, son rumores.... " (aunque fuera verdad, claro). Influido por esta malsana costumbre al principio de operar hacía mucho caso a las noticas interesadas que iba recopilando las cuales me influían en demasía a la hora de tomar decisiones. Aporta su granito la famosa frase: "compra con el rumor y vende con la noticia" que como explorador te lanza a la escucha y recopilación de informaciones muchas estériles en busca  del pelotazo. Con el paso de los años eres más selectivo con la información centrándote en operar lo que ves más que en lo que crees o te quieren hacer creer. Estos vicios aplicados en las opciones pueden hacerte perder mucho tiempo (y dinero) rebuscando entre la basura alguna noticia que piensas puede ayudarte a pronosticar la dirección del mercado o de un subyacente en partícular, pues gracias al apalancamiento que te ofrecen el pelotazo es rápido y grande.   Leer más

Otros contenidos sobre 'Iron Condors' en Rankia

Estrategias mixtas con opciones

Edgar Arenas. Las estrategias mixtas con opciones son una herramienta que los especuladores y quienes desean cubrirse utilizan en el Mercado de Derivados. ¿Qué son estas estrategias? y ¿Cuáles son sus características?. Revisemos el siguiente post. Estrategias mixtas con opciones Butterfly largo. El Butterfly o...

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