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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 166 resultados

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

Hola a todos,

nos gustaría invitaros al próximo webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Lunes 02 de Febrero, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Entrevista a Andrés - Alumno de SharkOpciones

Damos la enhorabuena a nuestro nuevo alumno graduado del Programa Spread Trader, que ha conseguido el objetivo propuesto de rentabilidad.

Andrés ha realizado una gestión muy proactiva, combinando estrategias de diferente índole, tales como Calendars, Diagonales, Iron Condors y alguna operación más especulativa como Long Calls.

A pesar de haber tenido su momento de graduación en el peor entorno del año, con giros en V muy complicados, Andrés ha sido capaz de obtener un 6% de rentabilidad en sus dos meses de graduación.

Enhorabuena por el resultado y por tu excelente trabajo!!

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Andrés

2. Edad:

42 años

3. Profesión:

Diseñador interiores

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Tres estrategias para final de año.

A la hora de entrar al mercado o de abrir una estrategia con opciones, lo más importante es fijar una expectativa. Una expectativa sobre el movimiento del precio y sobre las posibles variaciones de volatilidad. Volatilidad y precio son la clave a la hora de decidir que estrategia abrir. Estas dos variables determinan no solo la estrategia, sino también la configuración inicial de la estrategia elegida.

Mi expectativa actual para el mercado americano es lateral, y no espero que tengamos importantes rentabilidades, ni positivas ni negativas. Tampoco espero que los entornos de volatilidad en los que nos movemos cambien demasiado.

Si nos centramos únicamente en el principal índice del mercado USA, en el SP500 y más concretamente en el ETF SPY, una expectativa lateral podría significar que se moviera unos 10 puntos por arriba o por debajo de su cotización actual. El rango de 195-215 es muy probable para finales de año. Ya sé que es un rango muy amplio, pero es lo que indica la probabilidad. Si ahora nos centramos en su nivel de volatilidad implícita, 13%/14% es la actual, podríamos tener un incremento de +2% en caso de retroceso del precio, y  de un descenso del  -1.5% en caso de que el precio tuviera un movimiento lateral alcista. Veo poco probable que tengamos grandes variaciones de volatilidad.   Leer más

Entrevista Juan Vallejo - Alumno Graduado

Damos la enhorabuena a nuestro nuevo alumno graduado del Programa Spread Trader, que ha conseguido el objetivo propuesto de rentabilidad.

En realidad, Juan no ha seguido la graduación estándar de dos meses de operativa, sino que nos ha enviado un extracto de operativa real durante el año 2014, desde Enero a Septiembre, consiguiendo una rentabilidad del +32%.

Para ello, la operativa utilizada ha sido el sistema de Iron Condors direccionales impartido en la Especialización TIC.

Enhorabuena por el resultado y por tu excelente trabajo!!

 

A continuación puedes leer la encuesta de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Juan Vallejo López

2. Edad:

56 años

3. Profesión:

Economista - Asesor Fiscal

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Calendar y Iron Condors (Edición Septiembre 2014)

Antes de comenzar, dar las gracias a todos los invitados que participaron ayer en el Webinar. Para los que no pudistéis asistir, aquí os dejamos la grabación del mismo, la cual tiene solucionado los problemas de sonido que tuvimos al final del evento.

El webinar fue un repaso de los contenidos y objetivos de la pasada edición de las Especializaciones Swing y TIC, además de ver con detalle los rendimientos obtenidos por los sistemas durante las mismas.

En la siguiente imagen tienes el contenido de los items principales que vimos. En azul, la parte formativa: "Riesgo Vs. Rentabilidad":

 

En el video podrás ver las Novedades para la próxima edición, que comienza el miércoles 24 de Septiembre. Y lo más destacable fue la sección dedicada a los alumnos, principales protagonistas de toda esta aventura.   Leer más

La vuelta al trading

El verano se va terminando y ya va siendo hora de volver a la normalidad. No hay nada más cansado que unas buenas vacaciones. Como ya he comentado alguna vez, durante los meses de agosto y diciembre bajo el número de operaciones. Con esto consigo un descanso mental más que físico. Realizo el mismo seguimiento de mercado pero con la mitad de operaciones abiertas.

En un par de semanas comenzaremos una nueva Edición de Generación de Ingresos, que será muy probablemente la mejor que hemos realizado hasta ahora. En cada edición se ha ido superando el nivel de los contenidos, el nivel de participación de los alumnos, y la mejora en las ayudas al control de riesgo.

La idea de la nueva edición es mantener la estructura que hemos seguido en las anteriores con alguna importante novedad. Tanto si ya nos conoces como si no, las claves de la nueva edición sarán las siguientes:   Leer más

Generación de ingresos: Lo mejor y lo peor del año

2014, en comparación con 2013, está siendo más de lo mismo. Si nos fijamos en el precio (SP 500 bolsa USA), la tendencia alcista es clara con un 8.64% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Si lo comparamos con bonos, divisa y materias primas que no llegan al 3%, de momento el índice americano no tiene rival.

No solo la situación del precio es importante para la operativa de generación de ingresos con opciones, también nos importan los niveles de volatilidad por su importancia en la valoración de las primas en la venta de opciones. En este año los niveles de volatilidad son bajos y las primas que obtenemos por la venta de spreads también lo son. Únicamente a principios de febrero superamos el nivel de 20 (IV SP500) y durante la corrección de finales de julio y principios de agosto llegamos al nivel 17. En el resto del año  estamos en niveles inferiores a 14% y no ayuda para obtener rendimientos altos.   Leer más

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

Hola a todos,

nos gustaría invitaros al próximo webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Lunes 08 de Septiembre, a las 20.30h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa

Hace unas semanas un lector del blog planteó una pregunta muy interesante. Esa pregunta tiene muchas implicaciones, y justificar las razones por las que aparentemente operas un sistema que tiene expectativa negativa no resulta fácil de entender, y puede resultar incluso paradójico.  

Hemos expuesto varias veces en el blog que una de nuestras operaciones favoritas para la generación de ingreso son las estrategias Iron Condors, concretamente las operamos con un plan de trading específico: “Trend Iron Condor”. Es un plan de trading por el que operamos tendencias dentro de rangos laterales, y en el que la clave está en la gestión del riesgo.  La rentabilidad no es la finalidad, sino que es más bien la consecuencia de esa gestión del riesgo.

Fíjate en estas dos imágenes:

La primera es una Iron Condor Clásica. Si hacemos números de posible máximo beneficio (560$), posible máxima pérdida (4440$) y el dato de probabilidad a expiración (76.6%), nos da una expectativa de pérdida de –609.66$.   Leer más

La generación de ingresos con opciones y sin ajustes.

Antes de nada, veamos las posiciones que hemos propuesto en las semanas anteriores. Ambas posiciones no tienen ajustes, están en la misma situación que cuando las abrimos, y ambas están claramente en pérdidas.

La primera posición propuesta aquí, es una Call Calendar en el ETF DIA y tiene unas pérdidas del -13.50% sobre el Coste Base inicial.

La segunda posición propuesta aquí, es una Iron Condor también en el ETF DIA. Esta posición tiene unas pérdidas del -2.70% sobre margen bruto.

La generación de ingresos, con spreads de opciones, tiene como principal característica que debe tener ingresos regulares. Si lo enfocas a un periodo temporal de un mes, que suele ser lo habitual, regularidad o constancia significa que casi todos los meses, a fecha de expiración, debes estar en positivo. Estamos buscando sistemas que nos permitan tener al menos un 70% de meses buenos.   Leer más

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¿Cómo operar con iron condors en los mercados alcistas?

Erik Németh. Aunque muchos piensen que las estrategias delta neutrales, como el iron condor, solo deberían aplicarse en un ambiente neutral, existe una alternativa que puede funcionar en los mercados alcistas también. Se trata de la operativa iron condor asimétrico.

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Mi estilo de Trading- 3ª parte

Erik Németh. Cualquier persona que ha leído mis artículos ya sabe que mis estrategias preferidas son los credit spreads y el iron condor. En este artículo no quiero repetir cosas que ya he escrito anteriormente, en vez de eso quiero entregarte algunos razonamientos que te puedan ayudar a elegir estrategias que encajen a tu personalidad.

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Opciones sobre el SP500 (iron condor)

jordimr. Muy buenas, Me gustaría implementar una estrategia sobre el SP500, de compra/venta simultania de 2 puts y 2 calls. Hablé con Renta 4 con quién tengo varios

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