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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 488 resultados

La Gestión de Riesgo es Personal

En la pasada clase en directo que hacemos en el Programa todos los lunes, me hicieron una pregunta interesante.

El alumno, muy buen alumno por cierto, pregunta sobre una posición que tiene en el SPY.

Diría que la posición es una Covered Call para explicarme mejor, pero en realidad no lo era.

Al principio, cuando un alumno se está formando, es bueno acotar el nombre de las estrategias. Pero llega un momento en el que eso de los nombres pasa a un segundo plano, y lo verdaderamente importante es la "Gestión del Riesgo".

Por ejemplo, si tengo 100 acciones y 1 "short call", la estrategia es una "Covered Call".

Pero si tengo 200 acciones y 1 "short call", ¿cómo se llama la estrategia?

¿Semi Covered Call?

¿Casi Covered Call?

¿O Covered Call a medias?

 

La estrategia da igual. Lo que importa es el Riesgo que tienes.   Leer más

Entrevista de Graduación - David Burnau (+3.04%)

En el post de hoy comparto la entrevista de graduación que hemos realizado a David, compañero del Programa Spread Trader, que acaba de completar sus 10 módulos y el proceso de graduación.

Durante los dos meses de graduación, David ha dividido su portfolio en un 80% con estrategias conservadoras, y un 20% en estrategias más apalancadas, utilizando spreads de opciones como Calendars y Diagonales.

Todo en acciones, obteniendo un rendimiento neto final del +3.04%

E independientemente del resultado, gana una metodología y plan de trabajo para empezar a trabajar en real.

Enhorabuena David por tu esfuerzo!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Burnau

 

2. Edad:

43

 

3. Profesión:

Diseñador Gráfico   Leer más

Entrevista de Graduación - Angel Muñiz (+6.18%)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Angel, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Angel ha realizado la graduación con un enfoque de trading de corto plazo (plazo medio de 10 días por operación), empleando en el proceso estrategias tales como Covered Calls (80%), Bear Calls y Bull Puts (20%), buscando siempre la alta probabilidad.

En los dos meses de graduación, han sido 9 operaciones, todas ellas cerradas en positivo, obteniendo un rendimiento final del 6.18%

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Angel Muñiz

 

2. Edad:

55

 

3. Profesión:

Economista/ asesor empresas

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Nunca dejes expirar una Calendar. Lección en el SPX

En este post me gustaría compartir un video sobre el cierre de una posición en el SPX, en concreto un Calendar Spread, que como ejercicio práctico, lo llevamos a expiración para ver cómo funcionaba la mecánica de expiración en el SPX.

La verdad es que fue una experiencia muy interesante, y para nada recomendable. En el video verás todos los detalles...

Este video sería el tercero de una serie de videos sobre el SPX, donde hemos visto algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de operar este tipo de opciones.

Para tener las principales ideas organizadas, voy a realizar una clase (abierta y gratuita) el próximo Jueves 02 de mayo a las 20.00h (hora España peninsular).

La idea es resumir en la misma los conceptos más importantes de la operativa con opciones en el índice SPX, qué debemos tener en cuenta, etc., con el objetivo de que el alumno no cometa errores relacionados con el subyacente.

Si te interesa acceder a la clase, lo puedes hacer a través del siguiente link:

Acceso clase: "Operativa con Opciones en SPX"

 

Y ahora, este es el video:

Leer más

Cuando el Mercado aprieta por arriba... Ajustes para Bear Calls

 

El mercado actual, superalcista, está poniendo en aprietos a todos los (osos) bajistas.

Y los que operamos con opciones y no lo hacemos tan direccionalmente, también tenemos posiciones que sufren, especialmente las Bear Calls.

La Bear Call es un spread bajista que tiene sus complicaciones a la hora de ajustar, sobre todo si va quedando poco tiempo para la expiración.

He preparado un video breve donde explico un par de ideas sobre cómo defender este spread ante un ataque alcista.

De hecho, es un ejemplo similar a una posición que estamos llevando dentro del Programa y que también muestro en el video.

Espero que ayude.

Buen fin de semana!!

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¿Sabes cómo liquidan las opciones del SPX?

En el artículo de la semana pasada, que publicaba swingtrader, veíamos lo complicado y complejo que es para las posiciones mantenernos en esa última semana de expiración.

En el caso de que algún operador quiera llevar las posiciones a expiración, lo que debe saber es el precio del subyacente que esté operando (acción o ETF) al cierre del viernes de expiración, y eso definirá si sus opciones expiran ITM o OTM. 

Fácil.

¿Pero qué ocurre con los índices como el SPX?

Aquí la cosa se complica, según el tipo de opción del SPX que estemos operando.

Si nunca has operado opciones del SPX, o las estás operando y nunca has llegado a expiración, el siguiente video te va a gustar.

En él explico, con un ejemplo práctico, todo lo que tienes que saber para llevar a expiración tus opciones del SPX.

Espero que lo disfrutes!!

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La Importancia del Timing en la Entrada

Si tuviera que definir en una sola palabra la clave del éxito en el trading, o el santo grial, creo que diría el timing....

Tener un timing perfecto sería lo más parecido a predecir el futuro. Pero sabemos que eso es imposible, al menos hacerlo de forma consistente.

Es por eso que en la especulación e inversión debemos buscar otras herramientas para contrarrestar esa falta de timing que tenemos. Es aquí donde entran factores tan importantes como la gestión monetaria o la gestión del riesgo.

En algunas operativas, principalmente las direccionales, el timing tiene un factor de importancia elevado. Y cuanto más corto sea el espacio de tiempo en el que se basa la operativa, más importancia tiene (el timing).

En el trading con opciones, o con spreads de opciones tal y como hacemos en la escuela, el timing también es importante, por supuesto, pero no es crucial.   Leer más

Gestión Dinámica de Coberturas: +4.6% vs IBM -13%

En el siguiente video me gustaría compartir una gestión dinámica de coberturas que un alumno de SharkOpciones ha realizado, en concreto sobre la acción IBM.

Para cualquier inversor que quiera minimizar los drawdowns de su cartera, reducir la volatilidad y proteger su patrimonio, este tipo de gestión de coberturas es algo que debería realizar, o al menos valorar.

Si 2019 se torna un año complicado, este tipo de estrategias funcionarán muy bien. Y por supuesto si no es complicado el año, también.

Espero que disfrutes el video.

Y para terminar, te recuerdo que el próximo miércoles 13 comienza la primera clase de la nueva edición de "Generación de Ingresos con Opciones". Si no pudiste ver el webinar de lanzamiento, aquí lo puedes hacer.

Feliz Trading!!

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