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Blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Trading": 117 resultados

El Análisis Fundamental... desde 3 ángulos

Hoy traemos un nuevo capítulo de la serie "Las Opciones desde 3 Ángulos", y lo hacemos con la siguiente pregunta:

¿Qué significa para tu trading el Análisis Fundamental? ¿Cómo lo usas?

Y estas son nuestras respuestas:

> Respuesta de Income Trader:

Mi trading se basa mayoritariamente en operar con estrategias delta neutral. Esto implica que no pretendo hacer beneficio por el movimiento del precio. 

Cualquier evento o noticia que mueva el precio de forma importante en cualquier sentido me preocupa y perjudica a mis estrategias.

Me da igual si el evento o noticia es una rotura de soportes o resistencias (análisis técnico), un anuncio de Merkel o Bernake (sin calificar), un terremoto, tsunami o declaración de guerra (sin calificar) o la publicación del dato de empleo, confianza del consumidor, PIB o similar (análisis fundamental). Cualquiera de esos eventos puede mover el mercado lo suficiente para que tenga que neutralizar ciertos riesgos de mi portfolio.   Leer más

Tendencia: Lateral-Bajista

Actualizamos la última situación de Mercado según el análisis en base a Flujos de Liquidez y Ciclos.

Flujo Liquidez Largo Plazo La semana pasada decía que era alcista y debí especificar mejor. Desde primeros de septiembre, el flujo de liquidez presenta divergencias con el precio, lo que significa que se está generando un suelo de largo plazo. Sin embargo, la señal de confirmación aún no se ha dado (cruce línea azul-roja de siguiente gráfico). Posiblemente, este cruce, se de para finales de diciembre (según Modelo de Predicción).

Esto significa que inversores más agresivos deberían haber empezado a acumular posiciones desde septiembre. Para los más conservadores aún habría que esperar. Adjunto imagen para mejor comprensión:

 

Flujo Liquidez Corto Plazo: desde mediados de octubre el flujo es bajista, y aún lo es. Sin embargo, esta semana se ha producido la primera divergencia con el precio, lo que significa que está comenzando a entrar liquidez.   Leer más

Situación de Mercado: Lateral-Bajista

Voy a hacer un pequeño recordatorio de la situación:

- desde el 09/11 estamos en ciclo Bajista / posición Neutral (ver aquí)

- desde el 14/11 estamos en ciclo Bajista / posición Bajista (ver aquí)

Hoy traigo nuevos cambios, pero antes de nada, voy a explicar cuál es el Ciclo de Liquidez actual de largo plazo.

Dentro del Mercado, al igual que podemos encontrar muchas tendencias (primarias, secundarias, terciarias, intradía), también podemos encontrar Ciclos de Liquidez, es decir, los flujos del "smartmoney", que al final son los que van a determinar la tendencia del precio. Los flujos de liquidez siempre van por delante de cualquier indicador.

Actualmente, la tendencia (de liquidez) principal, de largo plazo, es Alcista. El ciclo previo Bajista comenzó a finales de marzo y exactamente finalizó el 06/10. Este nuevo ciclo de Liquidez alcista probablemente durará hasta primeros de "un mes" del 2012 (de momento, prefiero no decir la fecha, pues queda aún algo lejos).   Leer más

Un Gran Mercado Alcista está Próximo

Hoy me ha pasado mi amigo Alain un interesante informe sobre el flujo de cash de los "Rydex Mutual funds". Históricamente, cuando el porcentaje de cash sobre sus activos sobrepasa el 150%, es un indicador de suelo de mercado (ver imagen):

 

Actualmente, el dato es de $1.9 billions de cash, lo que se traduce en un +157%, lo que significa que el "Gran Suelo" está próximo. Históricamente, cuando hemos sobrepasado esos niveles, el índice S&P500 se ha comportado de media de la siguiente forma: +7.1% en 1 mes, +18.8% en 3 meses, +26.3% en 6 meses y +39.2% en 1 año.

 

En el corto plazo, no sabemos dónde estará el mínimo: 1070, 1050, o 950 como dice Alain. En el medio plazo, las probabilidades nos dicen que estaremos mucho más arriba.

Fuente: Un Gran Mercado Alcista está Próximo   Leer más

Swing Trading: ¿con opciones?

La semana pasada indicaba mi planificación para los siguientes post. Hoy es necesario pasar por la incomodidad de las definiciones.

El principal problema de las definiciones es que por definición son excluyentes. Por tanto, más que enunciar una definición formal prefiero emitir mi punto de vista sobre lo que es el Swing Trading, y especialmente lo que es el Swing Trading con opciones y sus spreads.

Soy consciente de que cada trader que opera en un determinado producto, instrumento y plazo de especulación tendrá su propia definición.

Éstas son las mías:

a)  Definición corta: Es un estilo de especulación en el que se opera para obtener ganancias del movimiento del precio.

Demasiado corta, ¿no?, parece Daytrading!!!

b) Definición larga y con detalle: Es un estilo de especulación direccional en el que se opera para obtener ganancias del movimiento (“swing”) del precio, y que tiene las siguientes características:   Leer más

Grabación Webinar Income Trading (Parte II)

Para los que no pudistéis asistir ayer, os comunicamos que la grabación del webinar está disponible dentro del Campus, en "Introducción Especialización Income Trader" (ver imagen).

Os recordamos que hay 2 plazas disponibles para la Especialización, que dará comienzo el próximo día 22.

Saludos.

 

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Expiración de Marzo

Hoy es viernes y día de expiración de contratos de marzo. Hago un resumen del mes en lo que respecta a posiciones.

Partíamos de la siguiente situación:

Posiciones Long (30%): MCD, INTC, CELG, FCX y GS

Posiciones Short (3%): YCS, SPY

(ver detalle expiración Febrero aquí)

 

 

Seguimiento operaciones:

Justo después de la expiración de Febrero, los índices han iniciado una tendencia bajista. En la siguiente semana fuimos cerrando algunas posiciones, reduciendo nuestra exposición y cubriendo parcialmente otras posiciones de largo plazo.

MCD: aprovechamos la subida hasta los $77 para recoger beneficios, aunque hemos dejado  una pequeña posición Core que seguimos trabajando (ver gráfico).

INTC: hemos aprovechando el lateral mediante Covered Calls y Calendars, para cerrar con un modesto retorno del 0.87% y 4.33% respectivamente (ver gráfico), en 42 días. Ahora mismo presenta un muy buen punto de reentrada.   Leer más

Pregunta para un Floor Trader

El próximo sábado 26 vamos a asistir, en SharkOpciones, a un evento de lujo. Nos visita un pit trader del CBOE de Chicago, concretamente del índice VIX.

Será una visita online. Estamos preparando una batería de preguntas para él (por motivos de confidencialidad con su empresa no puedo publicar su nombre), donde esperamos que nos cuente con detalle cómo opera un "floor", cómo es la vida allí, y a ver si nos puede extraer algún detalle sobre el VIX.

Nos gustaría compartir esta gran oportunidad con todos los lectores del blog. Por ello, si tienes una pregunta que te gustaría hacerle, lo puedes poner en la zona de comentarios. A la pregunta (o preguntas) seleccionada la incluiremos en el día de la presentación, y después del evento pondremos aquí la contestación.

Esperamos vuestras preguntas...   Leer más

Resumen en TEVA (ROI 15.2% anualizado)

¿Recuerdan a TEVA? El pasado 19 de Octubre iniciaba posición comprando exactamente a los $54.10 (ver detalle Entrada).

El 14 de enero, con TEVA en $53.34, cerraba la posición. Esto, haciendo un Buy&Hold habría significado una pérdida de $0.76 (ROI -1.40%) y 3 meses de tiempo. Sin embargo, gracias a una operativa de ajustes, bastante activa, conseguía cerrar con un ROI del +3.8% (15.2% anualizado). Es bajo, pero teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho la acción, es un resultado bueno.

En el Workshop del jueves expliqué con detalle toda la operativa de ajuste durante la vida del trade. El motivo fue por una serie de dudas sobre si se podría batir al Buy&Hold mediante una gestión con opciones. La respuesta es clara.

Los puntos verdes son momentos de ajuste (con gap alcista incluido, el cual me hizo bastante daño):   Leer más

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