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El IBEX podría llegar a estos niveles históricos

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¿Dónde vas IBEX?

Esta es la pregunta que nos estamos haciendo todos estos días.

Hace unas semanas cuando el IBEX luchaba en los 7.000 puntos advertimos dos cosas sobre el IBEX:

  1. Íbamos a ver una mayor volatilidad
  2. Ponerse corto era una posición muy cómoda

En ese momento vendimos en 7.100 puntos para recomprar a los 6.600 y vender si nos metíamos en el GAP que existe por encima de los 7.300 puntos aprox.  Esto suposo arriesgar un 2% de la cuenta para ganar un 4,5%, una operación con ratio riesgo/beneficio muy rentable.

Hoy, el IBEX ha seguido en su senda bajista debido a las malas perspectivas que ofrece la covid-19.  Y la pregunta obligada es:

 

¿Hasta dónde podemos caer y cómo podemos ganar?

En primer lugar, perder el nivel de los 6.400 será el primer punto de alerta.  Se podría vender por debajo de este nivel, pero no encaja del todo con nuestra filosofía de inversión.

 

Si quieres esperar a buenos niveles para comprar, ahí van algunas ideas:

 

Comprar IBEX en los 6.000 puntos

Una compra en los 6.000 puntos (o incluso 5.900 si quieres apurar) es interesante por varios motivos.  En primer lugar, es un precio psicológico importante donde sin duda habrá una gran cantidad de órdenes de compra y las ventas perderán algo de fuelle.

Por otro lado, es un nivel que en 2012 ya funcionó muy bien e incluso en 2003 mantuvo parte de la lucha.

Una compra en los 6.000 con un stop de unos 200 o 300 puntos te deja en una gran posición frente a un rebote hasta los 6.400 o incluso los 7.000 puntos.  El riesgo beneficio es interesante, aunque aporta poca fiabilidad la zona...  Por eso vamos a proponer un segundo nivel para combinarlo.

 

Comprar IBEX en los 5.400 puntos

Nos tenemos que remontar hasta 2003 para ver estos niveles, pero cuidado que en un arreón bajista impulsado por la poca actividad económica actual podríamos ver temporalmente estos niveles.  De ser así, comprar a estos precios puede ser muy jugoso para los inversores.  De nuevo, un stop por debajo de los 5.000 nos dejaría tranquilos y con margen de error.

¡Situar este Stop Loss es vital porque si el nivel falla nos veríamos abocados a una caída libre hasta la zona de los 4.300 puntos!

 

Pero hablemos de dinero...

Una posible estrategia es ver cuanto quieres invertir en esta operación.  Supongamos que son 5.000€.

Una opción sería entrar comprado en la zona de los 5.900-6.000 puntos con 2.000€ y guardar los otros 3.000€ por si llegamos a los mínimos de 2012.  Es una forma de terminar invertidos en precios muy jugosos para el IBEX sin preocuparte demasiado por los movimientos intermedios e incluso pudiendo dejar las órdenes puestas hoy mismo.

¿El riesgo máximo?

El IBEX podría irse por debajo de los 5.000 puntos en un caso extremo, esto significa perder unos 600€ de los 5.000€. 

¿Los beneficios?

Si se activan ambas compras y nos vamos a los 7.000 puntos de nuevo (algo factible por el canal bajista en el que estamos) ganaríamos 1.200€, lo cual es el doble de lo que estamos arriesgando.

Además, tened en cuenta que podría ser que lleguemos únicamente a la primera compra y terminemos con 2.000€ comprados a 5.900 puntos y vendidos a 7.000, casi un 20% de rentabilidad, nada mal no?  Fijaros que en este caso siempre estaremos super lejos de los niveles de stop ubicados justo debajo de los 5.000 puntos.

 

Conclusiones

Tal y como se ve desde hace semanas, el IBEX sufrirá y como siempre es imposible saber donde terminará cayendo.  Esperemos por el bien de todos no verlo en los 4.000 puntos, pero si entramos en estrés y nos vamos a la zona histórica de los 5.000 puntos ¿por qué no aprovecharlo?

Si tenéis carteras a largo plazo igual también será momento para cargar, pero para eso creo que es mejor hacer wait & see y ver a qué niveles de los comentados aparecen compras serias y dejan su huella en el mercado.

En fin, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Tenéis en mente alguna otra estrategia que pueda ser buena en estos días de desconcierto general?  Nosotros somos de limitar bien los riesgos e ir viendo como reacciona el precio en los niveles comentados, podéis encontrar más información sobre esta metodología aquí.

Recordad que esto son nuestras ideas de inversión y no un asesoramiento. Podéis hacer con ellas lo que queráis, pero pensad bien si encajan en vuestro perfil de riesgo como inversores o no. 

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