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¿Sabías que puedes invertir en traders como activos financieros?

¿Por qué pierden el 95% de los traders?

Jesus Dominguez es un trader que actualmente forma parte del equipo Darwinex como embajador en España y Latinoamérica y nos habla en el webinar “¿Por qué pierden el 95% de los traders?” acerca de cuales son los principales errores que realizan los traders y cual es la operativa que lleva a cabo Darwinex que le esta permitiendo conseguir mejores resultados.

¿Pierden el 95% de los traders?

Para mostrar si este porcentaje es real se muestran los resultados obtenidos de dos fuentes diferentes:

  • The Cross-Section of Speculator Skill: Recoge que en un año menos del 2% de los traders que realizan trading intradiario (4000 de 450000) consiguen ganancias de forma consistente ( resultados intradiarios de 1992-2006 en Taiwan)

  • The U.S. Commodity Futures Trading Commission Regulations : Estos datos son referentes a los 5 brokers más importantes en america y desvelan que el 32,5 % ganan en el  primer trimestre de 2016 ( hay que tener en cuenta que los datos podrían estar sujetos a contabilidad creativa)

¿Por qué pierden los traders?

Los principales errores que cometen los traders y que les llevan a obtener pérdidas son:

  • Falsas expectativas sobre el trading

Se cree que hacerse rico con el trading es fácil y muchos cometen el error del alto apalancamiento. Por otra parte muchos principiantes compran indicadores/EAs que los venden como la fórmula para hacerte rico o sistemas gratuitos de cursos o foros que no dan resultados ya que nadie te va dar  un sistema con el cual ganar dinero de forma gratuita.

  • Mala gestión monetaria/riesgo : Siempre hay que analizar la operación y  tratar de maximizar el beneficio y minimizar las pérdidas de nuestros trades, lo que nos ayudará a mantener las emociones bajo control y no tener la tendencia de cerrar rápidamente los beneficios y en el caso de las pérdidas no dejarlas correr esperando que mejore la situación, previamente a realizar la operación siempre hay que saber cuanto se está dispuesto a perder como máximo. Además con una buena gestión monetaria/riesgo siempre se controlará el apalancamiento, el volumen y la correlación entre activos

  • Falta de un plan de trading

  • Operar en periodos con volatilidad muy alta: Los traders con poca experiencia que operan basándose en las noticias van a tener una gran desventaja frente a los avanzados ya que cuentan con menos conocimientos y además no cuentan con los recursos para captar la información tan rápidamente.

  • Sobre operación, que supone más comisiones, estrés y fatiga mental.

¿Por qué Darwinex mejora los resultados?

Darwinex ofrece mediante el "Darwin" un activo financiero que replica estrategias de traders, pero es Darwinex quien gestiona el nivel de riesgo, que esta limitado a un 10%. En primer lugar Darwinex ofrece la licencia de gestor de capital a los traders y estos traders operan con el apalancamiento del inversor, de forma que el trader obtiene un 20% de los beneficios de estos inversores. Actualmente se les permite trabajar con un apalancamiento máximo de 200:1 que seguramente se reducirá en el futuro.

A parte de limitar el apalancamiento Darwinex cuenta con una caja de 6 herramientas algorítmicas de auto-evaluación para los traders que le permite mediante distintas clasificaciones seguir toda la actividad de los traders. Las 6 herramientas son:

  • Experiencia.

  • Gestión de riesgo.

  • Consistencia.

  • Performance :Rendimiento ajustado a riesgo de las estrategias

  • Timing :Cuando se entra y sale de las operaciones.

  • Escalabilidad: Rendimiento que pierde la estrategia al aumentar el capital gestionado.

Por último Darwinex lleva un diario de operaciones llamado (Trading journal) para visualizar todas las estrategias

Trading journal (diario de operaciones)

Rosa: Retorno       Verde: Riesgo por cada posición        Azul: Operaciones abiertos       Naranja:Nota media de la caja de auto-evaluación

 

Resultados Darwinex

Estadisticas de los traders con pérdidas de Darwinex en los últimos meses

Resultados traders Darwinex

 

Estadísticas de los inversores con pérdidas de Darwinex en los últimos meses

Resultados inversores Darwinex

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  1. #1

    Javi01

    Desde mi punto de vista la respuesta es tan sencilla, como contundente,... pierden el 95% porque el trading es un DISPARATE.- Salud.

  2. #2

    Alejandro Moscardo

    en respuesta a Javi01
    Ver mensaje de Javi01

    La verdad que tal y como muestran los resultados de los dos estudios es bastante difícil conseguir resultados consistente con el trading. El primer estudio afirma que solo consiguen beneficios 4000 de 450000... deja mucho que desear.Por eso en parte es un disparate, creo que no puede meterse cualquiera en el mundo del trading y es mucha la gente que se introduce en él pensando que es un camino de rosas y se van a hacer ricos de un día para otro , pero por otra parte creo que si que puede llegar a ser rentable si le dedicas mucho tiempo, eso si, una gran experiencia y conocimientos van a ser imprescindibles si quieres tener la oportunidad de sacarle rentabilidad.

  3. #3

    Javi01

    en respuesta a Alejandro Moscardo
    Ver mensaje de Alejandro Moscardo

    Quizás por brevedad no me he explicado bien en mi anterior intervención.- Tampoco voy a extenderme mucho ahora puesto que hay constantes referencias sobre el LAMENTABLE Trading en mi Blog.

    Esa contundente estadística a la que te refieres (95%), es una prueba objetiva, contundente e irrefutable, de que el Trading,... no es que sea algo intrincado, difícil o complejo,... es una cosa ABSOLUTAMENTE INVIABLE.
    Entre otras, la razón fundamental de esto (como explico en mi Blog: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/608210-tendencias ), es que el Mercado es intrínsecamente ALEATORIO.- Salud.

  4. #4

    valde1

    Es que además la gente que hace el trading lo realiza con técnicas tan absurdas como las basadas en el análisis técnico, que lógicamente son perdedoras ante la aleatoriedad del mercado.

    Saludos.

  5. #5

    simoilmari

    en respuesta a valde1
    Ver mensaje de valde1

    No creo que el Análisis tecnico sea una absurdidad, lo que os falta evidentemente es la gestión monetaria. El AT ha sido usado durante años y estas nuevas modas de ir contra el chartismo y AT pasarán.
    Que el mercado sea manipulado, sin dudas....No es aleatorio hay oferta y demanda pero desconocemos las cuantia, hay dinero que sale y entra de continuo, el mercado se alimenta de los perdedores y necesita capital fresco que consigues desde novatos que abren cuentas reales o desde sus manipulaciones haciendo saltar muchos stop losses...

  6. #6

    Franciscoforex

    en respuesta a Javi01
    Ver mensaje de Javi01

    No estoy de acuerdo. Si el mercado fuera aleatorio, no reportaria esas enormes ganancias a los peces gordos. El mercado sigue un orden, el orden necesario para que el 95% de los traders pierdan su dinero en favor del otro 5%. Y de ese 5% ganador, un 1% se quedan con el 90% del total.

    El dinero es muy listo, las grandes fortunas no apostarian a un juego aleatorio. Esta todo atado y bien atado para que el precio se mueva como se tiene que mover. Hay otras razones para negar que el mercado ea aleatorio, pero creo que la principal es: el mercado es un artefacto manipulado. Nunca aleatorio.

  7. #7

    Enberto

    en respuesta a Alejandro Moscardo
    Ver mensaje de Alejandro Moscardo

    De vez en cuando se leen cosas sensatas
    ¿Que el mercado es aleatorio e imprevisible?, en que planeta vivís, pues mira que los del puro no lo mueven como les da la gana

  8. #8

    Javi01

    en respuesta a Franciscoforex
    Ver mensaje de Franciscoforex

    Efectivamente se trata del famoso binomio corrupción-manipulación que yo mismo, ya hace muchos años, acuñé con el nombre de "MAMONEO".

    De todas formas aunque siendo verdad que los "peces gordos" y "profesionales" se llevan la pasta vía "mamoneo", no es menos cierto que la mayor parte de ese negocio lo hacen vía COMISIONES.

    Por otro lado, hay que tener en cuenta que en ese grupo de "ganadores" ( que rú mismo estimas en un pírrico 5%) hay que tener en cuenta los que ganan por simple azar, que siempre existen y NUNCA se tienen en cuenta [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2268012-imposible-no-ganar-analisis-tecnico ].

    En cualquier caso, y dejando de lado la hipótesis ALEATORIA (que por si sola ya resulta absolutamente excluyente), sabiendo que:
    11)- Solo el 5% gana (aproximadamente).
    22)- De ese 5% la mayoría son los que tienen mucho poder, influencia y dinero (informaron privilegiada y medios de todo tipo).
    _____________________________________________________________
    A la vista de estas consideraciones yo me pregunto una cosa:

    ¿¿¿ se puede saber QUÉ HACE LA CLASE MEDIA APOSTANDO con el Trading y el Análisis Técnico ???

    Desde mi punto de vista me parece una pregunta bastante oportuna.- Saludos.

  9. #9

    Franciscoforex

    en respuesta a Javi01
    Ver mensaje de Javi01

    Hombre, la respuesta esta clara: el idiota. Hacemos el idiota la inmensa mayoria.

    Hay una mayoria que pierde y no vuelve. O que vuelve pero sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. O que sigue jugando por pura ludopatia hasta perder todo o que alguien de su familia los llame al orden.

    Otros, que rozan ese 5% de ganadores se esfuerzan mas, y algunos consiguen sobrevivir, y profesionalizarse, y vivir del trading... pero creo que la inmensa mayoria sigue jugando con cuentas pequeñas y con la esperanza de conseguir recuperar pasadas perdidas.

    Pero mi impresion es que esto no tiene nada de aleatorio, que hay unas reglas, y que si se descubren y testean hasta poder operarlas, y se insiste durante muchos años sin perder la cabeza, vienen los resultados

  10. #10

    Javi01

    en respuesta a Franciscoforex
    Ver mensaje de Franciscoforex

    Estoy absolutamente de acuerdo contigo,... con tu respuesta.

    Con tus argumentos sigo discrepando.- Saludos.

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