blog Inversión en Traders

¿Sabías que puedes invertir en traders como activos financieros?

Etiqueta "Darwinex": 18 resultados

¿Qué es el trading colaborativo?

El trading colaborativo ha aparecido para hacerse un hueco en el corazón del trading. Los inversores se ayudan mutuamente, unos con máscara de trader y otros con máscara verde, pero todos con un mismo fin. ¿Pero qué es exactamente el trading colaborativo? ¿En qué consiste?¿Es complicado subirse al carro? Si quereis saber un poco más sobre este tema seguid leyendo, os resumiré las claves de ésta nueva forma de hacer trading.

Trading colaborativo: ¿Qué es?

Según Juan Colón, CEO de Darwinex, el trading colaborativo es la economía colaborativa aplicada al trading. Esto en términos más simples se traduce en la posibilidad de que un inversor replique la operativa de un trader, invierta en él, ganando o perdiendo con él. Pero claro, un trader no puede mostrar su operativa tal cual, mostrar su sistema, pues estaría perdiendo la esencia de su trading, así que la solución que han implementado desde Darwinex es que cada trader puede ser replicado a cambio de una remuneración que tendrá lugar solamente si obtiene beneficios.   Leer más

Gestión de la escalabilidad ¿Cómo afecta a nuestro capital?

En este post de blog vamos a hablar sobre cómo afecta al trader multiplicar el dinero con el que opera, la liquidez y divergencia. Así pues, vamos a definir qué es la escalabilidad y para qué se utiliza, viendo como ésta depende de la liquidez y su relación con la divergencia. ¿Cómo influirá nuestro estilo de trading a todos estos factores? ¿Es lo mismo operar con 1.000 que con 100.000 euros? Ciertos algoritmos nos permitirán calcular la inversión máxima para una estrategia teniendo en cuenta la divergencia y el apalancamiento que asuma el trader.

¿Qué es la escalabilidad? 

El motivo de medir la escalabilidad es que no todos los retornos no escalan con el capital de la misma manera. No es lo mismo cuando tienes un capital pequeño que grande. Cada euro marginal disminuye el retorno obtenido de media (!Si no fuera así se podría obtener retornos infinitos!).   Leer más

¿Por qué pierden el 95% de los traders?

Jesus Dominguez es un trader que actualmente forma parte del equipo Darwinex como embajador en España y Latinoamérica y nos habla en el webinar “¿Por qué pierden el 95% de los traders?” acerca de cuales son los principales errores que realizan los traders y cual es la operativa que lleva a cabo Darwinex que le esta permitiendo conseguir mejores resultados.

¿Pierden el 95% de los traders?

Para mostrar si este porcentaje es real se muestran los resultados obtenidos de dos fuentes diferentes:

  • The Cross-Section of Speculator Skill: Recoge que en un año menos del 2% de los traders que realizan trading intradiario (4000 de 450000) consiguen ganancias de forma consistente ( resultados intradiarios de 1992-2006 en Taiwan)

  • The U.S. Commodity Futures Trading Commission Regulations : Estos datos son referentes a los 5 brokers más importantes en america y desvelan que el 32,5 % ganan en el  primer trimestre de 2016 ( hay que tener en cuenta que los datos podrían estar sujetos a contabilidad creativa)   Leer más

La importancia del alineamiento de incentivos

En el trading, las únicas partes implicadas son el trader y el bróker. El interés de trader es conseguir batir al mercado, y obtener la máxima rentabilidad posible. El interés del bróker es que muchos traders inviertan pasando por ellos para así poder ganar más. En el social trading a parte del trader y del bróker hay que contar con un tercer jugador: El inversor.

En este artículo vamos a ver cual puede ser la consecuencia en la falta de alineamiento de incentivos para las diferentes partes en el social trading y porque unos incentivos desalineados puede disminuir la calidad del tipo de traders. 

 

Los agentes del social trading
 

  • Trader: Los traders buscan maximizar sus beneficios exponiéndose al mercado y buscan obtener el mayor rendimiento posible. Una persona que se le da bien ganar dinero en la bolsa, pero no tiene suficiente capital no podrá vivir de ello al menos que tome un riesgo elevado para apalancarse (lo cual aumenta considerablemente el riesgo) o aumente el volumen de capital que está moviendo (lo cual no siempre es posible). El social trading le permite precisamente eso al trader: aumentar el capital que está moviendo. 

    Leer más

¿Cuál es la legislación y la regulación que afecta al social trading?

El social trading ha tenido una rápida evolución desde su surgimiento hace unos años. Este modelo posee características tanto de la inversión en renta variable y la gestión de carteras, por lo que en el momento de su creación hubo un vacío legal en el cual no estaba claro cuál era la legislación a la cual debía acogerse el social trading. En este artículo vamos a explicar los diferentes conceptos para saber cuando nos encontramos ante una plataforma que puede estar infringiendo el reglamento vigente sobre el social trading.

 

¿Qué es el Copy Trading y el Mirror Trading?

El copy trading y el mirror trading son conceptos similares que nacen como una comunidad de traders que comparten sus estrategias públicamente. 

Copy Trading

El copy trading es una copia de una estrategia. Un trader principal informa de un movimiento, y los inversores que lo deseen copian sus estrategias. De esta manera existe un intermediario que hace pasar la información entre el trader que es copiado y el que copia.    Leer más

¿Cuándo invertimos en Traders corremos el mismo riesgo que ellos?

Invertir en los mercados y tener buenos resultados a lo largo del tiempo con un riesgo aceptable no es tarea fácil. Si tenemos que dejar nuestro dinero a alguien para que invierta en operaciones arriesgadas en los mercados de divisas, nos exponemos a un cierto riesgo, como que al trader le salgan par unas pocas operaciones muy arriesgadas y vacíe la cuenta.

Darwinex nos da herramientas para poder ver con antelación estos posibles comportamientos, pero además aplica un riesgo diferente a las estrategias subyacentes (Darwins) para que los inversores no estén tan expuestos a una mala operativa de un trader. 

En este post vamos a ver como se puede ver el efecto que tiene esto para los inversores con un ejemplo y la importancia que tiene en el retorno del Darwin respecto al Trader.   Leer más

¿Puede empeorar un Trader al invertir con mucho capital? 

Cuando invertimos en traders, le estamos dejando nuestro dinero a personas supuestamente experimentadas para que gestionen nuestro capital y que saquen un mejor rendimiento del que sacaríamos nosotros mismos. Una vez hemos decidido lanzarnos en el mundo del Social Trading, uno de los primeros indicadores en el cual solemos fijarnos para hacer una primera valoración es el rendimiento histórico de este.

Pero un trader puede verse afectado por la cantidad de capital que gestiona, y Darwinex dentro de todas las herramientas que nos da para analizar, tiene una métrica llamada Escalabilidad que mide cómo de bien puede hacerlo un trader a medida que gestiona un capital mayor.

Vamos a analizar una estrategia que tenga mucha visibilidad y que haya tenido un muy buen rendimiento para ver un ejemplo de cómo el aumento del capital gestionado puede afectar.   Leer más

Encontrar al mejor trader en Darwinex

Cuando decidimos invertir en traders esperamos encontrar a los mejores traders para que sean ellos que gestionen nuestro capital. Como ya hemos visto en otros post hay muchas herramientas que miden el riesgo y la volatilidad, pero cuanta más información tengamos sobre las operaciones del trader mejor podremos tomar las decisiones de inversión. Una de las bases para que un trader sea bueno es que el resultado de las operaciones ganadoras debe de ser superior al de las operaciones perdedoras, es decir cuanto más trades se traduzcan en ganancias y cuantos menos trades que se traduzcan en pérdidas mejor. Pero para ello el trader debe limitar las pérdidas porque si no un solo trade negativo puede comerse toda la rentabilidad de varios trades positivos. 

Darwinex ofrece entre sus herramientas unos indicadores bastante básicos para poder ver si la estrategia en la cuál nos estamos fijando está teniendo resultados satisfactorios. Fijándonos en estos instrumentos que ofrece la plataforma, vamos a poder seleccionar las estrategias que más nos convengan. Darwinex no nos ofrece información como otras plataformas de social trading para conocer la dirección y la fuerza del trade en el momento efectuado, pero sí que podemos verla a posteriori, en la plataforma de Darwinex podemos encontrar métrucas como el número de trades abiertos, la duración y la dirección de estos movimientos.   Leer más

Análisis de Monte Carlo para seleccionar traders

La simulación de Monte Carlo es un método no determinista (no supone que el pasado va a ser como el futuro) que utiliza la aleatoriedad para obtener posibles escenarios futuros. El método de Monte Carlo fue creado por Stan Ulam y John Von Neuman en la década de los años 40, pero no para aplicarlo al mundo de las finanzas, sino para investigar el movimiento de los neutrones. Este método tiene dicho nombre por el Casino de Monte Carlo, ya que se le considera la capital del juego de azar, y además tiene muchas aplicaciones en el ámbito financiero como por ejemplo a la hora de seleccionar un darwin.

¿Cómo seleccionar Darwins con el análisis de Monte Carlo?

Con el Análisis Monte Carlo se consigue aleatorizar operaciones para generar nuevos escenarios igual de probables cada uno de ellos. Con el análisis de Monte Carlo podremos saber si una estrategia o un darwin funciona y es robusto y en qué grado de fiabilidad.   Leer más

¿Cómo apalancar mi sistema de trading sin aumentar el riesgo?

Hasta ahora habíamos analizado el social trading desde el punto de vista del inversor que quiere depositar su dinero en las manos de un trader experimentado. Pero, ¿y si nosotros somos también buenos ganando dinero en bolsa?, ¿Como podemos beneficiarnos de este sistema? Muchas veces, un trader no puede vivir de su operativa debido al capital que tiene. Existen, cada vez más plataformas de Social Trading que nos permiten que inversores inviertan en nuestras estrategias, de manera que podremos ganar dinero adicional gracias a que estos inversores nos pagarán un porcentaje de los beneficios que le generemos. 

Esto hace que si gracias a este sistema puedes conseguir más capital de inversores para operar, y de la rentabilidad que obtengas con tu sistema, recibirás una parte proporcional de lo que hayan invertido en tu sistema como beneficio. De esta manera, podrás ampliar tu capacidad de inversión, sin aumentar el riesgo, y del beneficio que generes, obtener una rentabilidad extra derivada del capital que hayan invertido en ti. Para ello, en vez de operar con un bróker habitual, podemos utilizar brókers como Darwinex en el que además de poder operar con normalidad, podremos recibir un beneficio extra si algunos inversores invierten en nuestro sistema.   Leer más

Otros contenidos sobre 'Darwinex' en Rankia

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España

¿Qué brókers con regulación FCA operan en España?

Guillermo S.Soro. Brokers que están regulados por la FCA y que operan en España
Autores
Envía tu consulta