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Novo Nordisk (NOV)

2 respuestas
    #1
    Josu7

    Novo Nordisk (NOV)

    http://tools.morningstar.es/es/stockreport/default.aspx?tab=11&vw=pr&SecurityToken=0P000003ZK%5D3%5D0%5DE0WWE%24%24ALL&Id=0P000003ZK&ClientFund=0&CurrencyId=EUR

    Tiene unos márgenes y unos ratios estratosféricos (no exagero) . En el libro "invirtiendo en calidad" hablan muy bien de ésta. Creo que tiene un liderazgo muy dominante en lo referido a la innovación en diabetes e insulina, pero también innova en hematología o virología.

    Tienen una buena base financiera con un% de fondos propios >50% y un current ratio >1 con holgura. 

    Respecto al momento de entrada, si cogemos el ev/ebitda pues tiene buena pinta. Pero si cogemos el p/vc no lo parece. No está en máximos. 

    No sé si es la típica empresa Value pero cuantitativamente apunta a empresón, cualitativa mente según gestores quality también. 

    Acabo de entrar. Alguien más la lleva o la conoce? 

     

  1. #2
    Salva Marqués
    en respuesta a Josu7

    Re: Novo Nordisk (NOV)

    Ver mensaje de Josu7

    No conocía la empresa, interesante lo que comentas.

    Aun así he encontrado una tesis bajista que puede valer la pena tener en cuenta, aunque es de septiembre de 2017:

    https://valueinvestorsclub.com/idea/NOVO_NORDISK_AS/1553119512

     Estaría bien conocer de qué fármacos provienen sus fuentes de ingresos y su posible competencia, ya que la tesis se basa en que la mayor parte de sus fármacos van a tener una dura competencia por la entrada de marcas genéricas.

    ¿Sabemos algo del equipo directivo?¿Skin in the game?

  2. #3
    Josu7
    en respuesta a Salva Marqués

    Re: Novo Nordisk (NOV)

    Ver mensaje de Salva Marqués

    En 2017 estaba a 56 y ahora a 47. Esa tesis parece estar correcta.
    Sus ingresos provienen de la diabetes. Cierto que hay farmaceúticas más grades y diversificadas, y con menos riesgo. Incluso en euros.

    Está claro que si no puede mantener la ventaja competitiva, perderá valor.

    Le daré una vuelta de tuerca más.
    Gracias

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