Rankia México Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Pedrob

Se registró el 24/01/2018
--
Publicaciones
Recomendaciones
39
Seguidores
Posición en Rankia
999,999
Posición último año
Pedrob 30/09/21 14:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@jorgevf  , hace tiempo pusiste un enlace a un video (creo q era sobre Vaalco), de un sitio Web, donde empresas de oil&gas exponían su tesis de inversión (creo q la mayoría eran small&medium caps), pero no encuentro el post...podrías enlazar otra vez el enlace, es q ando buscando small&medium caps en oil&gas, sobre todo natural gas..
Ir a respuesta
Pedrob 28/09/21 13:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
el video de Jose Emeterio es una joya, y confirma lo q dijo un experto en el Podcast de @smithhweekly, q muchos vendedores de nuclear fuel tienen inventarios, y q ese inventario no se incluye en los inventarios de las nuclear utilities, pero las utilities pueden hacer uso de esos inventarios cuando lo necesiten. Me sorprendió q Emeterio comentara q los más importante para las utilities cuando eligen a quién comprar #uranium es el precio + flexibilidad, y q cuestiones geopolíticas son más bien decisiones políticas. Pensaba q la diversificación por cuestiones geopolíticas (Australia mejor q KAZ, por ejemplo) era más importante. Ahora bien, como diría Buffett "never ask your barber if you need a haircut" . Emeterio viene del mundo de las nuclear utilities, y siempre, siempre va a enfocar el tema en beneficio de la utilities (el precio de uranio seguirá bajo). Si entrevistan a quakes99 o a Brandon Munro de Bannermann, pues dirán siempre, siempre, q el precio de #uranium tiene q subir, y q habrá un déficit grande de uranium en el futuro.off-topic1: @inversor007  @jorgevf cuando venda mis gold explorers cuando presenten drill results en un mes, más o menos, me voy a meter en JoseMaria Resources ($JOSE). Me decidí después de ver este video (en español):https://www.youtube.com/watch?v=zsJ9LQsFvaElo más interesante minutos 6:20 a 8:20 , donde comenta Iván de $JOSE q toca el tema de los permits medioambientales, q 2021 estaba destinado a estas tareas administrativas aburridas, por lo q parece q JoseMaría no hacía nada, pero q era necesario. Tienen una excelente relación con el Gobernador + políticos y se reúnen habitualmente (nada q ver con Salamanca mine de Berkeley, q ni tenía apoyo de la comunidad ni de políticos). Sobre H1 2022 esperan los permits medioambientales, y todo el mundo de la región tiene mucha ilusión con el proyecto. Los permits se esperaban para Septiembre de este año, pero se ha retrasado, lo cual me alegra porque me dará buen precio de entrada,,,con los permits igual la acción se mete un +40% en un día.Hoy, en @smithweekly, entrevistan a Adam Lundin: esperan permits sobre Q1 2022, financing no lo tiene claro, pero puede ser: buscar partner + streaming. El Capex es muy grande, y en todas las entrevistas Adam repite la importancia de fiscal stability; vamos a ver si los políticos argentinos sacan la ley para atraer capital para mining. Lo único q no me gusta $JOSE, es q Adam Lundin parece un niño de papá, no es un self-made man, y me recuerda un poco a Govind Friedland de Goviex en #uranium, hijo de Robert Friedland...pero bueno, no se puede tener todo en la viña del Señor.off-topic2: por cierto, y me pongo pesadito con el tema, pero #natgas #naturalgas "to the moon" "to the moon" ...natural gas es el new #uranium, y en Europa lo va a petar...
Ir a respuesta
Pedrob 21/09/21 16:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en una entrevista a un experto en #uranium, creo q fue en el Podcast de @smithweekly, dijo q el ejército americano tenía reservas de uranium para + de 60 años para los submarinos nucleares y demás. Calculaba q sobre 60-80 años...además, el uranium q utiliza el ejército USA tiene q venir, por ley, de una mina de USA, no pueden comprar en spot o a KAZ...dicho esto, las utilities nucleares americanas pueden montar un lobby group (ya lo tienen) e ir a Washington para q paralice el Sprott listing en NYSE por temas de "national security", y q el ejército se puede quedar sin uranium, lo q pondría en serio peligro a USA, jejejejerecuerdo también a Amir Adnani pumpeando UEC diciendo q ellos pueden vender #uranium al ejército americano, pero q los miners internacionales lo tenían prohibido...sabiendo perfectamente Amir, q el ejército puede tener reservas de 60-80 años, y q no van a comprar a UEC en los próximos 30 años como mínimo...supongo q el 99% de los retailers se lo habrá tragado...algo parecido pasa en #RareEarth, q la mayoría de retailers no sabe q la única mina de rare earth en USA, MP materials ($MP), vende toda, t-o-d-a su producción a China, ya q en USA no tienen la tecnología para los imanes; muchos retailers se creen q MP vende a Apple Rare Earths para el Iphone...por cierto, Bacalo, estoy mirando empresas de natural gas en Europa/Turquía/Mar Negro..si sabes de una (aparte de i3 Energy), lo compartes, ya q siempre estás mirando en otros foros ideas de inversión...
Ir a respuesta
Pedrob 19/09/21 17:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
sobre mi Exit Strategy: intentar leer bien la psicología de masas en #uranium space. Estamos en territorio burbuja, los fundamentales no sirven para nada...alguien se puede creer q un super chicharro como Alligator ($AGE), pumpeado descaradamente en Twitter, q no tiene ni permits, tenga una capitalización de $250M, y haya subido un 550% en los últimos 6 meses...repito: SIN permits??
Ir a respuesta
Pedrob 19/09/21 16:51
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
en el último bull market, spot subió hasta $140, y Cameco cerró sus contracts sobre $34. No creo q BOSS llegue a cerrar contracts con utilities a $80 (en este bull market). Todo dependerá de los dos gorilas, KAZ y Cameco, y cómo jueguen sus cartas. Un par de consideraciones:*) lo q ha jodido este bull market es el Russian Suspension Agreement (RSA). USA es con muchísima diferencia el mercado más grande, y Centrus puede importar, por ejemplo, en 2023 un 24% de enriched uranium de rusia. en 2027 son un 20%.*) Los japanese restarts han tardado mucho, y todavía falta largo rato. Los japoneses no necesitan uranio hasta 2030.*) hay q restar de la demanda todos los reactores chinos, rusos y los q fabrica Rosatom para todo el mundo. Ellos ya se buscan el nuclear fuel.*) Si abre McArthur River (aunque puede tardar + 2 años en producir full) + 18M, si abren los grifos los de KAZ +12 (por ejemplo), si se construye Dasa de Global +5M (puede llegar a 8M), si abre Paladin +5M: 18+12+5+5 = 40M. Con eso puedes alimentar 80 céntrales nucleares. Países de la ex-Unión Soviética también pueden incrementar la producción.*) En el Podcast de @smithweekly entrevistaron a varios Uranium expertos q llevan + 30 años en el negocio, y explicaron q a las utilities les gusta ir a por lo seguro, coger los mejores depósitos y tener una relación de muchísimos años (+50 años) con sus proveedores. Aquí, Boss tiene una desventaja, por su corta producción. *) Nuclear utilities todavía tienen bastante inventario 3-4 años.uranium es un mercado muy, muy opaco. no sé lo q va a hacer KAZ y Cameco, pero tengo la impresión q por debajo de $60 seguro q ya firman los primeros contracts.
Ir a respuesta
Pedrob 15/09/21 16:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#uranium     #uranium"to the moon"        "to the moon"       "to the moon"Life, dónde coño estás ??, q hemos tocado los 50. Next step, los $100, vámonos a bucear en aguas australianas, q lo petamos esta noche en ASX, puede ser un puto festival...Vimy $VMY "to the moon"
Ir a respuesta
Pedrob 14/09/21 08:57
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
off-topic: sobre Portfolio management. Estaba recordando la charla de verano de Javier Barrio, el Head de Trading de azValor, en el q decía q los gestores estaban obsesionados con unos porcentajes en la cartera, por ejemplo, si los gestores querían un 20% de la cartera en oro, y el oro subía mucho, pues vendían oro y lo metían en oil, q había caído. Creo q es un error, porque si enganchas una tendencia fuerte como #uranium, pues vas vendiendo todo el rato, y no puedes aplicar lo de "let your winners run, and cut your losses". En este caso, aplicar un porcentaje de la cartera a un sector, por Risk management, sería lo "correcto", ahora bien, el porcentaje es mejor aplicarlo por el cost basis, y no el valor actual, para aprovechar la tendencia.off-topic 2: no me quiero poner pesado con natural gas, pero creo q nos puede dar muchísimas alegrías, y puede ser otra tendencia como #uranium, sobre todo en Europa. hay q empezar a posicionarse en #natgasoff-topic 3 : corrección sana y esperada en #uranium, como diría Susana Criado de Intereconomía: "hoy toca recogida de beneficios". Mañana o la semana q viene nos vamos "to the moon" otra vez...
Ir a respuesta

Lo que sigue Pedrob