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Tsoros 17/09/21 03:33
Ha recomendado La cartera de
Tsoros 06/09/21 16:07
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
¿Conoces Thungela Resources? Es una spin off de Anglo American, que salió a cotizar hace exactamente 3 meses y ya ha multiplicado por 3. Se puede comprar a través de Degiro en la bolsa de Londres. Tiene 7 minas de carbón térmico en Sudáfrica y exporta principalmente a Asia, Middle East, norte de África... Con lo caliente que está el sector... No tiene deuda financiera ya que la sacaron con bastante caja (unos 3.100M de ZAR, que ahora serán más ya que eso era a 30 de junio y estos dos meses han debido de ganar pasta a mansalva). La sacaron muy "sucia" (como viene siendo habitual en spin offs de este estilo), porque tiene una serie de liabilites importantes para cuando cierre las minas, pero con la caja que está generando, si sigue así la fiesta del carbón, no va parece que vaya a ser problema... De hecho, había un fondo que publicó una tesis short antes de salir a cotizar la compañía, pero se salió. En fin, me la estoy mirando, no me gusta el riesgo país y la poca información que hay por ahora (solo está la transcript y los resultados del H1 2021), pero ahora viene la parte buena del año y la veo barata (la compañía dice que el H2 es mejor que el H1 también porque tienen menos lluvias que les obliguen a interrumpir la producción). 
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Tsoros 04/09/21 03:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Tengo una posición a largo fija en TK y, sobre todo, una posición en TGP (entre las dos el 20% de la cartera). Lo que hago es usar una parte de la liquidez que tengo disponible para tradear TK por lo volátil que es y por lo bien que se mueve cerrando el descuento con TGP y TNK (sin llegar nunca a cerrarlo). El riesgo de hacer esto es que haya una bajada fuerte y quedarme "pillado", pero como considero que ambas valen más tampoco me supondría un problema, después de los trades de estos meses se me quedaría esa posición en concreto un precio medio cercano a 1 dólar... No es que me dedique a tradear habitualmente, pero si se dan estas 3 características en una acción creo que el coste de oportunidad de no hacerlo es muy alto: Acción volátil o muy volátil. Riesgo de quiebra muy bajo. Downside limitado. Que la acción ya haya descontado muchas cosas y esté muy barata. Y por supuesto, cuando lo hago, es porque ya tengo también comprado un stake de la compañía a largo, no vaya a ser que se dispare un día hacia arriba y me quede con cara de tonto :P PD. Un economista clásico se tiraría de los pelos ya que consideraría un oxímoron asociar acción volátil a bajo riesgo de quiebra en la misma frase, pero aquí somos todos austriacos y estamos en familia. 
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Tsoros 03/09/21 17:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En línea con esto, a pesar de que la subida de TK ha sido similar a la de TGP, el descuento se ha ensanchado por el apalancamiento de TK. Yo llevo tradeando TK un tiempo, pero siempre vendiendo antes de que el descuento se cierre, ya que lleva meses sin cotizar por encima de la SOTP. Si la entrada en TGP es de algún institucional veo complicado que volvamos a ver TGP a 13/14 dólares... eso significaría que TK va a dar bastante juego ya que mueve mucho menos volumen y se puede mover mucho al ritmo de TNK, que pesa muy poco en la valoración y con el sector llorando hasta bien entrado 2022 o 2023 va a estar muy volátil. Los de Cleaves están muy alcistas con el segmento de tankers y con TNK en particular, cito textualmente: Teekay Tankers - BUY - 126% upside: Priced like there is no tomorrow
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