¿Qué es la desviación estándar en una cartera de inversión?
Humberto Calzada La desviación estándar de la cartera es la desviación estándar de la tasa de rendimiento de una cartera de inversiones y se utiliza para medir la volatilidad inherente de una inversión. Mide el riesgo de la inversión y ayuda a analizar la estabilidad de los rendimientos de una cartera.
- Modelo de Markowitz
- portafolios
- Desviación típica