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05/06/20 12:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El mercado te destruye si te arrepientes de no haber tomado una decisión.Estas interpretando las circunstancias: Si el mercado fuera a la baja y AIRBUS estuviera en 42€, estarías pensando que hiciste lo correcto.La realidad es que ante una misma situación se pueden interpretar las 2 circunstancias.Define tu forma de actuar y no te arrepientas.
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05/06/20 09:16
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Al decir valor se estaba refiriendo a Enterprise Value.En cualquier caso una falta de rigor de las muchas que se vierten en este foro y desinforman al menos ducho.Sería una cotización en 20€. Cada cual que juzgue si vale eso o no.
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05/06/20 08:56
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Analizas poco.Por una parte dices que el dinero no vale y la deuda no es tan importante. En cambio, si miras al mercado ves claramente que el presidente lleva más de 1 año actuando por presión de la agencias calificadoras de riesgo. Si el bajan el rating, sale inmediatamente despedido de la empresa.Tal vez, si se pasa por aquí Carlos te pueda aclarar la importancia de la deuda en Telefónica
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05/06/20 07:50
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hace apenas un par de meses, las diferencias entre la expectativa del dato de empleo y la realidad rara vez superaban 0,1%.Ahora se marcan 6,2% y todo va bien. Dato empleo +2,5 millones cuando se esperaba -8 millones. Paro 13,3% cuando se esperaba 19,5%A los believers se les está abriendo una oportunidad histórica de entrar con todo en el mercado. 
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05/06/20 07:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Capitaliza 65m$ que viene a ser un 25% del coste de uno de los 6 barcos que tiene. Visto así queda claro que es un negocio en el que sólo ganan dinero los bancos y los ejecutivos vía fees y bonuses.En la primera entrada de Cobas, la compañia capitalizaba por encima de los 700m$.
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05/06/20 05:39
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Ojos abiertos.El mercado está dando la confianza a Masmóvil que no le está dando a Telefónica. Eso tiene que ver con la ambición (y la capacidad) de crecer y con la calidad del equipo directivo.La estructura es infinitamente más liviana que la esclerotizada estructura de Telefónica.La realidad objetiva la tienes en los resultados y es TEF quién gana menos dinero cada vez y tiene que vender activos porque está permanentemente amenazada de perder el rating. Y dices que el dinero no vale nada y que las deudas dan igual.
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05/06/20 05:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Paso del tiempo, en una economía capitalista e inflacionaria (al menos en el precio de los activos) el paso del tiempo acompaña generalmente.Luego ya se olvida el ejercicio de si el valor de los euros es el mismo.Pero sí, todo inversor value de pro, necesita del factor de tiempo.
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05/06/20 04:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El principal defecto que puede tener un inversor consistente en el tiempo, es pensar que se le escapan los precios y las acciones.Eso viene derivado de la obsesión que se tiene en ganar el dinero en una acción determinada. Sólo alimenta el ego pero no el bolsillo.Conseguir una plusvalía de 15.000€ en AIRBUS, por ejemplo, es lo mismo que conseguir 15.000€ en Naturgy o en truñofónica.Nunca se debe perseguir los precios, es una táctica perdedora. Psicológicamente no se aguanta: si entras y se da la vuelta quedas como un gilipollas, y si entras y sigue subiendo piensas que has entrado tarde.Sobran acciones para ganar dinero en cualquier momento del mercado.
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05/06/20 04:47
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
De Masmóvil sólo se puede esperar una entidad mucho más agresiva en la captación de nuevo negocio.Los directivos tendrán un business plan a 3 años con al menos el 50% del cobro de la transacción.Van a tardar poco en lanzar nuevos planes a precios menores de los actuales.
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05/06/20 04:02
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Renault es un ejemplo paradigmático.Los más listos compraban a 75€ porque era tirar a pichón parado.Los acojonados compraban a 40€ pensando que los 60€ era un 50% de revalorización.Los más torpes compraban en 15€ con temor de quiebra de la entidad.Los primeros eran Cobas, los segundos eran parte de este foro (me incluyo) y los últimos no sé quién pero alguno habrá. A ver quién es más fácil que gane dinero.Por otra parte, en este foro se ha demostrado que mientras Cobas reiteraba la tesis de Renault en los medios ..... estaban reduciendo posición.Son datos, cada cual que juzgue con su sesgo como considere.
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04/06/20 14:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
perdona jorge pero:La tesis de Cobas con Aryzta en PO de 8 chf es un chisteLa tesis de Cobas con Renault en PO de 122€ (siendo muy conservador) es un chisteLa tesis de Cobas con TK en PO de 19$ es un chisteLa tesis de Cobas con Petra Diamonds es un chisteLa tesis de Cobas con Dynagas en PO de casi 30$ es un chiste...... Se han equivocado de pleno y han sido muy poco rigurosos.   
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