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$DE, Deree & Co, Trabajo de Largo plazo

Muy buenas y bienvenidos a un nuevo análisis!!! En esta ocasión me centro en un valor que está en Opportunity pese a tener el mercado actual una gran dosis de volatilidad... Se trata de Deere & Company Cotizando en el NYSE con el Ticker $DE, este gigante tiene en John Deree su marca comercial más conocida, es uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola: incluye tractores, cosechadoras, empacadoras, sembradoras, quads y equipo forestal. También un proveedor líder de equipos de construcción, así como los equipos utilizados para el mantenimiento de césped, como cortadoras de césped y recortabordes, motosierras, quitanieves y motonieves. https://www.deere.com/en/

También os adjunto un link interesante sobre la Historia de Deree & Company https://agrotecnica.online/historia-de-deere-company/

Conocida un poco más la empresa vamos a ver su aspecto técnico en las tres temporalidades habituales, Mensual, Semanal y Diaria para buscar esos Patrones, Soportes, Resistencias y objetivos alcistas.

Empezaremos por esa gráfica mensual, observamos una lateralidad de cerca de 3 años que fue rota tras la recuperación en "V" de la pandemia, desde mínimos de Marzo 2020 hizo un rally de un +280% por lo que la consolidación actual es más que sana, necesaria, también destacar ese casi +2000% desde mínimos de 2009. Creo que tras las subidas comentadas no extraña una consolidación...

Comentada en dos pinceladas su historia bursátil en la actualidad hay que destacar la Resistencia en los 386.55$, de romper activamos objetivo alcista hacia los 467.64$. Primer Soporte en Media de 10 meses, los 355.01$ y los mínimos del doble suelo mensual 319.15$. En cualquier caso una pérdida de los 300$ sería un claro cerrar posición.



Pasamos a su Temporalidad Semanal... Podemos apreciar más claramente esa cuña que está dibujando, la Resistencia 386.55$ y el Objetivo 467.64$. Personalmente esperaría un cierre por encima de Resistencia o una Rotura en diario con Fuerza/Volumen.

Como Soportes en esta temporalidad vigilaría esas Medias semanales tan ceñidas en torno a los 352$, de perder esa zona prestaría atención a los 319.15$ mínimos de doble suelo semanal. Personalmente esta temporalidad y el ratio Riesgo/Beneficio es la que más me gusta.



Veamos ahora esa temporalidad Diaria y los cambios que se producen... Visto en el Medio plazo ese doble suelo semanal encontramos un doble suelo Diario superior en torno a los 334.43$, además sumamos ese rango lateral con objetivo pendiente de cumplir cercano a los 401$, así que tenemos objetivo pendiente de corto plazo. En este caso vigilaría los 360$ Media 30 semanas y los mínimos del Doble suelo Diario. Veremos como evoluciona el mercado.



Vistos su Aspecto Técnico veamos ahora sus Fundamentales para ver si está justificada tanta subida...  Ingresos en aumento desde 2017, excelente margen de beneficios... Gran aumento de activos totales y muy interesante reducción de Deuda




Fundamentales en temporalidad Trimestral, Destacan unas Ventas venidas a menos aunque superando estimaciones. También destaca esa bajada de margen de beneficios en los últimos dos trimestres. Y para finalizar gran aumento de Activos y Pasivos totales.


Veamos ahora los Fundamentales con Marketsmith de una forma mucho más visual... EPS Anual para enmarcar, Fondos en Aumento y tanto ventas como EPS trimestral bailando al son del mercado, habrá que estar atentos a los próximos resultados...



CONCLUSIÓN.- Estamos ante un Valor que ha realizado un gran trabajo de largo plazo, en el Medio plazo se ha visto favorecida por la pandemia ya que fue el catalizador de rotura de un gran rango lateral. En el Corto plazo sigue súper interesante con objetivo alcista activado y zonas de soporte muy claras. Creo que con la volatilidad actual del mercado estamos ante un valor para tener en vigilancia e incorporar a cartera cuando nuestra metodología así nos lo indique.

Vistas las tres temporalidades y fundamentales podemos decir que estamos ante un valor digno de análisis aquí en Bolsafree. 

Si te ha gustado el análisis ayúdame a difundir para que nadie compre Basuras Bursátiles!!! Si crees que puede ser de ayuda para inversores que estén empezando...ayúdame a difundir!!! @Buguisim en Twitter me encontrarás así como en el Blog de los Buenos valores Buenas tendencias de Rankia.

Gracias a [email protected] por vuestra confianza. Saludos y Salud.
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