Cuando comenzamos a pensar en una estrategia de trading o bien ya tenemos una estrategia que genera la rentabilidad esperada, pero querríamos incorporar un nuevo indicador a modo de confirmación de señales, la cantidad de herramientas disponibles en el mercado puede llegar a confundirnos y no saber por dónde comenzar.
Debemos centrarnos en la idea de que cualquier indicador que adicionemos debe contribuir a la decisión de entrada o salida que tomemos. No buscamos llenar el gráfico de precios con indicadores que nos nublen el análisis, a veces menos, es más. El objetivo final es lograr un análisis simple, claro y de sencilla interpretación.
Asimismo, las herramientas que sumemos a nuestro análisis deberían complementarse y no brindarnos señales “duplicadas”. La meta es lograr un conjunto de indicadores que confirmen las señales de entrada o salida de una manera clara y sencilla. No es necesario operar con una estrategia de trading demasiado compleja, no por ser demasiado complicada el resultado va a ser mejor.
A continuación, se detallan los 5 indicadores más populares dentro del análisis técnico:
Medias móviles
Si bien existen diversos métodos de cálculo, la media móvil es un indicador utilizado para identificar la dirección de la tendencia de precios actuales, suavizando o mitigando la volatilidad intermedia. El indicador suma los precios de un activo financiero a lo largo de un periodo de tiempo establecido (ya sea de cierre, apertura, máximos o mínimos, de acuerdo con el método utilizado) y los divide por el número en función del parámetro de la media móvil que se elija.
La cantidad de datos utilizados dependen de la longitud de la media móvil. Por ejemplo, una media móvil de 100 períodos toma los 100 últimos datos de precios y los divide por 100, a modo de promedio. También es posible utilizar este indicador como soporte o resistencia dinámicos, ya que depende del número de períodos utilizado suele ser una referencia muy fuerte en cuanto a puntos de inflexión que marque el precio.
Bandas de Bollinger
Este indicador proporciona un rango dentro del cual el precio de un activo financiero cotiza normalmente. El ancho de la banda aumenta y disminuye para reflejar la volatilidad reciente. Cuanto más próximas entre sí estén las bandas, o cuanto más estrechas sean, menor será la volatilidad del activo financiero. Cuanto más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad.
Las bandas de Bollinger son útiles para reconocer cuándo se está negociando un activo fuera de sus niveles habituales y se utilizan principalmente como método para predecir los movimientos de precios. Cuando un precio se mueve constantemente fuera de los parámetros superiores de la banda, puede indicar sobrecompra, y cuando se mueve por debajo de la banda inferior, puede indicar sobreventa.
En el siguiente ejemplo, es posible observar 3 niveles distintos de bandas de Bollinger con el parámetro de desvío en 2, 3 y 4 respectivamente, lo que puede resultar muy útil para analizar diversos niveles extremos de acuerdo a la volatilidad del activo:
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI se utiliza principalmente para ayudar a los traders a identificar el impulso, así como las condiciones extremas del mercado. El RSI se expresa como una cifra entre 0 y 100. Un activo en torno al nivel 70 se considera sobrecomprado, mientras que un activo en o cerca de 30 se considera sobrevendido.
Una señal de sobrecompra sugiere que los precios podrían caer en el corto plazo. Por el contrario, una señal de sobreventa podría significar que los precios podrían recuperar su impulso alcista en breve.
Índice de movimiento direccional (ADX)
El ADX plasma la fuerza de una tendencia de precios. Se grafica en una escala de 0 a 100, donde una lectura por encima de 25 se considera una tendencia fuerte y un número por debajo de 25 se considera una tendencia débil. Los traders pueden utilizar esta información para determinar si es probable que continúe una tendencia alcista o bajista.
El ADX se basa normalmente en una media móvil del rango de precios de 14 períodos, aunque depende de la frecuencia que los traders elijan. Se debe tener en cuenta que el ADX no muestra nunca la dirección de la tendencia de precios, simplemente indica la fuerza de la tendencia. El índice de movimiento direccional puede subir cuando un precio está bajando, lo que indica una fuerte tendencia a la baja.
Media móvil convergencia/divergencia (MACD)
La MACD es un indicador que detecta cambios en el impulso de los precios comparando dos medias móviles. Posee diversas formas de interpretación, cruces del indicador con la línea de señal, la dirección del histograma y su cruce con la línea de cero, niveles extremos y divergencias con respecto al gráfico de precios.
Al ser un oscilador matemático, es un indicador predictivo de los puntos de inflexión dentro de una tendencia principal, así como también los posibles cambios de tendencia de los precios.
A modo de resumen, la primera regla para utilizar los indicadores de análisis técnico es que no se recomienda utilizar un indicador de forma aislada, pero tampoco utilizar demasiados indicadores a la vez y que nublen el análisis. Se sugiere que se consideren aquellos más adecuados para lograr el objetivo de la estrategia. También podrían incorporarse análisis desde el punto de vista de la acción del precio para complementar con otra perspectiva y detectar entradas/salidas más certeras.
Y como siempre, nunca se debe perder de vista el plan de trading, siguiendo las reglas al pie de la letra sin involucrar emociones en su operativa.
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