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Divisa
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MXN
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Tipo
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Renta variable
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Área geográfica
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Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
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Fecha de creación
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21/09/2018
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Los activos en los que invierte el Fondo, son a través de acciones y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el Mercado Mexicano en el SIC, que repliquen los principales índices de los Mercados de los Estados Unidos de América (EUA); y en menor medida en Acciones, y otros Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) de renta variable distintos a los anteriores, Acciones de empresas extranjeras listadas en el RNV, así como en Valores Gubernamentales y/o Bancarios denominados en moneda nacional como inversión complementaria. La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Índice Standard and Poors 500. De forma genérica el Fondo se considera de Riesgo Muy Alto por el tipo de inversiones que realiza, siendo el de Mercado su principal riesgo asociado, mismo que se considera Muy Alto, ya que por lo menos el 80% de su Cartera estará invertida en Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el SIC.
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules
y puede no ajustarse al índice que asigna Operadora Banorte IXE a este producto.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
22.60% |
10.69% |
| 2020 |
19.73% |
22.00% |
| 2021 |
28.65% |
10.63% |
| 2022 |
-22.90% |
18.19% |
| 2023 |
4.09% |
12.20% |
| 2024 |
5.21% |
8.63% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de NTEUSA F5 vs índice €STER Index es bajista.
(2) La volatilidad actual de NTEUSA F5 es 10.92 %. La volatilidad de NTEUSA F5 es igual a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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2.38%
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0.39%
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2.72%
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11.43%
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-2.43%
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41.23%
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5.21%
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