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Divisa
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MXN
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Tipo
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Renta fija
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Fecha de creación
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19/11/1990
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es invertir en valores de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados, nacionales y/o extranjeros, denominados preponderantemente en moneda nacional, buscando obtener atractivos rendimientos acordes a su horizonte de inversión, por lo que el Fondo invertirá principalmente en valores de largo plazo. Para la conformación de la cartera, se considerará una duración mayor a tres años, como se detalla en la sección b) Políticas de Inversión del presente prospecto. De forma complementaria podrá invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, bancarios y/o privados nacionales y/o extranjeros, denominados en otras divisas, en sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva “Exchange Traded Funds” (ETF´s), valores estructurados y valores respaldados por activos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocados mediante oferta pública.
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules
y puede no ajustarse al índice que asigna SAM Asset Management a este producto.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
11.95% |
2.53% |
| 2020 |
8.60% |
6.35% |
| 2021 |
-2.71% |
3.84% |
| 2022 |
2.07% |
4.16% |
| 2023 |
8.16% |
3.86% |
| 2024 |
-1.17% |
3.28% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de ST&ER-7 B1 vs índice €STER Index es bajista.
(2) La volatilidad actual de ST&ER-7 B1 es 3.77 %. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0.45%
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-1.68%
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-0.94%
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4.59%
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8.40%
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24.39%
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-1.17%
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