Acceder
 El fondo GBMINT BO puede ser una opción si lo que buscas es invertir en acciones de renta variable del mercado de Estados Unidos. A continuación, te presentamos la información más relevante sobre este activo. 

Características generales 


Es un fondo de inversión que busca un alto rendimiento invirtiendo en renta variable, principalmente en activos como ETFs y acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). El portafolio de inversión puede experimentar volatilidad de acuerdo a las condiciones de mercado, ya que tiene como índice de referencia al Dow Jones. 

Información general
Ticker
GBMINT BO
ISIN
MX52GB080029 
Fecha de Creación 
25 de febrero del 2005 
Índice de Referencia 
 MSCI USA NR USD 
Número de posiciones
49
Patrimonio Bajo Gestión 
$1,969.11 millones de pesos 

 Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

 

Equipo gestor y estrategias inversión 


El fondo GBMINT BO va dirigida para un perfil de inversión arriesgado porque su cartera está integrada por instrumentos de renta variable para un horizonte de inversión de largo plazo. 

Un dato importante a considerar es que este fondo es operado por GBM Administradora de Activos S.A de C.V y el operador detrás de este instrumento es José Fierro Von Mohr desde el 27 de febrero del 2005. 

Composición de la cartera 


En las siguientes tablas se desglosan los elementos más importantes de la composición del portafolio del fondo GBMINT BO. 

Desglose sectorial


Un punto importante la es que los dos principales sectores en los que invierte el fondo son tecnología y salud, que en conjunto representan más del 50% del portafolio.

Sector
Participación
Tecnología
34.28%
Salud
26.71%
Consumo Cíclico
11.79%
Consumo Defensivo
8.43%
Servicios Financieros
8.12%
Servicios de Comunicación
5.18%
Industriales
4.54%
Materiales Básicos
0.97%


Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022


Desglose geográfico

País
Participación
Estados Unidos
98.52%
Holanda 
0.90%
Dinamarca
0.58%


Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Como se observa, la mayor parte de la inversión se encuentra centrada en emisores del mercado norteamericano, principalmente del índice DowJones. 

10 principales posiciones


Posiciones
Participación
Microsoft Corp
8.69%
Visa Inc Class A
5.66%
UnitedHealth Group  Inc
5.44%
Alphabet Inc Class C
4.86%
Vertex Pharmaceuticals Inc
3.88%
Monster Beverage Corp
3.80%
The Home Depot Inc
3.58%
Zoetis Inc Class A
3.40%
Intuitive Surgical Inc
3.15%

Fuente:
elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Finalmente, las 10 principales posiciones del fondo GBMINT BO representan alrededor del 48% de la cartera y se destaca una mayor frecuencia de empresas del sector salud dentro de este top.

Desempeño histórico 


Cómo lo habíamos mencionado al principio de este texto, este fondo debería ser considerado para un horizonte de inversión de largo plazo, ya que la naturaleza del mismo y su volatilidad podrían ser contraproducentes si se elige una estrategia diferente.

Los resultados históricos han sido los siguientes: el rendimiento a 3, 5 y 10 años anualizado son de 6.67%, 10.33% y 14.09% de acuerdo a lo reportado por Morningstar al 08 de febrero del 2023.

Horizonte
Rendimiento anualizado
1 año
-20.91%
3 años
6.67%
5 años
10.33%
10 años
14.09%


Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 08 de febrero del 2023


Fuente:  consulta de Morningstar con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022
Fuente: consulta de Morningstar con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022


Costos del fondo


Los costos por invertir en este fondo son los siguientes:

Tipo de Comisión (anual)
%
Comisión max. De Administración
0.60%
Comision de Operación
0.05%
Comisión de Distribución
1.40%


 Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Riesgos


Los indicadores de riesgo se muestran a continuación:

Volatilidad
%
Volatilidad 3 años 
20.06%
Rendimiento promedio 3 años
7.44%

 Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de enero del 2023

Estadística de riesgo
3 años
5 años
Alpha 
-1.73%
-0.54%
Beta
0.88%
0.93%
Fuente: elaboración propia con datos de Yahoo Finance actualizados a febrero del 2023


De acuerdo a las estadísticas, en el largo plazo el fondo se aleja de los resultados de su índice de referencia de acuerdo al valor de Alpha, además, observamos que suele haber una mayor volatilidad de este activo con respecto al índice de referencia. 

Alternativas al fondo GBMINT BO


A continuación te dejamos un par de alternativas al fondo GBMINT BO que pueden resultarte muy interesantes para invertir:
Fondo
ISIN
Dónde comprar
MX52NT1U00I9
MX52SC1G00D3


¿Dónde contratar el fondo GBMINT BO?


Este fondo se encuentra disponible a través de la operadora GBM Administradora de Activos S.A de C.V por que puedes consultar mayor información a través de su sitio web, utilizando su app o llamando directamente para que un asesor pueda ofrecer más detalles sobre los fondos de inversión disponibles.



¿Buscas un bróker? Mira nuestras recomendaciones:

eToro

Depósito mínimo de $200 y app sencilla

Ver más
Interactive Brokers

Bróker popular con más de 1,5 millones de clientes

Ver más
IG

+50 años de experiencia. Ahorra los primeros $150 en comisiones.

Ver más
Tickmill

Bróker multi-regulado y galardonado. Apalancamiento flexible y ejecución ultrarrápida

Ver más
Accede a Rankia
¡Sé el primero en comentar!