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En este artículo te compartiremos los elementos e información más importante del fondo GBMTRV BO si lo que buscas en tu estrategia de inversión es una opción de diversificada en renta variable global. 

Características generales 


Es un fondo que tiene el objetivo de buscar el mayor rendimiento teniendo como visión la mayor diversificación posible a bajo costo para el cliente. Invierte en valores listados en el Sistema de Internacional de Cotizaciones (SIC) vinculados únicamente con índices accionarios internacionales de renta variable, es decir,  trackers o ETFs que replican a los principales índices internacionales.

Información general
Ticker
 GBMTRV BO 
ISIN
 MX52GB0J0024 
Fecha de creación
07/12/2006
Índice de referencia
MSCI World NW USD
Número de posiciones
7
Activos totales
 $910.97 millones de pesos 

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022 
 

Equipo gestor y estrategias inversión 


Sí planeas invertir en el fondo GBMTRV BO considera que se caracteriza para un perfil de riesgo alto, principalmente porque su cartera se integra por instrumentos de renta variable, por lo que la estrategia de inversión es de largo plazo considerando el nivel riesgo-rendimiento del fondo. 

Este fondo es operado por GBM Administradora de Activos S.A de C.V y el operador es José Fierro Von Mohr desde el 17 de diciembre del 2006. 


Composición de la cartera 


A continuación, te presentamos las principales características de la distribución del fondo: 

Desglose sectorial 


Sector 
Participación 
Salud 
17.00% 
Servicios Financieros 
14.60% 
Tecnología 
14.41% 
Industriales 
10.76% 
Energía 
10.48% 
Consumo Cíclico 
9.60% 
Consumo Defensivo 
7.29% 
 Servicios de Comunicación 
5.66%
Materiales Básicos
4.68% 
 Servicios Públicos 
2.81%
Inmobiliario 
2.70%
Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022  

Este activo invierte en un total de 11 sectores a nivel mundial, en dónde resalta el sector Salud como el de mayor posición con un 20%. Los 5 sectores con mayor participación representan alrededor del 67% de la cartera. 

Desglose geográfico


Región 
Participación 
Norteamérica 
63.06% 
Europa Desarrollada 
11.86% 
Japón 
8.12% 
Reino Unido 
4.73% 
Asia Emergente 
4.38% 
Asia Desarrollada 
3.24% 
Australasia 
2.50% 
África/Oriente Medio 
1.18% 
Latinoamérica 
0.77% 
Europa Emergente 
0.16% 

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

País 
Participación 
Estados Unidos 
59.83% 
Japón 
8.12% 
Reino Unido 
4.73% 
Canadá 
3.23% 
Francia 
2.54% 
Suiza 
2.53% 
China 
2.43% 
Australia 
2.40% 
Alemania 
1.88% 
India 
1.35% 

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022 

Una de las principales cualidades de este fondo es la diversificación, ya que invierte prácticamente en todas las regiones del mundo y en un total de 31 países en dónde destaca principalmente la participación de Estados Unidos con más de la mitad de la cartera. 

Posiciones del fondo 

 
Posiciones 
Participación 
42.71% 
26.25% 
23.04% 
7.52% 
Repo Bpag28 250206 
0.28% 
0.17% 
Gbm-Int 0009 126 
0.03% 

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Este activo invierte en un total de siete posiciones que a su vez replican el rendimiento de los principales índices internacionales. El tracker con mayor presencia es Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) que busca replicar CRSP US Total Market Index y invierte principalmente las emisoras del sector tecnología de América del Norte. 

Desempeño histórico 


El rendimiento anual del fondo tuvo un desempeño negativo en 2022 siendo de -24.36% en tendencia con lo reportado por su índice y su categoría, que fue de -2.31% y -8.49% respectivamente. Al ser un fondo principalmente para una estrategia de largo plazo, los resultados para ese lapso de tiempo son los siguientes: el rendimiento a 3, 5 y 10 años anualizado es de 1.08%, 1.72% y 7.82% respectivamente.

Fuente: consulta en Morningstar el 03 de febrero del 2023
Fuente: consulta en Morningstar el 03 de febrero del 2023

 
A pesar de los resultados del último año, el fondo tuvo una ligera mejora al inicio del 2023  reportando un rendimiento mensual del 0.91%. 

Costos del fondo 


Si estás interesado en invertir en este fondo, considera que se caracteriza por cobrar las siguientes comisiones:
Tipo de Comisión (anual) 
Comisión max. De Administración 
0.60% 
Comisión de Operación 
0.02% 
Comisión de Distribución 
1.40% 

 

Riesgos del fondo 


Las principales ratios de riesgo de este fondo son los siguientes:

Volatilidad (%)
Volatilidad 3 años 
14.28%
Rendimiento promedio 3 años 
1.60% 


Estadísticas de riesgo 
MSCI World NR USD 
Alpha 3a 
0.75 
Beta 3a 
-6.29 

 
De acuerdo a las estadísticas, en el largo plazo el fondo ha tenido resultados favorables con respecto a su índice de referencia de acuerdo al valor de Alpha, además, de acuerdo a Beta observamos que suele haber una menor volatilidad de este activo con respecto al índice de referencia. 

¿Dónde contratar? 


Puedes contratar este fondo directamente con la operadora GBM Administradora de Activos S.A de C.V a través de su app y plataforma oficial. De igual manera puedes consultar la sección GBM Fondos para conocer más sobre su oferta de fondos de inversión.

Si estás buscando una forma de diversificar tus inversiones y ahorrar tiempo en la gestión de finanzas, puedes acudir a un roboadvisor como inbestMe, que con tecnología avanzada y un enfoque en la diversificación, pueden ayudarte a lograr tus metas de inversión de manera eficiente y accesible ofreciéndote una cartera ajustada a tus necesidades. Lee más sobre ellos


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