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A manera de tener un contexto dentro de la profesión de trading, habíamos mencionado en posts anteriores los diversos estilos de comercio de acuerdo a los tiempos de negociación. En esta ocasión queremos poner atención en uno de los más utilizados de acuerdo a los beneficios en el corto plazo, nos referimos al swing trading.
Estilos de trading; Swing Trading
Swing Trading intenta capturar ganancias en una acción (o cualquier instrumento financiero) dentro de una retención de una noche a varias semanas. Los operadores de Swing utilizan análisis técnicos para buscar acciones con un impulso de precio a corto plazo. Estos traders pueden utilizar el valor fundamental o intrínseco de las acciones, además de analizar las tendencias de los precios y los patrones.
El trader debe actuar rápidamente para encontrar situaciones en las que una acción tiene el extraordinario potencial para moverse en tan poco tiempo. Por lo tanto, el comercio oscilante es utilizado principalmente por los traders en el cierre y en la apertura. Las instituciones grandes comercian en tamaños demasiado grandes para entrar y salir de las existencias rápidamente. El operador individual puede explotar tales movimientos de existencias a corto plazo sin tener que competir con los principales operadores.
La negociación oscilante implica mantener una posición larga o corta al menos durante la noche y hasta varias semanas. El objetivo es capturar un movimiento de precio más grande de lo que es posible en el día. La negociación oscilatoria supone un mayor rango de precios y movimiento de precios y, por lo tanto, requiere un cuidadoso dimensionamiento de la posición para minimizar el riesgo a la baja. El swing trading puede implicar una combinación de análisis fundamental y técnico. Los intercambios oscilantes generalmente se basan en gráficos de marco de tiempo más grandes, incluidos los gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diarios y semanales. Los intercambios oscilatorios tienden a requerir más tiempo de espera para generar el movimiento anticipado del precio.
Day Trading contra Swing Trading
La distinción entre swing trading y day trading es el tiempo de posición de mantenimiento. La negociación oscilatoria implica al menos una retención de un día para otro, mientras que la negociación diaria cierra las posiciones antes del cierre del mercado. Las posiciones de negociación diaria están segmentadas a un solo día solamente. Swing Trading implica mantener durante varios días o semanas. Al mantener durante la noche, el operador de swing incurre en la imprevisibilidad del riesgo de la noche a la mañana resultando en brechas hacia arriba o hacia abajo en contra de la posición. Al asumir el riesgo de un día para otro, las operaciones de oscilación generalmente se hacen con un tamaño de posición más pequeño en comparación con el intradia, que utiliza tamaños de posición más grandes que generalmente implican apalancamiento a través del margen de negociación diaria. Swing Trading puede utilizar el margen de un día para otro del 50% si la cuenta cumple con la regla de negociación diaria del patrón (PDT) de mantener al menos $ 25,000 (dependiendo de la cuenta bróker) en equidad de cuenta. Swing Trading en margen puede ser más riesgoso en caso de que se active una llamada de margen.
Un operador de swing tiende a buscar patrones de gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes implican cruces de promedios móviles, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos, canales de tendencia, velas de reversión clave, como los martillos invertidos y martillos, etc. Dichos patrones se usan comúnmente, además de otros indicadores para diseñar un plan de trading sólido. Las pérdidas de stop también tienden a ser más amplias cuando la negociación oscila para coincidir con el objetivo de beneficio proporcional.